| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10301.36 |
| 1.利息收入 | 7483.12 |
| 存款利息收入 | 7483.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2818.24 |
| 减：二、费用 | 5060.39 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5060.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5240.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5240.97 |
| 一、收入： | -3245802.46 |
| 1.利息收入 | 4919.59 |
| 存款利息收入 | 4919.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516990.33 |
| 股票投资收益 | -722986.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205933.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2737945.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4213.6 |
| 减：二、费用 | 273431.86 |
| 1.管理人报酬 | 107259.05 |
| 2.托管费 | 21451.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144720.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3519234.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3519234.32 |
| 一、收入： | -3854425.61 |
| 1.利息收入 | 11219.76 |
| 存款利息收入 | 11218.31 |
| 债券利息收入 | 1.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3392611.88 |
| 股票投资收益 | 3017355.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375256.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7392953.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134695.92 |
| 减：二、费用 | 640043.23 |
| 1.管理人报酬 | 263734.58 |
| 2.托管费 | 52746.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33281.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494468.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494468.84 |
| 一、收入： | 611127.12 |
| 1.利息收入 | 5581.36 |
| 存款利息收入 | 5581.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2801235.85 |
| 股票投资收益 | 2598255.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202980.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2214005.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18315.43 |
| 减：二、费用 | 330653.2 |
| 1.管理人报酬 | 136883.97 |
| 2.托管费 | 27376.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21586.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144805.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280473.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280473.92 |
| 一、收入： | 13489009.08 |
| 1.利息收入 | 14004.71 |
| 存款利息收入 | 14004.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5289606.67 |
| 股票投资收益 | 4855736.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433870.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8149071.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36326.33 |
| 减：二、费用 | 658204.83 |
| 1.管理人报酬 | 252429.58 |
| 2.托管费 | 50485.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64738.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290550.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12830804.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12830804.25 |
| 一、收入： | 5550247.65 |
| 1.利息收入 | 9051.63 |
| 存款利息收入 | 9051.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2182788.71 |
| 股票投资收益 | 1946489.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236299.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3341440.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16967.02 |
| 减：二、费用 | 323460.31 |
| 1.管理人报酬 | 115279.58 |
| 2.托管费 | 23055.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40065.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145059.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5226787.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5226787.34 |
| 一、收入： | 11584365.26 |
| 1.利息收入 | 16371.63 |
| 存款利息收入 | 16353.05 |
| 债券利息收入 | 18.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2585310.63 |
| 股票投资收益 | 2014643.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13147.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557519.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8946148.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36534.74 |
| 减：二、费用 | 685676.47 |
| 1.管理人报酬 | 262954.22 |
| 2.托管费 | 52590.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69687.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300443.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10898688.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10898688.79 |
| 一、收入： | 9210984.8 |
| 1.利息收入 | 8249.4 |
| 存款利息收入 | 8231.82 |
| 债券利息收入 | 17.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353284.38 |
| 股票投资收益 | 17999.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11595.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323689.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8835110.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14340.31 |
| 减：二、费用 | 330156.1 |
| 1.管理人报酬 | 129530.0 |
| 2.托管费 | 25906.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26959.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147760.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8880828.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8880828.7 |
| 一、收入： | -7190800.12 |
| 1.利息收入 | 15357.96 |
| 存款利息收入 | 15351.71 |
| 债券利息收入 | 6.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180782.85 |
| 股票投资收益 | -260111.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6619.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434274.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7412149.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25208.28 |
| 减：二、费用 | 580412.45 |
| 1.管理人报酬 | 223782.17 |
| 2.托管费 | 44756.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51255.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260618.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7771212.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7771212.57 |
| 一、收入： | -1211271.36 |
| 1.利息收入 | 8139.4 |
| 存款利息收入 | 8135.91 |
| 债券利息收入 | 3.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926524.9 |
| 股票投资收益 | 707433.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6619.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212472.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2166010.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20074.88 |
| 减：二、费用 | 302416.68 |
| 1.管理人报酬 | 112573.08 |
| 2.托管费 | 22514.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37218.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130110.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1513688.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1513688.04 |
| 一、收入： | 4581399.65 |
| 1.利息收入 | 10804.83 |
| 存款利息收入 | 10803.38 |
| 债券利息收入 | 1.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659544.29 |
| 股票投资收益 | 362338.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297205.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3898451.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12599.34 |
| 减：二、费用 | 468272.44 |
| 1.管理人报酬 | 157011.32 |
| 2.托管费 | 31402.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19483.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4113127.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4113127.21 |
| 一、收入： | 2184673.29 |
| 1.利息收入 | 4736.9 |
| 存款利息收入 | 4736.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219371.16 |
| 股票投资收益 | 54026.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165344.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1956664.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3900.65 |
| 减：二、费用 | 225063.33 |
| 1.管理人报酬 | 72977.42 |
| 2.托管费 | 14595.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7577.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129912.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1959609.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1959609.96 |
| 一、收入： | -2393870.84 |
| 1.利息收入 | 9298.98 |
| 存款利息收入 | 9298.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1005740.54 |
| 股票投资收益 | -1277281.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271540.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409221.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11792.34 |
| 减：二、费用 | 504357.51 |
| 1.管理人报酬 | 139827.31 |
| 2.托管费 | 27965.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27261.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309303.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2898228.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2898228.35 |
| 一、收入： | -2863248.36 |
| 1.利息收入 | 4402.22 |
| 存款利息收入 | 4402.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-611450.27 |
| 股票投资收益 | -748477.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137027.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2262819.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6618.75 |
| 减：二、费用 | 273124.97 |
| 1.管理人报酬 | 68560.2 |
| 2.托管费 | 13712.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11939.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178913.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3136373.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3136373.33 |
| 一、收入： | 9918178.81 |
| 1.利息收入 | 21880.37 |
| 存款利息收入 | 21880.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16721308.94 |
| 股票投资收益 | 16351629.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369679.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6958410.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133400.07 |
| 减：二、费用 | 811661.04 |
| 1.管理人报酬 | 279340.38 |
| 2.托管费 | 55868.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192105.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284347.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9106517.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9106517.77 |
| 一、收入： | 14484789.24 |
| 1.利息收入 | 14388.18 |
| 存款利息收入 | 14388.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17098866.13 |
| 股票投资收益 | 16887527.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211338.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2709011.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80546.32 |
| 减：二、费用 | 499187.31 |
| 1.管理人报酬 | 185787.47 |
| 2.托管费 | 37157.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133801.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142441.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13985601.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13985601.93 |
| 一、收入： | 9222707.65 |
| 1.利息收入 | 23833.97 |
| 存款利息收入 | 23833.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3783684.13 |
| 股票投资收益 | 3166019.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617664.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5324018.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91171.14 |
| 减：二、费用 | 898843.83 |
| 1.管理人报酬 | 331504.27 |
| 2.托管费 | 66300.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207119.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293919.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8323863.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8323863.82 |
| 一、收入： | -2938357.9 |
| 1.利息收入 | 10632.58 |
| 存款利息收入 | 10632.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
693309.6 |
| 股票投资收益 | 383935.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309374.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3681359.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39059.43 |
| 减：二、费用 | 481640.71 |
| 1.管理人报酬 | 152782.63 |
| 2.托管费 | 30556.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106482.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191819.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3419998.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3419998.61 |
| 一、收入： | 10457167.82 |
| 1.利息收入 | 48904.9 |
| 存款利息收入 | 48904.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11231578.37 |
| 股票投资收益 | 10000173.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231405.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1092874.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269559.01 |
| 减：二、费用 | 1744393.56 |
| 1.管理人报酬 | 683313.13 |
| 2.托管费 | 136662.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483860.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440557.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8712774.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8712774.26 |
| 一、收入： | 3673130.88 |
| 1.利息收入 | 25324.32 |
| 存款利息收入 | 25324.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6692795.8 |
| 股票投资收益 | 5812283.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880511.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3213550.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168560.9 |
| 减：二、费用 | 925959.31 |
| 1.管理人报酬 | 373589.76 |
| 2.托管费 | 74717.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247220.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230431.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2747171.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2747171.57 |
| 一、收入： | 4786607.02 |
| 1.利息收入 | 1559377.23 |
| 存款利息收入 | 1559377.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-603755.94 |
| 股票投资收益 | -632508.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28752.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3509348.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321637.05 |
| 减：二、费用 | 1309596.61 |
| 1.管理人报酬 | 569962.17 |
| 2.托管费 | 113992.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363507.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262134.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3477010.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3477010.41 |
