| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40220566.85 |
| 1.利息收入 | 20925594.1 |
| 存款利息收入 | 5794718.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19294972.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19294972.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7800534.31 |
| 1.管理人报酬 | 5658577.03 |
| 2.托管费 | 1053747.87 |
| 3.销售服务费 | 701445.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131300.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131300.98 |
| 6.其他费用 | 253037.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32420032.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32420032.54 |
| 一、收入： | 16679676.7 |
| 1.利息收入 | 8140380.09 |
| 存款利息收入 | 2243476.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8539296.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8539296.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3515910.77 |
| 1.管理人报酬 | 2442161.73 |
| 2.托管费 | 566412.23 |
| 3.销售服务费 | 337514.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34550.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34550.49 |
| 6.其他费用 | 133820.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13163765.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13163765.93 |
| 一、收入： | 66838461.65 |
| 1.利息收入 | 25576012.85 |
| 存款利息收入 | 6462707.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41262448.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41262448.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14668349.11 |
| 1.管理人报酬 | 10164981.54 |
| 2.托管费 | 3080297.43 |
| 3.销售服务费 | 722535.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 431293.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431293.75 |
| 6.其他费用 | 262373.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52170112.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52170112.54 |
| 一、收入： | 43943909.35 |
| 1.利息收入 | 17299639.01 |
| 存款利息收入 | 4787565.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26644270.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26644270.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9053734.11 |
| 1.管理人报酬 | 6330646.17 |
| 2.托管费 | 1918377.64 |
| 3.销售服务费 | 386046.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270579.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270579.32 |
| 6.其他费用 | 141999.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34890175.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34890175.24 |
| 一、收入： | 50190066.15 |
| 1.利息收入 | 49523034.06 |
| 存款利息收入 | 815263.52 |
| 债券利息收入 | 33966955.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667032.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667032.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9497662.56 |
| 1.管理人报酬 | 6433317.41 |
| 2.托管费 | 1949490.19 |
| 3.销售服务费 | 555618.45 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 288652.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288652.79 |
| 6.其他费用 | 260370.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40692403.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40692403.59 |
| 一、收入： | 12496161.71 |
| 1.利息收入 | 12188981.69 |
| 存款利息收入 | 732595.11 |
| 债券利息收入 | 7672474.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307180.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307180.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2446800.72 |
| 1.管理人报酬 | 1490113.66 |
| 2.托管费 | 451549.62 |
| 3.销售服务费 | 225605.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150527.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150527.97 |
| 6.其他费用 | 125824.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10049360.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10049360.99 |
| 一、收入： | 26931045.62 |
| 1.利息收入 | 27009160.42 |
| 存款利息收入 | 241916.77 |
| 债券利息收入 | 19744805.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78114.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78114.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5806405.82 |
| 1.管理人报酬 | 3534076.67 |
| 2.托管费 | 1070932.33 |
| 3.销售服务费 | 613403.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 346266.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346266.52 |
| 6.其他费用 | 241726.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21124639.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21124639.8 |
| 一、收入： | 15132333.98 |
| 1.利息收入 | 15131521.38 |
| 存款利息收入 | 64778.67 |
| 债券利息收入 | 11386572.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3342328.62 |
| 1.管理人报酬 | 2041650.07 |
| 2.托管费 | 618681.81 |
| 3.销售服务费 | 355194.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 202994.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202994.06 |
| 6.其他费用 | 123808.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11790005.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11790005.36 |
| 一、收入： | 71769760.5 |
| 1.利息收入 | 70731440.14 |
| 存款利息收入 | 9216230.2 |
| 债券利息收入 | 41478724.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038320.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038320.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13287374.48 |
| 1.管理人报酬 | 7666913.05 |
| 2.托管费 | 2323306.95 |
| 3.销售服务费 | 1267907.49 |
| 4.交易费用 | 152.25 |
| 5.利息支出 | 1766203.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766203.46 |
| 6.其他费用 | 253508.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58482386.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58482386.02 |
| 一、收入： | 50358632.12 |
| 1.利息收入 | 49213382.26 |
| 存款利息收入 | 9066746.05 |
| 债券利息收入 | 26197441.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1145249.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1145249.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9146916.38 |
| 1.管理人报酬 | 5214790.81 |
| 2.托管费 | 1580239.62 |
| 3.销售服务费 | 794176.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1426908.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1426908.43 |
| 6.其他费用 | 123095.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41211715.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41211715.74 |
| 一、收入： | 138106106.12 |
| 1.利息收入 | 130334309.84 |
| 存款利息收入 | 26502246.65 |
| 债券利息收入 | 77556586.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7771796.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7771796.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20819477.86 |
| 1.管理人报酬 | 10356156.3 |
| 2.托管费 | 3138229.21 |
| 3.销售服务费 | 1888641.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5133409.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5133409.18 |
| 6.其他费用 | 224037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117286628.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117286628.26 |
| 一、收入： | 78487223.75 |
| 1.利息收入 | 74786778.18 |
| 存款利息收入 | 16415200.17 |
| 债券利息收入 | 45350925.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3700445.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3700445.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10904503.9 |
| 1.管理人报酬 | 5259224.23 |
| 2.托管费 | 1593704.33 |
| 3.销售服务费 | 803805.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3106150.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3106150.54 |
| 6.其他费用 | 103778.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67582719.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67582719.85 |
| 一、收入： | 74006435.64 |
| 1.利息收入 | 75115061.05 |
| 存款利息收入 | 21518420.04 |
| 债券利息收入 | 32406742.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1108625.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1108625.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12463561.5 |
| 1.管理人报酬 | 5805113.98 |
| 2.托管费 | 1759125.51 |
| 3.销售服务费 | 784404.5 |
| 4.交易费用 | 135.4 |
| 5.利息支出 | 3870829.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3870829.05 |
| 6.其他费用 | 243953.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61542874.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61542874.14 |
| 一、收入： | 34727282.49 |
| 1.利息收入 | 37241671.14 |
| 存款利息收入 | 13770642.8 |
| 债券利息收入 | 17720656.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2514388.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2514388.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7090472.74 |
| 1.管理人报酬 | 3242038.34 |
| 2.托管费 | 982435.91 |
| 3.销售服务费 | 328563.66 |
| 4.交易费用 | 135.4 |
| 5.利息支出 | 2400558.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2400558.79 |
| 6.其他费用 | 136740.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27636809.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27636809.75 |
| 一、收入： | 290728767.11 |
| 1.利息收入 | 248193297.89 |
| 存款利息收入 | 69275240.35 |
| 债券利息收入 | 165900865.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42535469.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42535469.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48564110.96 |
| 1.管理人报酬 | 30004104.25 |
| 2.托管费 | 9092152.77 |
| 3.销售服务费 | 1533846.88 |
| 4.交易费用 | 848.0 |
| 5.利息支出 | 7634468.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7634468.14 |
| 6.其他费用 | 298690.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242164656.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242164656.15 |
| 一、收入： | 173385586.45 |
| 1.利息收入 | 154445520.33 |
| 存款利息收入 | 49157778.55 |
| 债券利息收入 | 95047232.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18940066.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18940066.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27890295.58 |
| 1.管理人报酬 | 18446970.27 |
| 2.托管费 | 5589990.93 |
| 3.销售服务费 | 879135.48 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 2844653.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2844653.99 |
| 6.其他费用 | 129469.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145495290.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145495290.87 |
| 一、收入： | 158314479.88 |
| 1.利息收入 | 122004231.77 |
| 存款利息收入 | 46842673.99 |
| 债券利息收入 | 63840280.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36290248.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36290248.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 23183065.6 |
| 1.管理人报酬 | 13668453.82 |
| 2.托管费 | 4141955.71 |
| 3.销售服务费 | 1596045.53 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 3533380.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3533380.29 |
| 6.其他费用 | 243080.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135131414.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135131414.28 |
| 一、收入： | 57171919.62 |
| 1.利息收入 | 39547840.51 |
| 存款利息收入 | 11521858.03 |
| 债券利息收入 | 22140072.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17604079.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17604079.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 7397010.02 |
| 1.管理人报酬 | 3820076.69 |
| 2.托管费 | 1157599.05 |
| 3.销售服务费 | 682753.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1618797.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1618797.99 |
| 6.其他费用 | 117783.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49774909.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49774909.6 |
| 一、收入： | 107753040.37 |
| 1.利息收入 | 89644923.31 |
| 存款利息收入 | 28220386.48 |
| 债券利息收入 | 50513405.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18108117.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18108117.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12919940.93 |
| 1.管理人报酬 | 6617403.46 |
| 2.托管费 | 2005273.82 |
| 3.销售服务费 | 1027217.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2966637.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2966637.11 |
| 6.其他费用 | 303409.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94833099.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94833099.44 |
| 一、收入： | 52220857.41 |
| 1.利息收入 | 44258515.01 |
| 存款利息收入 | 12488674.29 |
| 债券利息收入 | 24132041.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962342.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7962342.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6212861.76 |
| 1.管理人报酬 | 3061227.39 |
| 2.托管费 | 927644.72 |
| 3.销售服务费 | 431538.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1642080.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1642080.41 |
| 6.其他费用 | 150371.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46007995.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46007995.65 |
| 一、收入： | 94273464.92 |
| 1.利息收入 | 87327555.29 |
| 存款利息收入 | 35953843.08 |
| 债券利息收入 | 44960921.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6945909.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6945909.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13944935.94 |
| 1.管理人报酬 | 6871063.38 |
| 2.托管费 | 2082140.46 |
| 3.销售服务费 | 865470.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3768705.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3768705.82 |
| 6.其他费用 | 357555.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80328528.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80328528.98 |
| 一、收入： | 52388862.08 |
| 1.利息收入 | 48821489.95 |
| 存款利息收入 | 21912431.57 |
| 债券利息收入 | 22004651.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3567372.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3567372.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7687056.99 |
| 1.管理人报酬 | 4237159.23 |
| 2.托管费 | 1283987.67 |
| 3.销售服务费 | 519157.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1482490.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1482490.35 |
| 6.其他费用 | 164261.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44701805.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44701805.09 |
| 一、收入： | 78983096.44 |
| 1.利息收入 | 64602168.29 |
| 存款利息收入 | 42471612.7 |
| 债券利息收入 | 14947658.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14380914.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14380914.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.5 |
| 减：二、费用 | 10904574.5 |
| 1.管理人报酬 | 5797494.7 |
| 2.托管费 | 1770255.83 |
| 3.销售服务费 | 1624203.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1268571.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1268571.52 |
| 6.其他费用 | 444049.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68078521.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68078521.94 |
| 一、收入： | 37004853.91 |
| 1.利息收入 | 31174962.56 |
| 存款利息收入 | 19589949.78 |
| 债券利息收入 | 7460284.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5829891.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5829891.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5059920.13 |
| 1.管理人报酬 | 2575504.24 |
| 2.托管费 | 780455.76 |
| 3.销售服务费 | 838046.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 668927.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668927.9 |
| 6.其他费用 | 196985.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31944933.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31944933.78 |
| 一、收入： | 69888306.12 |
| 1.利息收入 | 61678269.64 |
| 存款利息收入 | 22086902.27 |
| 债券利息收入 | 12246540.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8210036.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8210036.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8700197.97 |
| 1.管理人报酬 | 5316569.02 |
| 2.托管费 | 1623505.82 |
| 3.销售服务费 | 635841.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 653825.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653825.53 |
| 6.其他费用 | 470456.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61188108.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61188108.15 |
| 一、收入： | 41646046.73 |
| 1.利息收入 | 40741054.88 |
| 存款利息收入 | 13554025.92 |
| 债券利息收入 | 6141173.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904991.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904991.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5231087.9 |
| 1.管理人报酬 | 3589468.71 |
| 2.托管费 | 1087717.83 |
| 3.销售服务费 | 209271.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117998.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117998.15 |
| 6.其他费用 | 226631.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36414958.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36414958.83 |
| 一、收入： | 15448724.65 |
| 1.利息收入 | 15534627.62 |
| 存款利息收入 | 4889750.22 |
| 债券利息收入 | 4181853.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85902.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85902.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2990650.45 |
| 1.管理人报酬 | 1945354.67 |
| 2.托管费 | 589501.37 |
| 3.销售服务费 | 183956.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26412.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26412.99 |
| 6.其他费用 | 245425.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12458074.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12458074.2 |
