名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4022.06 | -- | -- | 1929.50 | 47.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 1667.97 | -- | -- | 853.93 | 51.20% | -- | -- |
2022-12-31 | 6683.85 | -- | -- | 4126.24 | 61.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 4394.39 | -- | -- | 2664.43 | 60.63% | -- | -- |
2021-12-31 | 5019.01 | -- | -- | 66.70 | 1.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 1249.62 | -- | -- | 30.72 | 2.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 2693.10 | -- | -- | -7.81 | -0.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 1513.23 | -- | -- | 0.08 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 7176.98 | -- | -- | 103.83 | 1.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 5035.86 | -- | -- | 114.52 | 2.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 13810.61 | -- | -- | 777.18 | 5.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 7848.72 | -- | -- | 370.04 | 4.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 7400.64 | -- | -- | -110.86 | -1.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 3472.73 | -- | -- | -251.44 | -7.24% | -- | -- |
2016-12-31 | 29072.88 | -- | -- | 4253.55 | 14.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 17338.56 | -- | -- | 1894.01 | 10.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 15831.45 | -- | -- | 3629.02 | 22.92% | -- | -- |
2015-06-30 | 5717.19 | -- | -- | 1760.41 | 30.79% | -- | -- |
2014-12-31 | 10775.30 | -- | -- | 1810.81 | 16.81% | -- | -- |
2014-06-30 | 5222.09 | -- | -- | 796.23 | 15.25% | -- | -- |
2013-12-31 | 9427.35 | -- | -- | 694.59 | 7.37% | -- | -- |
2013-06-30 | 5238.89 | -- | -- | 356.74 | 6.81% | -- | -- |
2012-12-31 | 7898.31 | -- | -- | 1438.09 | 18.21% | -- | -- |
2012-06-30 | 3700.49 | -- | -- | 582.99 | 15.75% | -- | -- |
2011-12-31 | 6988.83 | -- | -- | 821.00 | 11.75% | -- | -- |
2011-06-30 | 4164.60 | -- | -- | 90.50 | 2.17% | -- | -- |
2010-12-31 | 1544.87 | -- | -- | -8.59 | -0.56% | -- | -- |