| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海稳健收益债券规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 18763.68 | -81946.08 | 0.81% |
| 年报 | 100709.76 | 92091.45 | 10.69% |
| 第四季度报 | 100709.76 | 94967.30 | 16.54% |
| 第三季度报 | 5742.46 | -1167.93 | 0.17% |
| 中报 | 6910.40 | -1707.91 | 0.20% |
| 第二季度报 | 6910.40 | -1192.91 | 0.15% |
| 第一季度报 | 8103.31 | -515.00 | 0.06% |
| 年报 | 8618.31 | -2353.36 | 0.21% |
| 第四季度报 | 8618.31 | -223.68 | 0.03% |
| 第三季度报 | 8841.99 | -157.81 | 0.02% |
| 中报 | 8999.79 | -1971.88 | 0.18% |
| 第二季度报 | 8999.79 | -335.92 | 0.04% |
| 第一季度报 | 9335.71 | -1635.96 | 0.15% |
| 年报 | 10971.67 | -13816.34 | 0.56% |
| 第四季度报 | 10971.67 | -1468.48 | 0.12% |
| 第三季度报 | 12440.16 | -1190.98 | 0.09% |
| 中报 | 13631.14 | -11156.87 | 0.45% |
| 2013-07-18第二季度报 | 13631.14 | -13180.72 | 0.49% |
| 2013-04-20第一季度报 | 26811.86 | 2023.85 | 0.08% |
| 2013-03-30年报 | 24788.01 | -4037.62 | 0.14% |
| 2013-01-22第四季度报 | 24788.01 | -1018.88 | 0.04% |
| 2012-10-24第三季度报 | 25806.89 | -1167.11 | 0.04% |
| 2012-08-24中报 | 26974.00 | -1851.63 | 0.06% |
| 2012-07-19第二季度报 | 26974.00 | -1518.92 | 0.05% |
| 2012-04-24第一季度报 | 28492.92 | -332.71 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 28825.63 | -59932.62 | 0.68% |
| 2012-01-20第四季度报 | 28825.63 | -1893.46 | 0.06% |
| 2011-10-26第三季度报 | 30719.10 | -16145.89 | 0.34% |
| 2011-08-26中报 | 46864.98 | -41893.27 | 0.47% |
| 2011-07-21第二季度报 | 46864.98 | -19033.45 | 0.29% |
| 2011-04-21第一季度报 | 65898.43 | -22859.82 | 0.26% |
| 2011-03-30年报 | 88758.25 | -25171.99 | 0.22% |
| 2011-01-21第四季度报 | 88758.25 | -930.34 | 0.01% |
| 2010-10-27第三季度报 | 89688.59 | 33098.37 | 0.58% |
| 2010-08-27中报 | 56590.22 | -57340.02 | 0.50% |
| 2010-07-17第二季度报 | 56590.22 | -19745.09 | 0.26% |
| 2010-04-21第一季度报 | 76335.31 | -37594.93 | 0.33% |
| 2010-03-27年报 | 113930.24 | -124168.20 | 0.52% |
| 2010-01-22第四季度报 | 113930.24 | 50607.12 | 0.80% |
| 2009-10-28第三季度报 | 63323.11 | -47198.23 | 0.43% |
| 2009-08-27中报 | 110521.34 | -127577.10 | 0.54% |
| 2009-07-21第二季度报 | 110521.34 | -48576.95 | 0.31% |
| 2009-04-22第一季度报 | 159098.30 | -79000.14 | 0.33% |
| 2009-03-27年报 | 238098.44 | -21177.00 | 0.08% |
| 2009-01-21第四季度报 | 238098.44 | -48680.24 | 0.17% |
| 2008-10-23第三季度报 | 286778.68 | 36376.48 | 0.15% |
| 2008-08-28中报 | 250402.20 | -8873.24 | 0.03% |
| 2008-07-21第二季度报 | 250402.20 | -8873.24 | 0.03% |
| 2008-04-11基金合同生效公告书 | 259275.44 | -- | --% |
