| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4357244.6 |
| 存出保证金 | 22014.92 |
| 交易性金融资产 | 278269708.74 |
| 股票投资 | 32360934.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245908774.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52986.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282803260.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54093390.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7153.85 |
| 应付管理人报酬 | 65337.96 |
| 应付托管费 | 18667.96 |
| 应付销售服务费 | 3328.7 |
| 应付税费 | 6308.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203922.9 |
| 负债合计 | 54398110.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189886312.21 |
| 所有者权益合计 | 228405150.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 282803260.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1537106.24 |
| 结算备付金 | 7647663.04 |
| 存出保证金 | 33789.39 |
| 交易性金融资产 | 251392456.94 |
| 股票投资 | 40144124.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211248332.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238785.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260850440.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6997909.59 |
| 应付证券清算款 | 426065.38 |
| 应付赎回款 | 1045.54 |
| 应付管理人报酬 | 69329.19 |
| 应付托管费 | 19808.35 |
| 应付销售服务费 | 3470.73 |
| 应付税费 | 5426.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160749.63 |
| 负债合计 | 7683804.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209816247.42 |
| 所有者权益合计 | 253166635.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 260850440.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11536941.25 |
| 结算备付金 | 2788989.89 |
| 存出保证金 | 22116.06 |
| 交易性金融资产 | 218960528.17 |
| 股票投资 | 40316173.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178644354.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382569.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 657.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233691802.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17992344.67 |
| 应付证券清算款 | 10467861.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61389.82 |
| 应付托管费 | 17539.96 |
| 应付销售服务费 | 2082.71 |
| 应付税费 | 4904.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282976.09 |
| 负债合计 | 28829099.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175552712.27 |
| 所有者权益合计 | 204862703.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 233691802.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9350183.66 |
| 结算备付金 | 3879376.4 |
| 存出保证金 | 33309.02 |
| 交易性金融资产 | 249451522.47 |
| 股票投资 | 40769404.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208682118.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 892787.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263607179.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5729530.53 |
| 应付赎回款 | 184521.46 |
| 应付管理人报酬 | 60959.42 |
| 应付托管费 | 17416.98 |
| 应付销售服务费 | 2541.31 |
| 应付税费 | 4290.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159127.2 |
| 负债合计 | 48158387.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179381791.57 |
| 所有者权益合计 | 215448791.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 263607179.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36622334.4 |
| 结算备付金 | 401906.05 |
| 存出保证金 | 3138.33 |
| 交易性金融资产 | 200615602.17 |
| 股票投资 | 35433750.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165181851.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1659361.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208136.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239510479.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | 34110822.94 |
| 应付赎回款 | 31775.26 |
| 应付管理人报酬 | 55002.25 |
| 应付托管费 | 15714.92 |
| 应付销售服务费 | 3109.85 |
| 应付税费 | 2735.35 |
| 应付利息 | -22158.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139317.78 |
| 负债合计 | 52370246.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152377724.73 |
| 所有者权益合计 | 187140232.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 239510479.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465590.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 356.81 |
| 交易性金融资产 | 65944172.6 |
| 股票投资 | 1702709.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64241463.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1743727.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570094.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68723941.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14699872.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610177.55 |
| 应付管理人报酬 | 15804.1 |
| 应付托管费 | 4515.48 |
| 应付销售服务费 | 2696.78 |
| 应付税费 | 559.45 |
| 应付利息 | 1536.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79078.23 |
| 负债合计 | 15421898.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45191009.55 |
| 所有者权益合计 | 53302042.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 68723941.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329841.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1726.92 |
| 交易性金融资产 | 87138531.0 |
| 股票投资 | 1409815.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85728715.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1010594.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86703.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88567398.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18914870.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211462.01 |
| 应付管理人报酬 | 22918.45 |
| 应付托管费 | 6548.16 |
| 应付销售服务费 | 4120.1 |
| 应付税费 | 4440.57 |
| 应付利息 | 623.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189439.25 |
| 负债合计 | 19370484.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59875158.31 |
| 所有者权益合计 | 69196913.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 88567398.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1117786.78 |
| 结算备付金 | 3963.89 |
| 存出保证金 | 2959.56 |
| 交易性金融资产 | 140625276.0 |
| 股票投资 | 1655167.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138970109.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3041847.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154368.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144946201.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26518586.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1494658.88 |
| 应付管理人报酬 | 35075.4 |
| 应付托管费 | 10021.54 |
| 应付销售服务费 | 8995.48 |
| 应付税费 | 14011.66 |
| 应付利息 | 1950.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98659.79 |
| 负债合计 | 28211152.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102551291.75 |
| 所有者权益合计 | 116735049.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 144946201.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151215.97 |
| 结算备付金 | 385.82 |
| 存出保证金 | 2692.01 |
| 交易性金融资产 | 226030471.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226030471.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3220483.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75382.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229480631.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11589874.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100680.47 |
| 应付管理人报酬 | 129008.11 |
| 应付托管费 | 36859.44 |
| 应付销售服务费 | 2731.62 |
| 应付税费 | 8905.29 |
| 应付利息 | 761.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169058.14 |
| 负债合计 | 12056136.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197987912.46 |
| 所有者权益合计 | 217424494.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 229480631.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323399.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9778.63 |
| 交易性金融资产 | 312422968.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312422968.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5269668.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4470191.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322496006.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49489775.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 827997.97 |
| 应付管理人报酬 | 153576.57 |
| 应付托管费 | 43878.99 |
| 应付销售服务费 | 4968.3 |
| 应付税费 | 26081.74 |
| 应付利息 | 6855.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88956.83 |
| 负债合计 | 50662346.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254149035.23 |
| 所有者权益合计 | 271833659.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 322496006.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 659281.37 |
| 结算备付金 | 831413.34 |
| 存出保证金 | 14916.61 |
| 交易性金融资产 | 524488200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 524488200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15015867.05 |
| 应收利息 | 8894889.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16305.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549920872.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103899719.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26355.49 |
| 应付管理人报酬 | 273310.33 |
| 应付托管费 | 78088.66 |
| 应付销售服务费 | 28900.66 |
| 应付税费 | 35000.3 |
| 应付利息 | 59534.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369015.61 |
| 负债合计 | 104781094.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424617581.18 |
| 所有者权益合计 | 445139778.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 549920872.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 647264.61 |
| 结算备付金 | 148654.47 |
| 存出保证金 | 605.37 |
| 交易性金融资产 | 181504762.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181504762.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3948277.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170496.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186420061.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6999869.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127845.57 |
| 应付管理人报酬 | 101957.99 |
| 应付托管费 | 29130.84 |
| 应付销售服务费 | 56472.68 |
| 应付税费 | 20940.85 |
| 应付利息 | 4600.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187612.98 |
| 负债合计 | 7533695.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156932042.65 |
| 所有者权益合计 | 178886365.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 186420061.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1434512.22 |
| 结算备付金 | 67147.43 |
| 存出保证金 | 4866.1 |
| 交易性金融资产 | 201877270.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201877270.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 651600.0 |
| 应收利息 | 2760654.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3451.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206799502.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999770.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123515.23 |
| 应付管理人报酬 | 110678.75 |
| 应付托管费 | 31622.51 |
| 应付销售服务费 | 57689.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29786.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376005.2 |
| 负债合计 | 20736200.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165941058.23 |
| 所有者权益合计 | 186063302.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 206799502.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553045.78 |
| 结算备付金 | 108330.53 |
| 存出保证金 | 292484.5 |
| 交易性金融资产 | 335679439.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335679439.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33900284.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9635502.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380169411.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27608.1 |
| 应付管理人报酬 | 217517.91 |
| 应付托管费 | 62147.99 |
| 应付销售服务费 | 100645.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191010.53 |
| 负债合计 | 884889.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343484409.67 |
| 所有者权益合计 | 379284521.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 380169411.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24797310.15 |
| 结算备付金 | 7639966.6 |
| 存出保证金 | 606277.61 |
| 交易性金融资产 | 609942726.54 |
| 股票投资 | 4597642.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605345083.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24214847.81 |
| 应收利息 | 7106169.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4434.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674311732.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 255069.63 |
| 应付赎回款 | 196884.57 |
| 应付管理人报酬 | 416585.89 |
| 应付托管费 | 119024.55 |
| 应付销售服务费 | 212866.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406018.07 |
| 负债合计 | 3341470.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602046708.27 |
| 所有者权益合计 | 670970262.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 674311732.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69625.61 |
| 结算备付金 | 1487875.43 |
| 存出保证金 | 595238.15 |
| 交易性金融资产 | 1004907464.38 |
| 股票投资 | 125640291.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 879267172.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76490110.26 |
| 应收利息 | 11412317.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1243.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1094963875.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110504.67 |
| 应付管理人报酬 | 644156.49 |
| 应付托管费 | 184044.71 |
| 应付销售服务费 | 291353.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188039.44 |
| 负债合计 | 3628011.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957445511.54 |
| 所有者权益合计 | 1091335863.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1094963875.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24824443.25 |
| 结算备付金 | 5761300.73 |
| 存出保证金 | 6150.67 |
| 交易性金融资产 | 851576504.5 |
| 股票投资 | 43887679.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 807688825.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50009902.34 |
| 应收利息 | 14339620.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48662.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946566584.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64473.39 |
| 应付管理人报酬 | 453060.75 |
| 应付托管费 | 129445.92 |
| 应付销售服务费 | 102107.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469158.66 |
| 负债合计 | 1272831.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809123352.02 |
| 所有者权益合计 | 945293752.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 946566584.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141800.43 |
| 结算备付金 | 11310733.16 |
| 存出保证金 | 2411.23 |
| 交易性金融资产 | 555039276.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 555039276.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6394294.38 |
| 应收利息 | 10581011.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118288.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583587814.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226099654.8 |
| 应付证券清算款 | 6001982.39 |
| 应付赎回款 | 154406.51 |
| 应付管理人报酬 | 205396.84 |
| 应付托管费 | 58684.84 |
| 应付销售服务费 | 35490.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45882.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287522.84 |
| 负债合计 | 232900140.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316507738.75 |
| 所有者权益合计 | 350687674.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 583587814.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53603884.97 |
| 结算备付金 | 13272288.34 |
| 存出保证金 | 6040.63 |
| 交易性金融资产 | 487855357.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487855357.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5275367.57 |
| 应收利息 | 10733500.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226159.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570972598.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268199370.2 |
| 应付证券清算款 | 4158795.05 |
| 应付赎回款 | 44392921.83 |
| 应付管理人报酬 | 245324.4 |
| 应付托管费 | 70092.69 |
| 应付销售服务费 | 11550.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 124283.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402204.25 |
| 负债合计 | 317624689.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239518779.93 |
| 所有者权益合计 | 253347909.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 570972598.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 866194.69 |
| 结算备付金 | 16471732.45 |
| 存出保证金 | 774.41 |
| 交易性金融资产 | 993969662.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 993969662.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8313725.63 |
| 应收利息 | 21983494.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5084.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1041610668.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 394799392.25 |
| 应付证券清算款 | 7237379.91 |
| 应付赎回款 | 1965498.23 |
| 应付管理人报酬 | 370692.0 |
| 应付托管费 | 105911.97 |
| 应付销售服务费 | 22353.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19858.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287654.78 |
| 负债合计 | 404838861.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631394335.15 |
| 所有者权益合计 | 636771807.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1041610668.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 481948.91 |
| 结算备付金 | 16939198.84 |
| 存出保证金 | 21315.42 |
| 交易性金融资产 | 380194040.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380194040.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 966717.96 |
| 应收利息 | 6724811.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3436.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405331469.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210254668.27 |
| 应付证券清算款 | 582395.89 |
| 应付赎回款 | 899015.54 |
| 应付管理人报酬 | 120153.24 |
| 应付托管费 | 34329.5 |
| 应付销售服务费 | 39383.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2830.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309010.42 |
| 负债合计 | 212245920.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198384047.5 |
| 所有者权益合计 | 193085549.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 405331469.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98059.12 |
| 结算备付金 | 8999381.23 |
| 存出保证金 | 20014.05 |
| 交易性金融资产 | 680550125.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680550125.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18254080.25 |
| 应收利息 | 20143165.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22084.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728086909.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188350852.1 |
| 应付证券清算款 | 14389897.68 |
| 应付赎回款 | 5145680.66 |
| 应付管理人报酬 | 340491.91 |
| 应付托管费 | 97283.38 |
| 应付销售服务费 | 123785.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34453.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218981.76 |
| 负债合计 | 208702451.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513726337.3 |
| 所有者权益合计 | 519384458.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 728086909.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82102454.93 |
| 结算备付金 | 3067976.17 |
| 存出保证金 | 850000.0 |
| 交易性金融资产 | 1382442972.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1382442972.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20182704.66 |
| 应收利息 | 14605414.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1042491.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1504294013.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86800000.0 |
| 应付证券清算款 | 73301912.19 |
| 应付赎回款 | 10299348.3 |
| 应付管理人报酬 | 949796.65 |
| 应付托管费 | 271370.48 |
| 应付销售服务费 | 402550.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164101.32 |
| 负债合计 | 172205467.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1311498726.4 |
| 所有者权益合计 | 1332088545.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1504294013.57 |
