华泰柏瑞行业领先混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28682585.7元 |
| 本期利润 |
-23997919.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98110400.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4135元 |
| 期末基金资产净值 |
167521061.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2487617.76元 |
| 本期利润 |
-5077657.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127277342.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6516元 |
| 期末基金资产净值 |
204340231.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99029547.93元 |
| 本期利润 |
-119279457.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205893873.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7665元 |
| 期末基金资产净值 |
322450424.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34663423.57元 |
| 本期利润 |
-31704183.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306277484.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3732元 |
| 期末基金资产净值 |
442096611.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114126613.48元 |
| 本期利润 |
50607718.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223445976.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7143元 |
| 期末基金资产净值 |
316011670.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52479741.11元 |
| 本期利润 |
24879132.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224669036.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
388578320.54元 |
| 期末基金份额净值 |
3.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146996963.78元 |
| 本期利润 |
193563752.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362911198.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7413元 |
| 期末基金资产净值 |
700928571.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60108285.58元 |
| 本期利润 |
99875169.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168053679.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
392341913.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69655028.54元 |
| 本期利润 |
113021907.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126340265.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7782元 |
| 期末基金资产净值 |
329820302.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19151392.67元 |
| 本期利润 |
63444364.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57800287.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4628元 |
| 期末基金资产净值 |
212720193.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21264591.71元 |
| 本期利润 |
-52119984.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21247310.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
141038325.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2395051.11元 |
| 本期利润 |
-22165556.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52589156.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
175836473.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17296539.56元 |
| 本期利润 |
53148778.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69199224.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49元 |
| 期末基金资产净值 |
227159668.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3384455.4元 |
| 本期利润 |
23122296.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46177237.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3626元 |
| 期末基金资产净值 |
173527005.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41418354.26元 |
| 本期利润 |
-62495075.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25703031.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
162537504.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42185604.06元 |
| 本期利润 |
-51393856.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39340669.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
185613104.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390845397.94元 |
| 本期利润 |
257793134.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97843813.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4964元 |
| 期末基金资产净值 |
294968351.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482864777.41元 |
| 本期利润 |
331210763.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193233644.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7663元 |
| 期末基金资产净值 |
445382104.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238518132.88元 |
| 本期利润 |
286776388.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15074475.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
837534922.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25041727.03元 |
| 本期利润 |
-9547938.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298247455.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2761元 |
| 期末基金资产净值 |
920023593.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145064246.84元 |
| 本期利润 |
186274981.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327589379.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
945924353.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39202974.84元 |
| 本期利润 |
58323076.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-412628976.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
759345978.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128063500.01元 |
| 本期利润 |
47508316.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482479869.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4368元 |
| 期末基金资产净值 |
753985231.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83054231.15元 |
| 本期利润 |
22061164.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-453456965.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3969元 |
| 期末基金资产净值 |
752611078.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331040470.93元 |
| 本期利润 |
-602293119.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-696280284.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3585元 |
| 期末基金资产净值 |
1246011603.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66623824.88元 |
| 本期利润 |
-229001727.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415151518.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
1655640608.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17399450.95元 |
| 本期利润 |
129437501.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379787328.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
2036377034.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112212491.94元 |
| 本期利润 |
-212010170.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-455222366.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2961元 |
| 期末基金资产净值 |
1082164700.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422352408.29元 |
| 本期利润 |
-383257490.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348439545.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
1527307459.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
