| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 875608.1 |
| 1.利息收入 | 198043.15 |
| 存款利息收入 | 186473.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2478932.32 |
| 股票投资收益 | -13843424.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10279018.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085473.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3091866.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64631.09 |
| 减：二、费用 | 6376694.7 |
| 1.管理人报酬 | 2905582.88 |
| 2.托管费 | 830166.5 |
| 3.销售服务费 | 170845.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2212189.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2212189.55 |
| 6.其他费用 | 227699.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5501086.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5501086.6 |
| 一、收入： | 6463134.05 |
| 1.利息收入 | 90059.05 |
| 存款利息收入 | 89437.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2033327.53 |
| 股票投资收益 | -3019024.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4349709.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702642.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4323985.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15762.05 |
| 减：二、费用 | 3425755.48 |
| 1.管理人报酬 | 1660201.01 |
| 2.托管费 | 474343.16 |
| 3.销售服务费 | 94830.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1065478.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1065478.01 |
| 6.其他费用 | 112811.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3037378.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3037378.57 |
| 一、收入： | -10910914.47 |
| 1.利息收入 | 199166.92 |
| 存款利息收入 | 196382.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3716745.4 |
| 股票投资收益 | -11669240.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14577507.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808478.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14879069.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52242.81 |
| 减：二、费用 | 7154354.72 |
| 1.管理人报酬 | 3397607.51 |
| 2.托管费 | 970745.03 |
| 3.销售服务费 | 300465.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2197463.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2197463.48 |
| 6.其他费用 | 248628.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18065269.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18065269.19 |
| 一、收入： | -9064153.7 |
| 1.利息收入 | 84220.09 |
| 存款利息收入 | 81435.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3169787.67 |
| 股票投资收益 | -11388036.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7650988.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567260.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6000328.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21742.48 |
| 减：二、费用 | 3438099.74 |
| 1.管理人报酬 | 1671611.14 |
| 2.托管费 | 477603.21 |
| 3.销售服务费 | 114935.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1033446.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033446.24 |
| 6.其他费用 | 123896.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12502253.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12502253.44 |
| 一、收入： | 15316720.02 |
| 1.利息收入 | 16567148.33 |
| 存款利息收入 | 165954.83 |
| 债券利息收入 | 16209824.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 188306.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8194873.67 |
| 股票投资收益 | 34469788.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27072071.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -2510.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799667.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9653669.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208367.61 |
| 减：二、费用 | 7832583.52 |
| 1.管理人报酬 | 3326362.31 |
| 2.托管费 | 950389.3 |
| 3.销售服务费 | 274356.24 |
| 4.交易费用 | 1232827.35 |
| 5.利息支出 | 1734884.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1734884.71 |
| 6.其他费用 | 268391.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7484136.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7484136.5 |
| 一、收入： | 11530803.15 |
| 1.利息收入 | 8736808.45 |
| 存款利息收入 | 92657.54 |
| 债券利息收入 | 8545081.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 96006.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19247852.06 |
| 股票投资收益 | 27258607.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8560428.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549673.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16610623.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156766.37 |
| 减：二、费用 | 4032039.01 |
| 1.管理人报酬 | 1764373.25 |
| 2.托管费 | 504106.69 |
| 3.销售服务费 | 132896.57 |
| 4.交易费用 | 512667.3 |
| 5.利息支出 | 957338.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 957338.94 |
| 6.其他费用 | 135668.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7498764.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7498764.14 |
| 一、收入： | 41232667.43 |
| 1.利息收入 | 10450275.18 |
| 存款利息收入 | 96680.09 |
| 债券利息收入 | 10212385.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 137868.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13337146.98 |
| 股票投资收益 | 17081608.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4069301.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324840.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17318290.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126955.14 |
| 减：二、费用 | 5078235.47 |
| 1.管理人报酬 | 2107893.76 |
| 2.托管费 | 602255.28 |
| 3.销售服务费 | 220883.78 |
| 4.交易费用 | 883825.23 |
| 5.利息支出 | 985979.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985979.91 |
| 6.其他费用 | 244189.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36154431.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36154431.96 |
| 一、收入： | 16553469.64 |
| 1.利息收入 | 3671487.59 |
| 存款利息收入 | 47763.34 |
| 债券利息收入 | 3580457.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 40482.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4958272.16 |
| 股票投资收益 | 3976398.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 771957.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209916.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7859102.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64606.9 |
| 减：二、费用 | 2282598.59 |
| 1.管理人报酬 | 898285.61 |
| 2.托管费 | 256653.05 |
| 3.销售服务费 | 111818.69 |
| 4.交易费用 | 596109.1 |
| 5.利息支出 | 285930.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285930.45 |
| 6.其他费用 | 122738.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14270871.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14270871.05 |
| 一、收入： | 19815981.27 |
| 1.利息收入 | 4836695.91 |
| 存款利息收入 | 39584.95 |
| 债券利息收入 | 4795807.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10636672.42 |
| 股票投资收益 | 2826584.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7383111.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426976.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4316643.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25969.82 |
| 减：二、费用 | 2336793.86 |
| 1.管理人报酬 | 1086055.56 |
| 2.托管费 | 310301.53 |
| 3.销售服务费 | 124634.6 |
| 4.交易费用 | 92492.78 |
| 5.利息支出 | 462685.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462685.93 |
| 6.其他费用 | 247597.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17479187.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17479187.41 |
| 一、收入： | 13213312.16 |
| 1.利息收入 | 2834690.85 |
| 存款利息收入 | 29443.78 |
| 债券利息收入 | 2804514.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5274773.02 |
| 股票投资收益 | 838760.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4246112.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189899.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5089719.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14128.61 |
| 减：二、费用 | 1347086.5 |
| 1.管理人报酬 | 650735.56 |
| 2.托管费 | 185924.44 |
| 3.销售服务费 | 63971.22 |
| 4.交易费用 | 38397.76 |
| 5.利息支出 | 256354.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256354.96 |
| 6.其他费用 | 144524.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11866225.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11866225.66 |
| 一、收入： | 10321519.98 |
| 1.利息收入 | 15193202.85 |
| 存款利息收入 | 131655.35 |
| 债券利息收入 | 14974261.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 16389.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2845690.18 |
| 股票投资收益 | 5158987.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3447694.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134396.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7831067.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113694.59 |
| 减：二、费用 | 7124499.99 |
| 1.管理人报酬 | 3056427.96 |
| 2.托管费 | 873265.17 |
| 3.销售服务费 | 142891.38 |
| 4.交易费用 | 940755.51 |
| 5.利息支出 | 1689313.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1689313.01 |
| 6.其他费用 | 379060.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3197019.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3197019.99 |
| 一、收入： | 10592068.5 |
| 1.利息收入 | 8803750.26 |
| 存款利息收入 | 66558.68 |
| 债券利息收入 | 8649905.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 16389.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15981142.24 |
| 股票投资收益 | 18904368.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3149089.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225862.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14256665.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63841.71 |
| 减：二、费用 | 4115321.57 |
| 1.管理人报酬 | 1788340.22 |
| 2.托管费 | 510954.36 |
| 3.销售服务费 | 60727.49 |
| 4.交易费用 | 687226.04 |
| 5.利息支出 | 853008.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853008.73 |
| 6.其他费用 | 189244.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6476746.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6476746.93 |
| 一、收入： | 18949224.05 |
| 1.利息收入 | 30008371.72 |
| 存款利息收入 | 187904.8 |
| 债券利息收入 | 29043636.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 765110.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36649896.41 |
| 股票投资收益 | -8892386.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29568084.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1810574.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25442320.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148428.32 |
| 减：二、费用 | 12562135.11 |
| 1.管理人报酬 | 4980305.94 |
| 2.托管费 | 1422944.64 |
| 3.销售服务费 | 309751.43 |
| 4.交易费用 | 1486702.22 |
| 5.利息支出 | 3920153.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3920153.39 |
| 6.其他费用 | 442277.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6387088.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6387088.94 |
| 一、收入： | -7433962.44 |
| 1.利息收入 | 20588961.37 |
| 存款利息收入 | 133252.6 |
| 债券利息收入 | 19948700.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 499446.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39221416.75 |
| 股票投资收益 | -14513334.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25076298.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368217.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11059137.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139355.38 |
| 减：二、费用 | 8528058.43 |
| 1.管理人报酬 | 3389332.65 |
| 2.托管费 | 968380.77 |
| 3.销售服务费 | 209072.66 |
| 4.交易费用 | 998187.09 |
| 5.利息支出 | 2740739.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2740739.2 |
| 6.其他费用 | 222346.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15962020.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15962020.87 |
| 一、收入： | 42880378.65 |
| 1.利息收入 | 69575433.54 |
| 存款利息收入 | 523390.59 |
| 债券利息收入 | 68970034.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 66969.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25045125.54 |
| 股票投资收益 | 17955916.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6107625.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981583.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52169913.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429733.33 |
| 减：二、费用 | 26076228.17 |
| 1.管理人报酬 | 12834350.63 |
| 2.托管费 | 3666957.32 |
| 3.销售服务费 | 1325580.97 |
| 4.交易费用 | 3106671.21 |
| 5.利息支出 | 4655140.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4655140.98 |
| 6.其他费用 | 487527.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16804150.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16804150.48 |
| 一、收入： | 42281775.67 |
| 1.利息收入 | 30720543.29 |
| 存款利息收入 | 271505.16 |
| 债券利息收入 | 30433999.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9124642.12 |
| 股票投资收益 | 2308549.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6147521.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668570.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2235068.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201521.58 |
| 减：二、费用 | 11670906.72 |
| 1.管理人报酬 | 5728993.43 |
| 2.托管费 | 1636855.29 |
| 3.销售服务费 | 597482.76 |
| 4.交易费用 | 1482261.05 |
| 5.利息支出 | 1983481.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1983481.07 |
| 6.其他费用 | 241833.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30610868.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30610868.95 |
| 一、收入： | 135923484.55 |
| 1.利息收入 | 49902964.97 |
| 存款利息收入 | 388525.09 |
| 债券利息收入 | 48782166.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 626875.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81638692.99 |
| 股票投资收益 | 57591828.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22905067.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 6000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1135796.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4000981.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380845.48 |
| 减：二、费用 | 18582265.47 |
| 1.管理人报酬 | 7774519.12 |
| 2.托管费 | 2221291.24 |
| 3.销售服务费 | 1685753.62 |
| 4.交易费用 | 1935810.18 |
| 5.利息支出 | 4471803.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4471803.76 |
| 6.其他费用 | 493087.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117341219.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117341219.08 |
| 一、收入： | 94426629.99 |
| 1.利息收入 | 20127791.01 |
| 存款利息收入 | 172742.86 |
| 债券利息收入 | 19299503.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 550146.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44685845.73 |
| 股票投资收益 | 25745567.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17901174.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039103.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29426285.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186707.32 |
| 减：二、费用 | 8473346.59 |
| 1.管理人报酬 | 3434616.17 |
| 2.托管费 | 981318.98 |
| 3.销售服务费 | 764429.54 |
| 4.交易费用 | 1016887.01 |
| 5.利息支出 | 2033922.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2033922.15 |
| 6.其他费用 | 242172.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85953283.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85953283.4 |
| 一、收入： | 128444943.92 |
| 1.利息收入 | 35966575.3 |
| 存款利息收入 | 450122.14 |
| 债券利息收入 | 34588698.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 911869.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25141404.82 |
| 股票投资收益 | 11651419.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13098881.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 50084.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341019.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67098054.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238909.56 |
| 减：二、费用 | 20778253.85 |
| 1.管理人报酬 | 3656791.63 |
| 2.托管费 | 1044797.69 |
| 3.销售服务费 | 223496.34 |
| 4.交易费用 | 1021130.77 |
| 5.利息支出 | 14349719.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14349719.35 |
| 6.其他费用 | 482318.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107666690.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107666690.07 |
| 一、收入： | 21711779.53 |
| 1.利息收入 | 20058885.92 |
| 存款利息收入 | 330330.7 |
| 债券利息收入 | 19405516.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 321304.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41064045.26 |
| 股票投资收益 | -7082228.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34118490.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 10084.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126589.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42592170.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124768.13 |
| 减：二、费用 | 10945301.51 |
| 1.管理人报酬 | 2128783.47 |
| 2.托管费 | 608223.86 |
| 3.销售服务费 | 96086.37 |
| 4.交易费用 | 177086.36 |
| 5.利息支出 | 7685241.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7685241.57 |
| 6.其他费用 | 249879.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10766478.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10766478.02 |
| 一、收入： | 39876978.48 |
| 1.利息收入 | 46279234.29 |
| 存款利息收入 | 658284.91 |
| 债券利息收入 | 44713343.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 856040.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43781016.07 |
| 股票投资收益 | 19967404.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21751266.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062345.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50788434.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605162.13 |
| 减：二、费用 | 27394995.79 |
| 1.管理人报酬 | 7512432.41 |
| 2.托管费 | 2146409.26 |
| 3.销售服务费 | 758725.12 |
| 4.交易费用 | 1411107.86 |
| 5.利息支出 | 15064968.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15064968.37 |
| 6.其他费用 | 501352.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12481982.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12481982.69 |
| 一、收入： | 34449485.64 |
| 1.利息收入 | 20419595.06 |
| 存款利息收入 | 337020.49 |
| 债券利息收入 | 19398822.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 632987.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32086030.32 |
| 股票投资收益 | 8755165.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21574243.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756621.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18490728.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434588.5 |
| 减：二、费用 | 13966542.92 |
| 1.管理人报酬 | 4212346.3 |
| 2.托管费 | 1203527.5 |
| 3.销售服务费 | 573133.05 |
| 4.交易费用 | 1113406.84 |
| 5.利息支出 | 6612314.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6612314.64 |
| 6.其他费用 | 251814.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20482942.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 29147686.05 |
| 1.利息收入 | 13887710.96 |
| 存款利息收入 | 7556213.43 |
| 债券利息收入 | 4625601.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 381883.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317373.83 |
| 股票投资收益 | 228118.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89255.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14742390.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200210.29 |
| 减：二、费用 | 4542557.32 |
| 1.管理人报酬 | 2362250.94 |
| 2.托管费 | 674928.83 |
| 3.销售服务费 | 705403.76 |
| 4.交易费用 | 89424.32 |
| 5.利息支出 | 488402.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488402.51 |
| 6.其他费用 | 222146.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24605128.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24605128.73 |
