汇添富多元收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1001810.81元 |
| 本期利润 |
-642290.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-603948.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
31447153.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194681.39元 |
| 本期利润 |
260992.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208861.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
46364734.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436136.32元 |
| 本期利润 |
-2820945.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354320.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
43838478.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-801087.09元 |
| 本期利润 |
-1798733.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698877.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
101361162.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3182036.93元 |
| 本期利润 |
2407964.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952889.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
71012373.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3432469.0元 |
| 本期利润 |
1345998.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6111385.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
69528356.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4059455.76元 |
| 本期利润 |
6071116.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2141664.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
53727719.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2117088.11元 |
| 本期利润 |
2706194.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2136917.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
48228164.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2707074.78元 |
| 本期利润 |
2202211.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209382.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
32647421.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1145174.1元 |
| 本期利润 |
797427.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851960.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
36226031.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177779.57元 |
| 本期利润 |
-295882.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-313949.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
23194595.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1090984.84元 |
| 本期利润 |
-599398.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535583.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
23743650.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3250331.87元 |
| 本期利润 |
1293060.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62380.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
26606023.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3833409.49元 |
| 本期利润 |
-1275756.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1974019.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
101352691.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11494813.96元 |
| 本期利润 |
-908692.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2016294.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
111713213.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4451273.42元 |
| 本期利润 |
-984934.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20215990.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
277626684.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40786769.44元 |
| 本期利润 |
37401763.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31542195.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
537078843.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20262066.05元 |
| 本期利润 |
31800924.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51181382.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
677928794.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10162321.67元 |
| 本期利润 |
15200678.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5777787.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
89793281.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2956415.48元 |
| 本期利润 |
466056.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-670416.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
33692579.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10719884.28元 |
| 本期利润 |
8344478.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16383.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
64171961.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8531851.84元 |
| 本期利润 |
8951779.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4452354.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
120804594.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4711116.64元 |
| 本期利润 |
12300157.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2177194.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
290099734.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
