汇添富多元收益债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6339080.6 |
存出保证金 |
43143.5 |
交易性金融资产 |
226912142.15 |
股票投资 |
10685500.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216226642.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5999.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
278740171.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48236209.4 |
应付证券清算款 |
22578411.53 |
应付赎回款 |
63491.9 |
应付管理人报酬 |
129764.33 |
应付托管费 |
37075.54 |
应付销售服务费 |
10802.35 |
应付税费 |
14795.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168317.5 |
负债合计 |
71238867.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
173180788.42 |
所有者权益合计 |
207501303.92 |
负债和所有者权益合计 |
278740171.66 |
资产: |
银行存款 |
33475948.68 |
结算备付金 |
12491054.06 |
存出保证金 |
51526.72 |
交易性金融资产 |
549411996.83 |
股票投资 |
86448571.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
462963425.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5571538.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1384.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
601003448.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
126955992.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38406457.73 |
应付管理人报酬 |
280903.54 |
应付托管费 |
80258.14 |
应付销售服务费 |
15486.5 |
应付税费 |
19572.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365358.02 |
负债合计 |
166124029.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
354920517.32 |
所有者权益合计 |
434879419.7 |
负债和所有者权益合计 |
601003448.93 |
资产: |
银行存款 |
511245.42 |
结算备付金 |
11795891.07 |
存出保证金 |
31411.45 |
交易性金融资产 |
443972597.14 |
股票投资 |
68006157.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
375966440.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
62741.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31235.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
456405122.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76481370.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38955.35 |
应付管理人报酬 |
253820.08 |
应付托管费 |
72520.03 |
应付销售服务费 |
21505.96 |
应付税费 |
27499.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187060.76 |
负债合计 |
77082732.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
312516553.06 |
所有者权益合计 |
379322389.16 |
负债和所有者权益合计 |
456405122.0 |
资产: |
银行存款 |
3667801.94 |
结算备付金 |
13120438.93 |
存出保证金 |
41329.21 |
交易性金融资产 |
555564053.93 |
股票投资 |
106497511.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
449066542.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9991078.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41554.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
582426256.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9830284.15 |
应付管理人报酬 |
267784.91 |
应付托管费 |
76509.98 |
应付销售服务费 |
17713.2 |
应付税费 |
25645.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334049.33 |
负债合计 |
40551986.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
439298963.47 |
所有者权益合计 |
541874269.37 |
负债和所有者权益合计 |
582426256.16 |
资产: |
银行存款 |
2532248.51 |
结算备付金 |
6200551.68 |
存出保证金 |
40089.05 |
交易性金融资产 |
564579345.81 |
股票投资 |
92957850.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
471621495.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1238392.6 |
应收利息 |
5767191.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29576.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
580387395.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1500110.54 |
应付管理人报酬 |
272314.4 |
应付托管费 |
77804.11 |
应付销售服务费 |
24420.43 |
应付税费 |
17897.82 |
应付利息 |
-52840.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200157.41 |
负债合计 |
114053683.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
366002421.95 |
所有者权益合计 |
466333711.22 |
负债和所有者权益合计 |
580387395.11 |
资产: |
银行存款 |
1686239.14 |
结算备付金 |
12720434.81 |
存出保证金 |
56019.59 |
交易性金融资产 |
439049069.44 |
股票投资 |
71960318.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
363103151.14 |
资产支持证券投资 |
3985600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1911052.25 |
应收利息 |
6772930.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
277743.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
462473489.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
96000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1961090.31 |
应付管理人报酬 |
217202.57 |
应付托管费 |
62057.9 |
应付销售服务费 |
23726.75 |
应付税费 |
29102.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100499.45 |
负债合计 |
98632595.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
273436967.51 |
所有者权益合计 |
363840893.95 |
负债和所有者权益合计 |
462473489.59 |
资产: |
银行存款 |
3444852.93 |
结算备付金 |
5897048.44 |
存出保证金 |
27526.79 |
交易性金融资产 |
363767045.73 |
股票投资 |
64589333.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
295175202.04 |
资产支持证券投资 |
4002510.47 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26000000.0 |
应收证券清算款 |
1316848.53 |
应收利息 |
4766902.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1778051.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406998276.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
应付证券清算款 |
1037128.77 |
应付赎回款 |
1154347.46 |
应付管理人报酬 |
192083.49 |
应付托管费 |
54881.0 |
应付销售服务费 |
17533.74 |
应付税费 |
35644.8 |
应付利息 |
-27846.58 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180764.93 |
负债合计 |
78650221.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
255121920.86 |
所有者权益合计 |
328348055.3 |
负债和所有者权益合计 |
406998276.44 |
资产: |
银行存款 |
2880876.37 |
结算备付金 |
3228095.64 |
存出保证金 |
68889.91 |
交易性金融资产 |
287634382.77 |
股票投资 |
56692766.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226939105.8 |
资产支持证券投资 |
4002510.47 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5351491.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1586730.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
300750467.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
1003833.52 |
应付赎回款 |
522781.6 |
应付管理人报酬 |
177770.86 |
应付托管费 |
50791.68 |
应付销售服务费 |
15076.91 |
应付税费 |
22181.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89654.54 |
负债合计 |
16126008.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
227554729.25 |
所有者权益合计 |
284624458.55 |
负债和所有者权益合计 |
300750467.04 |
资产: |
银行存款 |
1384249.98 |
结算备付金 |
405119.44 |
存出保证金 |
10041.83 |
交易性金融资产 |
134924312.14 |
股票投资 |
14814215.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120110096.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1808966.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104206.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138636896.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26400000.0 |
应付证券清算款 |
652927.6 |
应付赎回款 |
486248.81 |
应付管理人报酬 |
66505.01 |
应付托管费 |
19001.4 |
应付销售服务费 |
10863.66 |
应付税费 |
11537.77 |
应付利息 |
-2196.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280159.8 |
负债合计 |
27940818.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
89693297.14 |
所有者权益合计 |
110696077.82 |
负债和所有者权益合计 |
138636896.39 |
资产: |
银行存款 |
280759.2 |
结算备付金 |
431784.32 |
存出保证金 |
41741.94 |
交易性金融资产 |
179949086.94 |
股票投资 |
28269828.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
151679258.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
197298.77 |
应收利息 |
1981289.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97368.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182979329.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233273.76 |
应付管理人报酬 |
91735.47 |
应付托管费 |
26210.13 |
应付销售服务费 |
12652.72 |
应付税费 |
6447.3 |
应付利息 |
4520.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279960.91 |
负债合计 |
24859228.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
129039425.71 |
所有者权益合计 |
158120101.3 |
负债和所有者权益合计 |
182979329.61 |
资产: |
银行存款 |
171508.11 |
结算备付金 |
5542145.71 |
存出保证金 |
53305.66 |
交易性金融资产 |
247103880.28 |
股票投资 |
4104152.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
242999727.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
404000.0 |
应收利息 |
4981064.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35913.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
258291818.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30423.3 |
应付管理人报酬 |
148759.21 |
应付托管费 |
42502.65 |
应付销售服务费 |
7893.66 |
应付税费 |
19430.72 |
应付利息 |
26827.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320009.68 |
负债合计 |
25002971.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
201028277.35 |
所有者权益合计 |
233288847.16 |
负债和所有者权益合计 |
258291818.25 |
资产: |
银行存款 |
1180083.91 |
结算备付金 |
4046048.02 |
存出保证金 |
90603.8 |
交易性金融资产 |
465741947.16 |
股票投资 |
66912510.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
398829436.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9143697.02 |
应收利息 |
6276950.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127706.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
486607036.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
应付证券清算款 |
10008836.4 |
应付赎回款 |
346940.38 |
应付管理人报酬 |
263279.18 |
应付托管费 |
75222.62 |
应付销售服务费 |
8067.31 |
应付税费 |
27591.04 |
应付利息 |
-8141.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259263.97 |
负债合计 |
37220750.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
382393713.86 |
所有者权益合计 |
449386286.81 |
负债和所有者权益合计 |
486607036.81 |
资产: |
银行存款 |
1196925.23 |
结算备付金 |
2041962.73 |
存出保证金 |
88690.23 |
交易性金融资产 |
489233141.43 |
股票投资 |
86459336.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
399211805.3 |
资产支持证券投资 |
3562000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7090619.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104583.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
499755922.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45900000.0 |
应付证券清算款 |
678484.8 |
应付赎回款 |
27512.51 |
应付管理人报酬 |
269938.07 |
应付托管费 |
77125.17 |
应付销售服务费 |
9350.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-19621.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380016.25 |
负债合计 |
47367493.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
383681827.05 |
所有者权益合计 |
452388429.32 |
负债和所有者权益合计 |
499755922.4 |
资产: |
银行存款 |
20823090.2 |
结算备付金 |
8944910.32 |
存出保证金 |
305651.78 |
交易性金融资产 |
586324616.7 |
股票投资 |
67404698.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
494811918.5 |
资产支持证券投资 |
24108000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1728357.19 |
应收利息 |
10941329.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
887651.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
629955607.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
117900000.0 |
应付证券清算款 |
22065411.95 |
应付赎回款 |
396972.22 |
应付管理人报酬 |
278966.14 |
应付托管费 |
79704.63 |
应付销售服务费 |
32660.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-44959.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288700.21 |
负债合计 |
141280790.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
431863765.82 |
所有者权益合计 |
488674817.31 |
负债和所有者权益合计 |
629955607.38 |
资产: |
银行存款 |
6233595.99 |
结算备付金 |
8859218.67 |
存出保证金 |
192986.76 |
交易性金融资产 |
1479434474.12 |
股票投资 |
135468615.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1324091858.88 |
资产支持证券投资 |
19874000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2432640.0 |
应收利息 |
18402197.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
264698.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1515819811.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
143500000.0 |
应付证券清算款 |
4539861.4 |
应付赎回款 |
217824.81 |
应付管理人报酬 |
1106458.98 |
应付托管费 |
316131.13 |
应付销售服务费 |
76797.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6109.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400136.97 |
负债合计 |
150653093.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1192414883.66 |
所有者权益合计 |
1365166717.89 |
负债和所有者权益合计 |
1515819811.42 |
资产: |
银行存款 |
19096245.99 |
结算备付金 |
5954291.98 |
存出保证金 |
341717.8 |
交易性金融资产 |
1515998102.0 |
股票投资 |
182411013.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1333587088.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27487452.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
448017.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1569325827.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
18509143.75 |
应付赎回款 |
728128.29 |
应付管理人报酬 |
852544.62 |
应付托管费 |
243584.18 |
应付销售服务费 |
89585.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299641.96 |
负债合计 |
41266849.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1237218703.43 |
所有者权益合计 |
1528058977.34 |
负债和所有者权益合计 |
1569325827.2 |
资产: |
银行存款 |
57346381.81 |
结算备付金 |
6243139.7 |
存出保证金 |
205849.26 |
交易性金融资产 |
1699772121.03 |
股票投资 |
130220924.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1569551196.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
419691.7 |
应收利息 |
23990188.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
704011.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1788681383.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
329499048.0 |
应付证券清算款 |
3852513.24 |
应付赎回款 |
615604.13 |
应付管理人报酬 |
856270.18 |
应付托管费 |
244648.62 |
应付销售服务费 |
175273.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
50430.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400917.29 |
负债合计 |
336006381.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1198101202.62 |
所有者权益合计 |
1452675002.03 |
负债和所有者权益合计 |
1788681383.18 |
资产: |
银行存款 |
469003.03 |
结算备付金 |
4196747.68 |
存出保证金 |
168790.39 |
交易性金融资产 |
1483189913.09 |
股票投资 |
228972976.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1234160936.35 |
资产支持证券投资 |
20056000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25859010.72 |
应收利息 |
26579552.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61014489.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1601477506.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135000000.0 |
应付证券清算款 |
23894744.28 |
应付赎回款 |
27832435.86 |
应付管理人报酬 |
818592.4 |
应付托管费 |
233883.54 |
应付销售服务费 |
217987.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220939.48 |
负债合计 |
188415376.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1125252237.13 |
所有者权益合计 |
1413062129.54 |
负债和所有者权益合计 |
1601477506.35 |
资产: |
银行存款 |
38059301.75 |
结算备付金 |
9297100.44 |
存出保证金 |
81511.16 |
交易性金融资产 |
590323658.58 |
股票投资 |
38726008.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
531483650.34 |
资产支持证券投资 |
20114000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7439408.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13902538.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
659103519.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
211899550.9 |
应付证券清算款 |
37109443.19 |
应付赎回款 |
97115.89 |
应付管理人报酬 |
264921.49 |
应付托管费 |
75691.85 |
应付销售服务费 |
27037.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
150989.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300143.21 |
负债合计 |
250208334.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
343271136.23 |
所有者权益合计 |
408895184.7 |
负债和所有者权益合计 |
659103519.52 |
资产: |
银行存款 |
472913.63 |
结算备付金 |
9852891.25 |
存出保证金 |
137047.4 |
交易性金融资产 |
707084712.88 |
股票投资 |
26564933.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
660333779.44 |
资产支持证券投资 |
20186000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
8447047.7 |
应收利息 |
18292414.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9034.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751296062.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
313369140.24 |
应付证券清算款 |
7000000.0 |
应付赎回款 |
315546.77 |
应付管理人报酬 |
269779.29 |
应付托管费 |
77079.79 |
应付销售服务费 |
12004.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
269664.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208282.05 |
负债合计 |
321558563.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
418668336.96 |
所有者权益合计 |
429737498.56 |
负债和所有者权益合计 |
751296062.52 |
资产: |
银行存款 |
32777910.48 |
结算备付金 |
37593064.21 |
存出保证金 |
202657.73 |
交易性金融资产 |
1170255334.87 |
股票投资 |
93308933.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1073496401.07 |
资产支持证券投资 |
3450000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14884604.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15464.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1255729036.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
454804184.79 |
应付证券清算款 |
20284192.83 |
应付赎回款 |
210973.57 |
应付管理人报酬 |
472129.88 |
应付托管费 |
134894.25 |
应付销售服务费 |
22384.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
150320.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200127.64 |
负债合计 |
476289786.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
775260705.54 |
所有者权益合计 |
779439249.89 |
负债和所有者权益合计 |
1255729036.29 |
资产: |
银行存款 |
579471.97 |
结算备付金 |
45650267.79 |
存出保证金 |
475303.31 |
交易性金融资产 |
1499218700.91 |
股票投资 |
130285902.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1354572797.97 |
资产支持证券投资 |
14360000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12063071.39 |
应收利息 |
25050815.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
251106.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1583288737.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
360000000.0 |
应付证券清算款 |
3713898.58 |
应付赎回款 |
1623903.06 |
应付管理人报酬 |
721241.43 |
应付托管费 |
206068.97 |
应付销售服务费 |
63873.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
88147.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
458823.93 |
负债合计 |
367565141.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1152898360.4 |
所有者权益合计 |
1215723595.56 |
负债和所有者权益合计 |
1583288737.22 |
资产: |
银行存款 |
149754.79 |
结算备付金 |
2028060.53 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
715462156.38 |
股票投资 |
53123419.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
628283736.8 |
资产支持证券投资 |
34055000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3456197.81 |
应收利息 |
5193450.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
525326.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
727064946.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
190021706.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2462919.01 |
应付管理人报酬 |
375142.01 |
应付托管费 |
107183.44 |
应付销售服务费 |
110170.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
67878.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
371045.93 |
负债合计 |
193585022.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
516901625.26 |
所有者权益合计 |
533479923.91 |
负债和所有者权益合计 |
727064946.3 |