| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4133.39 | -- | -- | 3389.78 | 82.01% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2451.73 | -- | -- | 1872.47 | 76.37% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5015.83 | -- | -- | 4614.29 | 91.99% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3156.05 | -- | -- | 2656.60 | 84.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4600.29 | -- | -- | -480.33 | -10.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2235.62 | -- | -- | 99.49 | 4.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4960.25 | -- | -- | -240.13 | -4.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2366.22 | -- | -- | 131.44 | 5.55% | -- | -- |
| 2020-03-08 | 3369.57 | -- | -- | 1201.96 | 35.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 29483.99 | -- | -- | 1762.36 | 5.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16443.92 | -- | -- | 1066.49 | 6.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 45718.26 | -- | -- | 3580.92 | 7.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20578.12 | -- | -- | 1127.98 | 5.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30573.62 | -- | -- | -133.37 | -0.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 17419.66 | -- | -- | -427.39 | -2.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 136246.40 | -- | -- | 555.97 | 0.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 69068.72 | -- | -- | 402.60 | 0.58% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 140999.66 | -- | -- | 8310.11 | 5.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 71957.51 | -- | -- | 5128.48 | 7.13% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 229604.24 | -- | -- | 8658.63 | 3.77% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 116674.69 | -- | -- | 4011.40 | 3.44% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 184855.62 | -- | -- | 3819.36 | 2.07% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 84650.98 | -- | -- | 2219.56 | 2.62% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 54093.28 | -- | -- | 481.04 | 0.89% | -- | -- |
