工银7天_工银7天理财债券A(485118)净值查询_工银基金净值查询

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工银7天理财债券A（485118）

基金类型：债券型成立日期：2012-08-22 基金规模：14.61亿份基金经理：魏欣

基金全称：工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
0.02%
近一月
增长率
0.18%
近一季
增长率
0.52%
近半年
增长率
0.67%

净值估算仅供参考

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
广发全球精选股票(QDII)	2.9060	3.20%
诺安成长混合	1.6340	3.09%
长城久嘉创新成长混合	1.3347	3.08%
诺安和鑫灵活配置混合	1.3972	2.73%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.9298	2.66%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.2110	2.58%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.2104	2.58%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.9722	2.26%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.9609	2.26%
富国全球科技互联网股票(QDII)	2.5175	2.23%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.83143792	676.32%
工银新生代消费混合	2.1645	2.53%
工银深证红利ETF	2.4843	2.51%
工银深证红利ETF联…	1.9887	2.38%
工银深证红利ETF联…	1.9768	2.38%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银安盈货币B	0.7002	2.48%
工银如意货币B	0.6693	2.42%
工银安盈货币A	0.6388	2.26%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	-1.25%
鹏华中证国防指数分级	-1.37%
兴全有机增长混合	-1.25%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5049

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2020-10-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-10-23	最近一月 2020-09-30	最近一季 2020-07-30	最近半年 2020-04-30	最近一年 --	今年以来	成立以来
回报率	0.02%	0.18%	0.52%	0.67%	--	--	1.61%
同类排名 [债券型]	1862	2059	859	625	--	--	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-10-30	1.0161	1.0161	0.00%
2020-10-29	1.0161	1.0161	0.00%
2020-10-28	1.0161	1.0161	0.01%
2020-10-27	1.0160	1.0160	0.00%
2020-10-26	1.0160	1.0160	0.01%
2020-10-23	1.0159	1.0159	0.01%
2020-10-22	1.0158	1.0158	0.00%
2020-10-21	1.0158	1.0158	0.01%
2020-10-20	1.0157	1.0157	0.00%
2020-10-19	1.0157	1.0157	0.02%
2020-10-16	1.0155	1.0155	0.01%
2020-10-15	1.0154	1.0154	0.01%
2020-10-14	1.0153	1.0153	0.00%
2020-10-13	1.0153	1.0153	0.01%
2020-10-12	1.0152	1.0152	0.02%
2020-10-09	1.0150	1.0150	0.07%
2020-09-30	1.0143	1.0143	0.02%
2020-09-29	1.0141	1.0141	0.01%
2020-09-28	1.0140	1.0140	0.01%
2020-09-25	1.0139	1.0139	0.01%
2020-09-24	1.0138	1.0138	0.00%
2020-09-23	1.0138	1.0138	0.01%
2020-09-22	1.0137	1.0137	0.00%
2020-09-21	1.0137	1.0137	0.01%
2020-09-18	1.0136	1.0136	0.00%
2020-09-17	1.0136	1.0136	0.01%
2020-09-16	1.0135	1.0135	0.01%
2020-09-15	1.0134	1.0134	0.02%
2020-09-14	1.0132	1.0132	0.02%
2020-09-11	1.0130	1.0130	0.01%
2020-09-10	1.0129	1.0129	0.01%
2020-09-09	1.0128	1.0128	0.00%
2020-09-08	1.0128	1.0128	0.00%
2020-09-07	1.0128	1.0128	0.02%
2020-09-04	1.0126	1.0126	0.00%
2020-09-03	1.0126	1.0126	0.00%
2020-09-02	1.0126	1.0126	0.01%
2020-09-01	1.0125	1.0125	0.01%
2020-08-31	1.0124	1.0124	0.02%
2020-08-28	1.0122	1.0122	0.00%
2020-08-27	1.0122	1.0122	0.00%
2020-08-26	1.0122	1.0122	0.01%
2020-08-25	1.0121	1.0121	0.00%
2020-08-24	1.0121	1.0121	0.01%
2020-08-21	1.0120	1.0120	0.00%
2020-08-20	1.0120	1.0120	0.00%
2020-08-19	1.0120	1.0120	0.00%
2020-08-18	1.0120	1.0120	0.00%
2020-08-17	1.0120	1.0120	0.02%
2020-08-14	1.0118	1.0118	0.01%
2020-08-13	1.0117	1.0117	0.01%
2020-08-12	1.0116	1.0116	0.01%
2020-08-11	1.0115	1.0115	0.00%
2020-08-10	1.0115	1.0115	0.02%
2020-08-07	1.0113	1.0113	0.00%
2020-08-06	1.0113	1.0113	0.01%
2020-08-05	1.0112	1.0112	0.01%
2020-08-04	1.0111	1.0111	0.00%
2020-08-03	1.0111	1.0111	0.03%