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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券A (485118)
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工银7天理财债券A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:14.61亿份     基金经理: 魏欣 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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今年以来 成立以来
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[债券型]
1298 2284 1897 1826 -- 1861 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0235 1.0235 0.01%
2021-01-14 1.0234 1.0234 0.01%
2021-01-13 1.0233 1.0233 0.00%
2021-01-12 1.0233 1.0233 0.02%
2021-01-11 1.0231 1.0231 0.02%
2021-01-08 1.0229 1.0229 0.01%
2021-01-07 1.0228 1.0228 0.02%
2021-01-06 1.0226 1.0226 0.03%
2021-01-05 1.0223 1.0223 0.01%
2021-01-04 1.0222 1.0222 0.03%
2020-12-31 1.0219 1.0219 0.06%
2020-12-30 1.0213 1.0213 0.00%
2020-12-29 1.0213 1.0213 0.01%
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2020-12-25 1.0209 1.0209 0.01%
2020-12-24 1.0208 1.0208 0.02%
2020-12-23 1.0206 1.0206 0.02%
2020-12-22 1.0204 1.0204 0.01%
2020-12-21 1.0203 1.0203 0.02%
2020-12-18 1.0201 1.0201 0.02%
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2020-12-15 1.0193 1.0193 0.01%
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