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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财A (485118)
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工银7天理财A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:17.98亿份     基金经理: 魏欣 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.14%
  • 近一月
    增长率
    -0.10%
  • 近一季
    增长率
    --
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
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工银7天理财A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 5383.22 2261.16 42.00% 669.97 12.45% -- -- 863.60 16.04%
2019-06-30 3026.19 1273.91 42.10% 377.46 12.47% -- -- 502.16 16.59%
2018-12-31 6031.98 2803.22 46.47% 830.58 13.77% -- -- 1367.14 22.66%
2018-06-30 2911.14 1162.89 39.95% 344.56 11.84% -- -- 678.68 23.31%
2017-12-31 8059.05 1877.92 23.30% 556.42 6.90% -- -- 1655.11 20.54%
2017-06-30 5137.06 1126.62 21.93% 333.81 6.50% -- -- 952.95 18.55%
2016-12-31 26630.13 10536.73 39.57% 3121.99 11.72% -- -- 3639.79 13.67%
2016-06-30 12616.98 5236.54 41.50% 1551.57 12.30% -- -- 2076.34 16.46%
2015-12-31 23432.84 7954.72 33.95% 2356.95 10.06% -- -- 6040.59 25.78%
2015-06-30 12123.78 3574.75 29.49% 1059.19 8.74% -- -- 3160.54 26.07%
2014-12-31 34514.87 10916.76 31.63% 3234.59 9.37% -- -- 8952.20 25.94%
2014-06-30 15743.65 5279.15 33.53% 1564.19 9.94% -- -- 4228.39 26.86%
2013-12-31 27734.68 9803.69 35.35% 2904.80 10.47% -- -- 7549.32 27.22%
2013-06-30 12090.08 5074.18 41.97% 1503.46 12.44% -- -- 3718.41 30.76%
2012-12-31 7731.71 3490.78 45.15% 1034.31 13.38% -- -- 2969.92 38.41%
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