【工银7天理财债券A(485118)，工银7天理财债券A(485118)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
南方原油(QDII-FOF-LOF)A	1.1637	3.31%
南方原油(QDII-FOF-LOF)C	1.1292	3.31%
嘉实原油(QDII-LOF)	1.3346	2.91%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.6251	2.56%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.6396	2.55%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2.0497	2.27%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	2.0226	2.26%
东吴阿尔法混合A	0.8785	2.25%
东吴阿尔法混合C	0.8738	2.25%
东吴新经济混合A	0.5968	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银印度基金美元(Q…	1.484951	2.03%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银安盈货币D	0.4346	1.77%
工银安盈货币B	0.4346	1.77%
工银安盈货币A	0.4237	1.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.61%
兴全有机增长混合	-0.21%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3597

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.02%	0.16%	0.30%	0.57%	1.36%	3.24%	4.87%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [债券型]	0.39%	0.02%	0.44%	0.42%	1.31%	2.37%	6.05%	8.97%
同类排名 [债券型]	728\|924	407\|930	895\|930	717\|924	873\|898	831\|858	717\|741	514\|535
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-04-18	1.1012	1.1024	0.00%
2025-04-17	1.1012	1.1024	0.00%
2025-04-16	1.1012	1.1024	0.01%
2025-04-15	1.1011	1.1023	0.00%
2025-04-14	1.1011	1.1023	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银7天理财债券A(485118)基金经理

姚璐伟:姚璐伟先生:中国国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2021年7月27日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。

杨哲:杨哲先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年8月9日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.87%

持有份额

截至2024-12-31 工银7天理财债券A期末总份额为8.15亿份，相比增加0.26亿份 (本季申购数为5.24亿份，赎回数为4.98亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.招商CFE…	8.65%
2.华商丰利增…	7.19%
3.华商丰利增…	7.06%
4.嘉实稳怡债…	6.32%
5.兴华安丰纯…	6.05%
6.富国优化增…	5.51%
7.富国优化增…	5.49%
8.富国优化增…	5.42%
9.国泰双利债…	4.73%
3075.工银7天理…	0.30%

名称	增长率
1.汇安稳裕债…	17.64%
2.富国优化增…	14.63%
3.富国优化增…	14.59%
4.鹏华丰利债…	14.49%
5.富国优化增…	14.37%
6.信澳信用债…	14.14%
7.信澳信用债…	14.03%
8.宝盈安盛中…	12.61%
9.宝盈安盛中…	12.38%
5986.工银7天理…	0.57%

名称	增长率
1.新华利率债…	94.06%
2.恒生前海恒…	50.60%
3.恒生前海恒…	50.13%
4.申万菱信安…	40.62%
5.申万菱信安…	40.01%
6.建信利率债…	36.35%
7.国联安增祺…	35.99%
8.富国优化增…	22.78%
9.富国优化增…	22.76%
5559.工银7天理…	1.36%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	746.42%
2.南方宝元债…	633.04%
3.长盛全债指…	416.45%
4.东方臻宝纯…	391.91%
5.富国天利增…	363.84%
6.易方达安心…	281.87%
7.金信民兴债…	267.21%
8.易方达增强…	266.48%
9.永赢双利债…	265.36%
3908.工银7天理…	10.24%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	0.16%	0.40%	0.38%	0.42%	0.46%	0.53%	0.28%	0.58%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [债券型]	0.15%	1.09%	0.31%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%
同类排名 [债券型]	481\|917	858\|908	155\|878	819\|862	803\|846	753\|832	723\|802	695\|771
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	领先	落后	落后	落后	落后	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.68%	1.86%	1.67%	2.20%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	3.30%	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	--	--	--
同类排名 [债券型]	796\|908	687\|832	394\|729	287\|489	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
姚璐伟	2021-07-27	至今	3年零270天	6.45%
杨哲	2023-08-09	至今	1年零257天	2.59%
魏欣	2012-08-22	2021-07-27	8年零341天	0.0%