| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银全球精选股票(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6932.28 | 409.28 | 0.06% |
| 年报 | 6523.01 | -523.50 | 0.07% |
| 第四季度报 | 6523.01 | 40.65 | 0.01% |
| 第三季度报 | 6482.35 | 1090.31 | 0.20% |
| 中报 | 5392.04 | -1654.46 | 0.23% |
| 第二季度报 | 5392.04 | -1226.76 | 0.19% |
| 第一季度报 | 6618.80 | -427.70 | 0.06% |
| 年报 | 7046.51 | -1167.68 | 0.14% |
| 第四季度报 | 7046.51 | -950.37 | 0.12% |
| 第三季度报 | 7996.87 | -223.98 | 0.03% |
| 中报 | 8220.85 | 6.66 | 0.00% |
| 第二季度报 | 8220.85 | -290.09 | 0.03% |
| 第一季度报 | 8510.95 | 296.75 | 0.04% |
| 年报 | 8214.19 | -2791.03 | 0.25% |
| 第四季度报 | 8214.19 | -276.43 | 0.03% |
| 第三季度报 | 8490.62 | -844.26 | 0.09% |
| 中报 | 9334.89 | -1670.34 | 0.15% |
| 2013-07-18第二季度报 | 9334.89 | -1149.69 | 0.11% |
| 2013-04-22第一季度报 | 10484.57 | -520.65 | 0.05% |
| 2013-03-28年报 | 11005.23 | -1369.77 | 0.11% |
| 2013-01-18第四季度报 | 11005.23 | -369.69 | 0.03% |
| 2012-10-25第三季度报 | 11374.92 | -389.55 | 0.03% |
| 2012-08-27中报 | 11764.47 | -610.53 | 0.05% |
| 2012-07-20第二季度报 | 11764.47 | -205.35 | 0.02% |
| 2012-04-20第一季度报 | 11969.82 | -405.18 | 0.03% |
| 2012-03-29年报 | 12375.00 | -8099.54 | 0.40% |
| 2012-01-30第四季度报 | 12375.00 | -157.62 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 12532.61 | -881.28 | 0.07% |
| 2011-08-29中报 | 13413.90 | -7060.64 | 0.34% |
| 2011-07-19第二季度报 | 13413.90 | -2726.01 | 0.17% |
| 2011-04-23第一季度报 | 16139.90 | -4334.63 | 0.21% |
| 2011-03-26年报 | 20474.54 | -38110.05 | 0.65% |
| 2011-01-24第四季度报 | 20474.54 | -18265.87 | 0.47% |
| 2010-10-26第三季度报 | 38740.41 | -17541.66 | 0.31% |
| 2010-05-26基金合同生效公告书 | 58584.58 | -- | --% |
