工银全球精选股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
375383413.65 |
| 股票投资 |
375383413.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1483660.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98164.09 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1242070.01 |
| 资产总计 |
405079670.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3399034.89 |
| 应付管理人报酬 |
611530.17 |
| 应付托管费 |
118908.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1417668.46 |
| 负债合计 |
5547142.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123119606.23 |
| 所有者权益合计 |
399532528.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
405079670.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31127881.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
393974777.41 |
| 股票投资 |
393974777.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504649.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
427655.31 |
| 应收申购款 |
655779.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
188426.46 |
| 资产总计 |
426879170.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5050559.0 |
| 应付管理人报酬 |
610547.32 |
| 应付托管费 |
118717.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331736.04 |
| 负债合计 |
6111559.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137407318.13 |
| 所有者权益合计 |
420767610.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
426879170.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21837250.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
369499425.51 |
| 股票投资 |
369499425.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2441254.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
310694.05 |
| 应收申购款 |
566388.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
713278.94 |
| 资产总计 |
395368291.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1465764.36 |
| 应付赎回款 |
785657.42 |
| 应付管理人报酬 |
608620.02 |
| 应付托管费 |
118342.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
886874.57 |
| 负债合计 |
3865259.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147461805.48 |
| 所有者权益合计 |
391503032.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
395368291.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33426814.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
340182951.78 |
| 股票投资 |
340182951.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8875229.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
370638.12 |
| 应收申购款 |
981071.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6320912.22 |
| 资产总计 |
390157617.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1513208.82 |
| 应付赎回款 |
2209253.14 |
| 应付管理人报酬 |
574656.9 |
| 应付托管费 |
111738.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6469394.78 |
| 负债合计 |
10878252.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149209196.1 |
| 所有者权益合计 |
379279364.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
390157617.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27271288.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
475069193.4 |
| 股票投资 |
475069193.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261448.58 |
| 应收利息 |
2125.59 |
| 应收股利 |
245726.96 |
| 应收申购款 |
940661.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
202352.67 |
| 资产总计 |
503992797.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
463801.25 |
| 应付赎回款 |
4329138.3 |
| 应付管理人报酬 |
761303.62 |
| 应付托管费 |
148031.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393058.71 |
| 负债合计 |
6095333.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154453316.72 |
| 所有者权益合计 |
497897464.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
503992797.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27113997.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
517650775.76 |
| 股票投资 |
517650775.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9068919.67 |
| 应收利息 |
2646.34 |
| 应收股利 |
212745.29 |
| 应收申购款 |
1670419.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2242466.15 |
| 资产总计 |
557961970.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8009923.53 |
| 应付管理人报酬 |
809022.88 |
| 应付托管费 |
157310.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2428324.66 |
| 负债合计 |
11404581.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175651868.7 |
| 所有者权益合计 |
546557389.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
557961970.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37335031.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
598888140.22 |
| 股票投资 |
598888140.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1431031.84 |
| 应收利息 |
2768.47 |
| 应收股利 |
83490.6 |
| 应收申购款 |
1917431.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1442561.97 |
| 资产总计 |
641100456.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
327868.93 |
| 应付赎回款 |
12925428.5 |
| 应付管理人报酬 |
965692.99 |
| 应付托管费 |
187773.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1675608.45 |
| 负债合计 |
16082372.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216306623.54 |
| 所有者权益合计 |
625018083.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
641100456.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23810435.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
663566213.41 |
| 股票投资 |
663566213.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28459985.44 |
| 应收利息 |
6043.61 |
| 应收股利 |
302457.46 |
| 应收申购款 |
13282019.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8180021.58 |
| 资产总计 |
737607177.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25261170.61 |
| 应付管理人报酬 |
1039627.35 |
| 应付托管费 |
202149.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8350187.57 |
| 负债合计 |
34853135.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265179226.73 |
| 所有者权益合计 |
702754042.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
737607177.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36806624.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546688169.74 |
| 股票投资 |
546688169.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8391.72 |
| 应收股利 |
180460.07 |
| 应收申购款 |
6405609.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590089255.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7311922.55 |
| 应付管理人报酬 |
874390.82 |
| 应付托管费 |
170020.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192947.55 |
| 负债合计 |
8549281.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225524655.58 |
| 所有者权益合计 |
581539974.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
590089255.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39101598.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429299657.45 |
| 股票投资 |
429299657.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6414.27 |
| 应收股利 |
266877.23 |
| 应收申购款 |
4006222.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70073.75 |
| 资产总计 |
472750843.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7034262.67 |
| 应付管理人报酬 |
659820.34 |
| 应付托管费 |
128298.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176554.35 |
| 负债合计 |
7998935.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194416114.48 |
| 所有者权益合计 |
464751907.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
472750843.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35885427.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370555058.78 |
| 股票投资 |
370555058.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6178.64 |
| 应收股利 |
138186.0 |
| 应收申购款 |
1285657.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407870508.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171675.95 |
| 应付赎回款 |
22791089.45 |
| 应付管理人报酬 |
624361.5 |
| 应付托管费 |
121403.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427961.69 |
| 负债合计 |
24136492.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192356819.59 |
| 所有者权益合计 |
383734016.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
407870508.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19596686.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304517636.11 |
| 股票投资 |
304517636.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3059.6 |
| 应收股利 |
342127.82 |
| 应收申购款 |
1477130.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13074.67 |
| 资产总计 |
325949715.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4682577.29 |
| 应付管理人报酬 |
473371.94 |
| 应付托管费 |
92044.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204625.48 |
| 负债合计 |
5452619.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153338926.44 |
| 所有者权益合计 |
320497095.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
325949715.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24036832.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
324996158.69 |
| 股票投资 |
324996158.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5306.88 |
| 应收股利 |
137462.88 |
| 应收申购款 |
3926174.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353101935.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5743139.35 |
| 应付管理人报酬 |
525298.18 |
| 应付托管费 |
102141.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367607.97 |
| 负债合计 |
6738186.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178553023.35 |
| 所有者权益合计 |
346363748.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
353101935.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38132456.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249282888.02 |
| 股票投资 |
249282888.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5823.98 |
| 应收股利 |
325972.0 |
| 应收申购款 |
1770577.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289517718.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13696819.26 |
| 应付赎回款 |
3962228.33 |
| 应付管理人报酬 |
396349.14 |
| 应付托管费 |
77067.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110865.08 |
| 负债合计 |
18243329.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149598087.96 |
| 所有者权益合计 |
271274388.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
289517718.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12022994.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134391696.14 |
| 股票投资 |
134391696.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2103.32 |
| 应收股利 |
64047.44 |
| 应收申购款 |
679036.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147159878.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1363415.8 |
| 应付管理人报酬 |
218952.81 |
| 应付托管费 |
42574.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148383.93 |
| 负债合计 |
1773326.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89487226.59 |
| 所有者权益合计 |
145386551.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
147159878.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16563000.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99233660.12 |
| 股票投资 |
99233660.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2954.92 |
| 应收股利 |
77225.61 |
| 应收申购款 |
1335132.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31434.81 |
| 资产总计 |
117243408.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280788.68 |
| 应付赎回款 |
2062951.05 |
| 应付管理人报酬 |
165659.89 |
| 应付托管费 |
32211.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115285.82 |
| 负债合计 |
2656897.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73159598.37 |
| 所有者权益合计 |
114586511.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
117243408.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23025697.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76570189.75 |
| 股票投资 |
76570189.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
946871.1 |
| 应收利息 |
4957.51 |
| 应收股利 |
54513.99 |
| 应收申购款 |
1024506.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
908184.0 |
| 资产总计 |
102534919.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
891131.94 |
| 应付赎回款 |
1179151.41 |
| 应付管理人报酬 |
146919.63 |
| 应付托管费 |
28567.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063418.15 |
| 负债合计 |
3309188.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65230061.8 |
| 所有者权益合计 |
99225730.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
102534919.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3931272.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73243998.0 |
| 股票投资 |
73243998.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
298183.69 |
| 应收利息 |
609.16 |
| 应收股利 |
48031.68 |
| 应收申购款 |
526951.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8922.68 |
| 资产总计 |
78057969.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2078294.33 |
| 应付管理人报酬 |
116144.19 |
| 应付托管费 |
22583.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116709.16 |
| 负债合计 |
2333731.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53920417.37 |
| 所有者权益合计 |
75724238.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
78057969.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4512239.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87507595.46 |
| 股票投资 |
87507595.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2484943.81 |
| 应收利息 |
471.83 |
| 应收股利 |
61754.63 |
| 应收申购款 |
341385.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1490210.76 |
| 资产总计 |
96398601.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
935726.58 |
| 应付赎回款 |
908515.39 |
| 应付管理人报酬 |
144934.61 |
| 应付托管费 |
28181.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1643558.59 |
| 负债合计 |
3660916.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70465062.6 |
| 所有者权益合计 |
92737684.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
96398601.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5319295.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99968819.58 |
| 股票投资 |
99968819.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1225.82 |
| 应收股利 |
40381.02 |
| 应收申购款 |
632608.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67753.46 |
| 资产总计 |
106030083.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
783314.42 |
| 应付管理人报酬 |
155700.2 |
| 应付托管费 |
30275.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248279.26 |
| 负债合计 |
1217568.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82208539.45 |
| 所有者权益合计 |
104812514.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
106030083.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6177755.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94638787.1 |
| 股票投资 |
94638787.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1349.93 |
| 应收股利 |
46689.87 |
| 应收申购款 |
1212614.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102077197.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169679.02 |
| 应付管理人报酬 |
149213.03 |
| 应付托管费 |
29013.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262238.84 |
| 负债合计 |
1610144.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82141909.98 |
| 所有者权益合计 |
100467052.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
102077197.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8084463.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89903351.62 |
| 股票投资 |
89903351.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
924.33 |
| 应收股利 |
64824.56 |
| 应收申购款 |
50364.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7419.63 |
| 资产总计 |
98111348.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
917361.38 |
| 应付管理人报酬 |
146657.01 |
| 应付托管费 |
28516.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187076.52 |
| 负债合计 |
1279611.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93348869.57 |
| 所有者权益合计 |
96831737.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
98111348.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6127363.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98817158.59 |
| 股票投资 |
98817158.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
989.15 |
| 应收股利 |
99044.13 |
| 应收申购款 |
10848.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105055403.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399548.54 |
| 应付管理人报酬 |
160050.81 |
| 应付托管费 |
31120.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300356.84 |
| 负债合计 |
891077.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110052255.24 |
| 所有者权益合计 |
104164325.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
105055403.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5906998.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98526619.22 |
| 股票投资 |
98526619.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
549307.18 |
| 应收利息 |
995.5 |
| 应收股利 |
231447.18 |
| 应收申购款 |
17681.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9780.95 |
| 资产总计 |
105242830.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273926.56 |
| 应付管理人报酬 |
151111.47 |
| 应付托管费 |
29382.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159304.38 |
| 负债合计 |
613725.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117644721.92 |
| 所有者权益合计 |
104629104.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
105242830.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15526953.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89347976.46 |
| 股票投资 |
89347976.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2044102.99 |
| 应收利息 |
942.79 |
| 应收股利 |
41407.06 |
| 应收申购款 |
8289.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1262086.95 |
| 资产总计 |
108231759.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131644.25 |
| 应付赎回款 |
67490.66 |
| 应付管理人报酬 |
165765.9 |
| 应付托管费 |
32232.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1567893.68 |
| 负债合计 |
1965026.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123749991.79 |
| 所有者权益合计 |
106266732.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
108231759.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5763083.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134060474.49 |
| 股票投资 |
134060474.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
24449.63 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3608764.42 |
| 应收利息 |
544.18 |
| 应收股利 |
206329.74 |
| 应收申购款 |
12989.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
224532.87 |
| 资产总计 |
143901167.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332028.26 |
| 应付赎回款 |
1009720.21 |
| 应付管理人报酬 |
205804.28 |
| 应付托管费 |
40017.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551950.02 |
| 负债合计 |
2139520.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134138979.01 |
| 所有者权益合计 |
141761647.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
143901167.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24897502.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
910731.52 |
| 交易性金融资产 |
195911509.63 |
| 股票投资 |
195911509.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501219.0 |
| 应收利息 |
1750.24 |
| 应收股利 |
56853.45 |
| 应收申购款 |
163500.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222443067.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
445141.34 |
| 应付赎回款 |
2289836.24 |
| 应付管理人报酬 |
340134.27 |
| 应付托管费 |
66137.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232629.55 |
| 负债合计 |
3373878.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204745354.26 |
| 所有者权益合计 |
219069188.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
222443067.27 |
