工银全球精选股票(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30096097.56元 |
| 本期利润 |
80364244.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208301806.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6919元 |
| 期末基金资产净值 |
399532528.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7256345.36元 |
| 本期利润 |
57671851.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208614153.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5182元 |
| 期末基金资产净值 |
420767610.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10534248.99元 |
| 本期利润 |
-86465484.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216357232.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4672元 |
| 期末基金资产净值 |
391503032.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4560437.15元 |
| 本期利润 |
-103383580.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224913209.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5074元 |
| 期末基金资产净值 |
379279364.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80314592.16元 |
| 本期利润 |
60729840.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237653544.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5387元 |
| 期末基金资产净值 |
497897464.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46842185.43元 |
| 本期利润 |
41822711.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234495321.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.335元 |
| 期末基金资产净值 |
546557389.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64863354.68元 |
| 本期利润 |
76938660.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237696874.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
625018083.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3715529.19元 |
| 本期利润 |
22064045.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220304456.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8308元 |
| 期末基金资产净值 |
702754042.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16637095.6元 |
| 本期利润 |
116231065.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183795080.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.815元 |
| 期末基金资产净值 |
581539974.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6182949.12元 |
| 本期利润 |
75837789.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148968861.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7662元 |
| 期末基金资产净值 |
464751907.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23893473.85元 |
| 本期利润 |
-3334201.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141251492.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7343元 |
| 期末基金资产净值 |
383734016.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17500847.66元 |
| 本期利润 |
23383429.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107634327.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7019元 |
| 期末基金资产净值 |
320497095.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5163862.88元 |
| 本期利润 |
39571645.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106811360.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5982元 |
| 期末基金资产净值 |
346363748.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4459837.68元 |
| 本期利润 |
20227484.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88764878.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5934元 |
| 期末基金资产净值 |
271274388.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5367176.49元 |
| 本期利润 |
7810523.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49448130.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5526元 |
| 期末基金资产净值 |
145386551.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355547.54元 |
| 本期利润 |
3315181.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36173505.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
114586511.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16184527.33元 |
| 本期利润 |
12637684.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31940565.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4897元 |
| 期末基金资产净值 |
99225730.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8957607.1元 |
| 本期利润 |
6284231.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19753094.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
75724238.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10868926.81元 |
| 本期利润 |
7084838.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15652311.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
92737684.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3233161.02元 |
| 本期利润 |
4285639.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10192248.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
104812514.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10231453.13元 |
| 本期利润 |
26046774.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7044939.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
100467052.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4453667.18元 |
| 本期利润 |
10121931.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1628673.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
96831737.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2688198.23元 |
| 本期利润 |
10632665.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5887929.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
104164325.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-845832.22元 |
| 本期利润 |
4062461.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13015617.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
104629104.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4564636.84元 |
| 本期利润 |
-27601981.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17483259.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
106266732.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8271770.19元 |
| 本期利润 |
-2680063.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7622668.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
141761647.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12033892.82元 |
| 本期利润 |
26689948.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10642794.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
219069188.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
