国金鑫新灵活配置(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
210361.06 |
| 存出保证金 |
17132.94 |
| 交易性金融资产 |
1390108.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390108.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99958.23 |
| 应收证券清算款 |
50037.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1803103.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60296.41 |
| 应付赎回款 |
1361.57 |
| 应付管理人报酬 |
2693.44 |
| 应付托管费 |
224.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52749.78 |
| 负债合计 |
117326.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2122605.84 |
| 所有者权益合计 |
1685777.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1803103.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10063176.11 |
| 结算备付金 |
558730.3 |
| 存出保证金 |
43747.7 |
| 交易性金融资产 |
12969807.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12969807.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2247.75 |
| 应收证券清算款 |
2798719.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49950339.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76382272.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16031.11 |
| 应付托管费 |
1335.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171701.82 |
| 负债合计 |
189100.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96205001.89 |
| 所有者权益合计 |
76193172.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
76382272.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10388153.19 |
| 结算备付金 |
4921.56 |
| 存出保证金 |
124.85 |
| 交易性金融资产 |
4285481.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4285481.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1250000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1273.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15929954.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4472090.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3051.35 |
| 应付托管费 |
254.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59283.43 |
| 负债合计 |
4534680.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14084720.29 |
| 所有者权益合计 |
11395274.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
15929954.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17481.62 |
| 结算备付金 |
4921.56 |
| 存出保证金 |
138.36 |
| 交易性金融资产 |
1352287.19 |
| 股票投资 |
384190.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968096.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1377824.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85.49 |
| 应付管理人报酬 |
1299.11 |
| 应付托管费 |
108.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33975.4 |
| 负债合计 |
35468.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557863.1 |
| 所有者权益合计 |
1342355.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377824.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6239.01 |
| 结算备付金 |
33689.44 |
| 存出保证金 |
13.88 |
| 交易性金融资产 |
1060685.3 |
| 股票投资 |
427546.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633139.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
452.94 |
| 应收利息 |
13466.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514747.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.86 |
| 应付管理人报酬 |
1484.39 |
| 应付托管费 |
123.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
60737.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609597.07 |
| 所有者权益合计 |
1454009.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514747.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129016.64 |
| 结算备付金 |
23810.45 |
| 存出保证金 |
69.62 |
| 交易性金融资产 |
1027523.5 |
| 股票投资 |
467523.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
42.19 |
| 应收利息 |
11565.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3295.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395322.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8005.75 |
| 应付管理人报酬 |
1327.29 |
| 应付托管费 |
110.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33795.19 |
| 负债合计 |
43339.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1422956.96 |
| 所有者权益合计 |
1351983.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395322.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486756.8 |
| 结算备付金 |
19207.27 |
| 存出保证金 |
4226.61 |
| 交易性金融资产 |
442698.8 |
| 股票投资 |
442698.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
240.82 |
| 应收利息 |
-119.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453010.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492.76 |
| 应付管理人报酬 |
1401.6 |
| 应付托管费 |
116.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
61068.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405481.37 |
| 所有者权益合计 |
1391942.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453010.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10890531.01 |
| 结算备付金 |
48810.45 |
| 存出保证金 |
46307.18 |
| 交易性金融资产 |
5593327.12 |
| 股票投资 |
5593327.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113445.04 |
| 应收利息 |
1099.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16693520.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63777.52 |
| 应付管理人报酬 |
17990.94 |
| 应付托管费 |
1499.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
575714.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16004376.21 |
| 所有者权益合计 |
16117805.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
16693520.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16095910.66 |
| 结算备付金 |
4921.56 |
| 存出保证金 |
167757.56 |
| 交易性金融资产 |
138763372.85 |
| 股票投资 |
77261958.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61501414.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1277924.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156309887.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155422.13 |
| 应付托管费 |
12951.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
650367.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152722258.69 |
| 所有者权益合计 |
155659519.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
156309887.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1429550.14 |
| 结算备付金 |
4921.56 |
| 存出保证金 |
3004.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1437763.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1118.05 |
| 应付托管费 |
93.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113795.19 |
| 负债合计 |
294491.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228202.4 |
| 所有者权益合计 |
1143271.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437763.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5124940.9 |
| 结算备付金 |
4921.56 |
| 存出保证金 |
6919.57 |
| 交易性金融资产 |
2148066.72 |
| 股票投资 |
2148066.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1130.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7285979.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6944.02 |
| 应付托管费 |
578.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
514620.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7119955.7 |
| 所有者权益合计 |
6771358.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7285979.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16237343.46 |
| 结算备付金 |
68789.38 |
| 存出保证金 |
43638.0 |
| 交易性金融资产 |
61705435.04 |
| 股票投资 |
61705435.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3246.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78058452.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92.79 |
| 应付管理人报酬 |
79664.72 |
| 应付托管费 |
6638.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210601.5 |
| 负债合计 |
490021.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69773932.7 |
| 所有者权益合计 |
77568431.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
78058452.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4014272.45 |
| 结算备付金 |
1405546.39 |
| 存出保证金 |
10365.78 |
| 交易性金融资产 |
200697258.42 |
| 股票投资 |
141806031.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58891226.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
261997.78 |
| 应收利息 |
544453.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221933894.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
975440.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223804.52 |
| 应付托管费 |
18650.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
1587896.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178514439.11 |
| 所有者权益合计 |
220345997.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
221933894.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2620466.2 |
| 结算备付金 |
760471.3 |
| 存出保证金 |
128119.97 |
| 交易性金融资产 |
175735741.08 |
| 股票投资 |
126357037.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49378703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000135.0 |
| 应收证券清算款 |
176360.55 |
| 应收利息 |
932229.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197353523.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176283.35 |
| 应付管理人报酬 |
189101.91 |
| 应付托管费 |
15758.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209359.4 |
| 负债合计 |
717152.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178828232.5 |
| 所有者权益合计 |
196636370.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
197353523.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222511.12 |
| 结算备付金 |
409090.91 |
| 存出保证金 |
5667.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4502568.75 |
| 应收利息 |
305.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5140143.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207358.81 |
| 应付管理人报酬 |
5110.72 |
| 应付托管费 |
425.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209500.0 |
| 负债合计 |
434693.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4630317.83 |
| 所有者权益合计 |
4705449.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5140143.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277394.67 |
| 结算备付金 |
1043809.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1270.0 |
| 应收利息 |
533.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8523007.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10187.61 |
| 应付托管费 |
848.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126572.04 |
| 负债合计 |
140971.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8267097.97 |
| 所有者权益合计 |
8382035.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8523007.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15667322.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3167.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4298.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25674913.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106646.22 |
| 应付管理人报酬 |
26955.59 |
| 应付托管费 |
2246.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
314753.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25319826.19 |
| 所有者权益合计 |
25360160.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
25674913.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204137143.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000013.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35295.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334172452.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130000013.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26846.66 |
| 应付托管费 |
2237.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4395.6 |
| 负债合计 |
130033492.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204137143.7 |
| 所有者权益合计 |
204138959.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
334172452.15 |
