国金鑫新灵活配置(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-829240.3元 |
| 本期利润 |
-825930.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436828.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
1685777.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-978176.64元 |
| 本期利润 |
-969961.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20011829.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.208元 |
| 期末基金资产净值 |
76193172.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145590.09元 |
| 本期利润 |
-148965.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2689446.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
11395274.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41844.26元 |
| 本期利润 |
-66384.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215507.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
1342355.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80870.95元 |
| 本期利润 |
-120450.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155587.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
1454009.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39994.68元 |
| 本期利润 |
-50107.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70973.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
1351983.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8921403.64元 |
| 本期利润 |
780740.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13538.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
1391942.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7616375.77元 |
| 本期利润 |
604107.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113429.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
16117805.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5396954.34元 |
| 本期利润 |
14400046.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2937261.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
155659519.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812830.95元 |
| 本期利润 |
8561.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84931.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
1143271.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16635443.52元 |
| 本期利润 |
-11801768.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348597.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
6771358.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17271117.82元 |
| 本期利润 |
-8162548.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7794498.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
77568431.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11260750.05元 |
| 本期利润 |
38876569.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13729404.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
220345997.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3602523.62元 |
| 本期利润 |
14804458.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6086668.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
196636370.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365032.62元 |
| 本期利润 |
365032.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74466.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
4705449.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194345.55元 |
| 本期利润 |
194345.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114937.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
8382035.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217781.97元 |
| 本期利润 |
217781.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40333.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
25360160.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
