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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证生物科技指数(LOF)C (501010)
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汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2016-12-22     基金规模:5.18亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -8.06%
  • 近一月
    增长率
    -1.86%
  • 近一季
    增长率
    -10.78%
  • 近半年
    增长率
    29.99%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
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诺安聚鑫宝货币A 0.5021
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-10-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-10-16
最近一月
2020-09-23
最近一季
2020-07-23
最近半年
2020-04-23
最近一年
2019-10-23
今年以来 成立以来
回报率 -8.06% -1.86% -10.78% 29.99% 72.66% 69.86% 126.31%
同类排名
[指数型]
1211 949 1555 273 12 2 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-23 2.2631 2.2631 -4.23%
2020-10-22 2.3631 2.3631 -2.25%
2020-10-21 2.4174 2.4174 -0.16%
2020-10-20 2.4213 2.4213 0.80%
2020-10-19 2.4020 2.4020 -2.41%
2020-10-16 2.4614 2.4614 0.53%
2020-10-15 2.4484 2.4484 -0.83%
2020-10-14 2.4688 2.4688 -0.25%
2020-10-13 2.4750 2.4750 1.25%
2020-10-12 2.4444 2.4444 3.23%
2020-10-09 2.3680 2.3680 3.37%
2020-09-30 2.2908 2.2908 0.99%
2020-09-29 2.2684 2.2684 0.99%
2020-09-28 2.2461 2.2461 -1.60%
2020-09-25 2.2827 2.2827 0.13%
2020-09-24 2.2797 2.2797 -1.14%
2020-09-23 2.3059 2.3059 3.76%
2020-09-22 2.2224 2.2224 1.11%
2020-09-21 2.1979 2.1979 -0.49%
2020-09-18 2.2087 2.2087 1.24%
2020-09-17 2.1816 2.1816 -1.38%
2020-09-16 2.2121 2.2121 -2.40%
2020-09-15 2.2665 2.2665 1.76%
2020-09-14 2.2273 2.2273 -0.84%
2020-09-11 2.2461 2.2461 1.43%
2020-09-10 2.2144 2.2144 0.16%
2020-09-09 2.2109 2.2109 -5.31%
2020-09-08 2.3350 2.3350 0.60%
2020-09-07 2.3210 2.3210 -3.86%
2020-09-04 2.4142 2.4142 -0.98%
2020-09-03 2.4380 2.4380 -0.35%
2020-09-02 2.4465 2.4465 -0.20%
2020-09-01 2.4513 2.4513 -0.54%
2020-08-31 2.4646 2.4646 -1.27%
2020-08-28 2.4964 2.4964 3.36%
2020-08-27 2.4153 2.4153 1.48%
2020-08-26 2.3801 2.3801 -0.63%
2020-08-25 2.3952 2.3952 0.44%
2020-08-24 2.3848 2.3848 -0.43%
2020-08-21 2.3951 2.3951 0.78%
2020-08-20 2.3766 2.3766 -0.60%
2020-08-19 2.3910 2.3910 -4.09%
2020-08-18 2.4930 2.4930 1.36%
2020-08-17 2.4595 2.4595 1.09%
2020-08-14 2.4331 2.4331 0.75%
2020-08-13 2.4150 2.4150 -1.84%
2020-08-12 2.4603 2.4603 -3.68%
2020-08-11 2.5543 2.5543 -1.32%
2020-08-10 2.5885 2.5885 -0.03%
2020-08-07 2.5894 2.5894 -1.35%
2020-08-06 2.6248 2.6248 -3.13%
2020-08-05 2.7095 2.7095 1.88%
2020-08-04 2.6594 2.6594 -0.99%
2020-08-03 2.6860 2.6860 2.21%
2020-07-31 2.6280 2.6280 1.95%
2020-07-30 2.5778 2.5778 0.96%
2020-07-29 2.5534 2.5534 4.60%
2020-07-28 2.4411 2.4411 0.47%
2020-07-27 2.4296 2.4296 1.69%
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