汇添富中证生物科技指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120408763.62元 |
| 本期利润 |
-147972777.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304105577.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3599元 |
| 期末基金资产净值 |
1149142229.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41460027.06元 |
| 本期利润 |
-175274709.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303632938.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.333元 |
| 期末基金资产净值 |
1215553268.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169776656.16元 |
| 本期利润 |
-462790290.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461290921.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5403元 |
| 期末基金资产净值 |
1315113417.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73226853.41元 |
| 本期利润 |
-258897928.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576243339.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7372元 |
| 期末基金资产净值 |
1400039478.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133160894.37元 |
| 本期利润 |
-123723306.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670251214.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8317元 |
| 期末基金资产净值 |
1702869466.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134811007.16元 |
| 本期利润 |
132962263.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298334499.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8178元 |
| 期末基金资产净值 |
986882214.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219842425.08元 |
| 本期利润 |
387954811.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341693050.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5162元 |
| 期末基金资产净值 |
1633992834.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60597657.74元 |
| 本期利润 |
260430848.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132488982.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
1106628649.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8244603.5元 |
| 本期利润 |
42830773.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6572266.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
129682525.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-873734.56元 |
| 本期利润 |
26134344.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3732143.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
94196745.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8768721.07元 |
| 本期利润 |
-35796527.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15192732.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1299元 |
| 期末基金资产净值 |
101784430.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5526985.71元 |
| 本期利润 |
-2424428.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14667954.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
146713181.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1385281.67元 |
| 本期利润 |
2084728.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4189878.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
112888026.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87162.68元 |
| 本期利润 |
-87947.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139141.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
7028621.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
