| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富均衡增长三个月… | 1.1203 | 2.11% |
| 汇添富核心优势三个月… | 1.3456 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.3746 | 1.43% |
| 汇添富收益快钱货币B | 0.3747 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.98% | -0.69% | -1.68% | -4.45% | 15.74% | 10.60% | -8.38% | -19.52% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2408|3414 | 906|4552 | 4328|4511 | 4070|4252 | 2724|3885 | 2603|3161 | 2340|2407 | 1833|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.3025 | 1.3025 | -1.84% | |
| 2025-11-14 | 1.3269 | 1.3269 | -0.45% | |
| 2025-11-13 | 1.3329 | 1.3329 | 1.63% | |
| 2025-11-12 | 1.3115 | 1.3115 | 0.61% | |
| 2025-11-11 | 1.3035 | 1.3035 | -0.62% |
截至2025-09-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)C期末总份额为5.57亿份，相比减少1.07亿份 (本季申购数为1.20亿份，赎回数为2.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 325.00 | 36449.60 | 14.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 387.00 | 27749.74 | 10.77% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 89.00 | 21988.25 | 8.54% |
| 000661 | 长春高新 | 77.00 | 10017.79 | 3.89% |
| 600196 | 复星医药 | 292.00 | 8733.20 | 3.39% |
| 002252 | 上海莱士 | 1252.00 | 8380.79 | 3.25% |
| 688235 | 百济神州 | 27.00 | 8336.91 | 3.24% |
| 300759 | 康龙化成 | 209.00 | 7473.51 | 2.90% |
| 300347 | 泰格医药 | 121.00 | 7071.33 | 2.75% |
| 603087 | 甘李药业 | 85.00 | 6462.13 | 2.51% |
