汇添富沪深300指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1561424.78 |
| 存出保证金 |
1118836.8 |
| 交易性金融资产 |
270826642.41 |
| 股票投资 |
270826642.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808180.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295650027.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
485660.19 |
| 应付管理人报酬 |
121841.98 |
| 应付托管费 |
24368.39 |
| 应付销售服务费 |
15399.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218374.58 |
| 负债合计 |
865644.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261367795.86 |
| 所有者权益合计 |
294784383.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
295650027.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17891917.22 |
| 结算备付金 |
2444369.19 |
| 存出保证金 |
1246492.8 |
| 交易性金融资产 |
249400018.07 |
| 股票投资 |
249400018.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344445.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271327242.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8940.1 |
| 应付管理人报酬 |
111670.6 |
| 应付托管费 |
22334.13 |
| 应付销售服务费 |
14271.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167119.72 |
| 负债合计 |
324336.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217446682.36 |
| 所有者权益合计 |
271002906.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
271327242.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18864712.99 |
| 结算备付金 |
2425390.1 |
| 存出保证金 |
1335617.12 |
| 交易性金融资产 |
243506452.17 |
| 股票投资 |
243506452.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374998.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266507170.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228366.26 |
| 应付管理人报酬 |
113301.82 |
| 应付托管费 |
22660.36 |
| 应付销售服务费 |
14751.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213352.19 |
| 负债合计 |
592432.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213810481.12 |
| 所有者权益合计 |
265914738.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
266507170.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24863181.47 |
| 结算备付金 |
3685135.84 |
| 存出保证金 |
1497757.32 |
| 交易性金融资产 |
364581518.44 |
| 股票投资 |
364520513.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61004.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338135.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394965728.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120.4 |
| 应付赎回款 |
435953.05 |
| 应付管理人报酬 |
154807.15 |
| 应付托管费 |
30961.42 |
| 应付销售服务费 |
13524.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232162.38 |
| 负债合计 |
867529.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277669533.66 |
| 所有者权益合计 |
394098199.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
394965728.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26320524.74 |
| 结算备付金 |
4060750.81 |
| 存出保证金 |
1764881.22 |
| 交易性金融资产 |
365636617.78 |
| 股票投资 |
365636617.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73034.88 |
| 应收利息 |
7284.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192471.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398055564.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
784853.72 |
| 应付管理人报酬 |
167334.75 |
| 应付托管费 |
33466.94 |
| 应付销售服务费 |
17028.72 |
| 应付税费 |
4450.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220192.49 |
| 负债合计 |
1322101.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256959158.47 |
| 所有者权益合计 |
396733463.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
398055564.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22740829.16 |
| 结算备付金 |
4372317.09 |
| 存出保证金 |
1786306.2 |
| 交易性金融资产 |
331351672.78 |
| 股票投资 |
331162067.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189605.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
465541.36 |
| 应收利息 |
6084.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569293.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361292044.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
560389.25 |
| 应付管理人报酬 |
134794.46 |
| 应付托管费 |
26958.9 |
| 应付销售服务费 |
21704.24 |
| 应付税费 |
17128.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113731.55 |
| 负债合计 |
984206.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226230404.45 |
| 所有者权益合计 |
360307838.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
361292044.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16653988.26 |
| 结算备付金 |
4228020.73 |
| 存出保证金 |
2018355.39 |
| 交易性金融资产 |
240469401.73 |
| 股票投资 |
240291401.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2676700.66 |
| 应收利息 |
5227.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557756.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266609450.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2231040.91 |
| 应付管理人报酬 |
109638.41 |
| 应付托管费 |
21927.67 |
| 应付销售服务费 |
19136.1 |
| 应付税费 |
38889.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213583.41 |
| 负债合计 |
2750261.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171224262.36 |
| 所有者权益合计 |
263859189.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
266609450.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13205019.9 |
| 结算备付金 |
2334553.02 |
| 存出保证金 |
892338.75 |
| 交易性金融资产 |
164688407.91 |
| 股票投资 |
164641807.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1498208.53 |
| 应收利息 |
3320.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
935502.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183557351.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2363876.28 |
| 应付管理人报酬 |
76857.26 |
| 应付托管费 |
15371.43 |
| 应付销售服务费 |
13174.93 |
| 应付税费 |
5801.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109501.98 |
| 负债合计 |
2648902.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154575498.83 |
| 所有者权益合计 |
180908448.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
183557351.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16942248.08 |
| 结算备付金 |
3322535.7 |
| 存出保证金 |
1038656.27 |
| 交易性金融资产 |
210201679.2 |
| 股票投资 |
210194479.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9767.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1152509.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232667395.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3228.61 |
| 应付赎回款 |
995287.94 |
| 应付管理人报酬 |
96740.59 |
| 应付托管费 |
19348.09 |
| 应付销售服务费 |
18593.49 |
| 应付税费 |
1271.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272486.29 |
| 负债合计 |
1530669.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205329274.0 |
| 所有者权益合计 |
231136725.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
232667395.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12174931.88 |
| 结算备付金 |
689315.67 |
| 存出保证金 |
265743.8 |
| 交易性金融资产 |
161375910.67 |
| 股票投资 |
161375910.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4867.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464330.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174975099.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
482927.77 |
| 应付管理人报酬 |
69644.25 |
| 应付托管费 |
13928.82 |
| 应付销售服务费 |
12617.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279943.68 |
| 负债合计 |
895376.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168095007.92 |
| 所有者权益合计 |
174079723.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
174975099.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6692971.38 |
| 结算备付金 |
175270.92 |
| 存出保证金 |
130165.49 |
| 交易性金融资产 |
99950492.17 |
| 股票投资 |
99950492.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5100.5 |
| 应收利息 |
2919.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205081.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107162001.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52270.56 |
| 应付管理人报酬 |
45119.44 |
| 应付托管费 |
9023.87 |
| 应付销售服务费 |
7909.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
465441.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131311597.98 |
| 所有者权益合计 |
106696559.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
107162001.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5397097.62 |
| 结算备付金 |
36073.92 |
| 存出保证金 |
87105.96 |
| 交易性金融资产 |
87466584.49 |
| 股票投资 |
87466584.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2119.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1152468.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94141449.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
683526.62 |
| 应付赎回款 |
513645.56 |
| 应付管理人报酬 |
38452.63 |
| 应付托管费 |
7690.51 |
| 应付销售服务费 |
7480.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238437.29 |
| 负债合计 |
1514477.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100059448.77 |
| 所有者权益合计 |
92626972.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
94141449.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7282292.27 |
| 结算备付金 |
87605.51 |
| 存出保证金 |
150509.41 |
| 交易性金融资产 |
138842589.96 |
| 股票投资 |
138766889.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
652702.07 |
| 应收利息 |
3593.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200686.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147219979.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458035.57 |
| 应付管理人报酬 |
65117.23 |
| 应付托管费 |
13023.47 |
| 应付销售服务费 |
13151.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201562.75 |
| 负债合计 |
982877.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141619224.54 |
| 所有者权益合计 |
146237102.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
147219979.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104209933.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49123952.0 |
| 股票投资 |
49123952.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360000000.0 |
| 应收证券清算款 |
167858.46 |
| 应收利息 |
238211.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513739955.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133585.51 |
| 应付托管费 |
26717.1 |
| 应付销售服务费 |
38677.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37822.02 |
| 负债合计 |
272564.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512823476.78 |
| 所有者权益合计 |
513467390.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
513739955.47 |
