汇添富沪深300指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1288725.01元 |
| 本期利润 |
-7001414.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7843079.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
74617948.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221667.16元 |
| 本期利润 |
246364.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13051748.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
68366396.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4634365.06元 |
| 本期利润 |
-14174018.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13652148.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
71812164.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-894389.56元 |
| 本期利润 |
-5782260.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20012707.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4092元 |
| 期末基金资产净值 |
68919362.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9582657.04元 |
| 本期利润 |
910488.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27112036.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5348元 |
| 期末基金资产净值 |
77809602.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6445933.75元 |
| 本期利润 |
4078611.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35588697.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5105元 |
| 期末基金资产净值 |
110564336.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19016600.16元 |
| 本期利润 |
27010241.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23171206.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4005元 |
| 期末基金资产净值 |
88862533.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4187645.8元 |
| 本期利润 |
4008370.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8963316.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
62461129.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4731683.63元 |
| 本期利润 |
18392800.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8780159.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
86791933.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
465759.97元 |
| 本期利润 |
10301009.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2088795.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
62290023.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1306829.97元 |
| 本期利润 |
-8278254.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8439941.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
36452828.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1811136.85元 |
| 本期利润 |
-3560630.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2803998.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
34718878.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2386867.31元 |
| 本期利润 |
5043030.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1210221.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
56403805.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
