中金中证优选300指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1204232.57 |
| 存出保证金 |
37109.66 |
| 交易性金融资产 |
239648417.84 |
| 股票投资 |
226541128.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13107289.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153053.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
583951.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244514801.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4099479.13 |
| 应付证券清算款 |
599306.39 |
| 应付赎回款 |
447942.8 |
| 应付管理人报酬 |
98836.31 |
| 应付托管费 |
29650.89 |
| 应付销售服务费 |
5556.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350428.94 |
| 负债合计 |
5631201.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145815183.79 |
| 所有者权益合计 |
238883600.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
244514801.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911145.28 |
| 结算备付金 |
819658.0 |
| 存出保证金 |
12873.05 |
| 交易性金融资产 |
129912454.79 |
| 股票投资 |
121489930.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8422524.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98154.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171336.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132925622.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4098795.61 |
| 应付证券清算款 |
21.25 |
| 应付赎回款 |
77999.63 |
| 应付管理人报酬 |
57954.95 |
| 应付托管费 |
17386.48 |
| 应付销售服务费 |
5534.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407266.66 |
| 负债合计 |
4664958.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74889088.14 |
| 所有者权益合计 |
128260664.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132925622.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774152.39 |
| 结算备付金 |
512362.76 |
| 存出保证金 |
5360.98 |
| 交易性金融资产 |
118038806.38 |
| 股票投资 |
111519024.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6519781.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101466.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120432149.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2499338.35 |
| 应付证券清算款 |
168188.52 |
| 应付赎回款 |
43205.75 |
| 应付管理人报酬 |
49564.03 |
| 应付托管费 |
14869.2 |
| 应付销售服务费 |
3026.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272800.92 |
| 负债合计 |
3050993.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71172050.9 |
| 所有者权益合计 |
117381155.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
120432149.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2088040.36 |
| 结算备付金 |
640657.42 |
| 存出保证金 |
8267.05 |
| 交易性金融资产 |
117939900.24 |
| 股票投资 |
111746374.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6193526.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199674.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74191.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120950731.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487454.03 |
| 应付管理人报酬 |
46870.58 |
| 应付托管费 |
14061.21 |
| 应付销售服务费 |
2693.1 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271949.63 |
| 负债合计 |
3223028.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66780526.8 |
| 所有者权益合计 |
117727702.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
120950731.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2432253.9 |
| 结算备付金 |
950105.28 |
| 存出保证金 |
9498.5 |
| 交易性金融资产 |
100745343.59 |
| 股票投资 |
94739143.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6006200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86796.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91334.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104315331.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3900000.0 |
| 应付证券清算款 |
95929.41 |
| 应付赎回款 |
225950.08 |
| 应付管理人报酬 |
41813.27 |
| 应付托管费 |
12543.99 |
| 应付销售服务费 |
1935.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1801.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210019.47 |
| 负债合计 |
4573266.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54251048.74 |
| 所有者权益合计 |
99742065.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
104315331.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091023.78 |
| 结算备付金 |
1136277.0 |
| 存出保证金 |
26014.94 |
| 交易性金融资产 |
106554448.9 |
| 股票投资 |
99048248.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7506200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567696.83 |
| 应收利息 |
149605.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83330.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110608397.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
426799.89 |
| 应付管理人报酬 |
44043.38 |
| 应付托管费 |
13213.02 |
| 应付销售服务费 |
2031.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129355.9 |
| 负债合计 |
6318075.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61208350.02 |
| 所有者权益合计 |
104290322.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
110608397.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2768469.54 |
| 结算备付金 |
1561748.64 |
| 存出保证金 |
86944.14 |
| 交易性金融资产 |
181049587.66 |
| 股票投资 |
169159777.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11889810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1093531.75 |
| 应收利息 |
172721.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77425.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186810428.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1023620.13 |
| 应付管理人报酬 |
74843.71 |
| 应付托管费 |
22453.13 |
| 应付销售服务费 |
10768.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2531.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210099.48 |
| 负债合计 |
8565066.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108639265.1 |
| 所有者权益合计 |
178245362.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
186810428.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5802418.69 |
| 结算备付金 |
962729.09 |
| 存出保证金 |
51985.87 |
| 交易性金融资产 |
140476312.21 |
| 股票投资 |
132045012.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8431300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355340.75 |
| 应收利息 |
176498.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586472.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148411757.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
| 应付证券清算款 |
928053.62 |
| 应付赎回款 |
3636906.92 |
| 应付管理人报酬 |
58352.48 |
| 应付托管费 |
17505.72 |
| 应付销售服务费 |
2581.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209670.5 |
| 负债合计 |
9423442.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105995072.28 |
| 所有者权益合计 |
138988314.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
148411757.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5444802.19 |
| 结算备付金 |
1619807.51 |
| 存出保证金 |
130187.78 |
| 交易性金融资产 |
162908742.81 |
| 股票投资 |
154271222.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8637520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275271.0 |
| 应收利息 |
134472.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320301.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170833584.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1566264.23 |
| 应付赎回款 |
3599371.13 |
| 应付管理人报酬 |
78092.83 |
| 应付托管费 |
23427.84 |
| 应付销售服务费 |
10880.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-500.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120318.05 |
| 负债合计 |
9800612.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125190185.79 |
| 所有者权益合计 |
161032972.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
170833584.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818112.29 |
| 结算备付金 |
896882.27 |
| 存出保证金 |
63605.83 |
| 交易性金融资产 |
171516058.42 |
| 股票投资 |
162390065.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9125993.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190659.8 |
| 应收利息 |
173141.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810709.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174469170.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
458486.58 |
| 应付赎回款 |
456039.07 |
| 应付管理人报酬 |
58486.79 |
| 应付托管费 |
17546.08 |
| 应付销售服务费 |
4949.66 |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134917.61 |
| 负债合计 |
3683688.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145116448.37 |
| 所有者权益合计 |
170785481.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
174469170.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598233.82 |
| 结算备付金 |
1044456.92 |
| 存出保证金 |
115688.36 |
| 交易性金融资产 |
115867446.07 |
| 股票投资 |
109458606.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6408840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72408.21 |
| 应收利息 |
78734.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183472.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117960439.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
63834.47 |
| 应付赎回款 |
97138.03 |
| 应付管理人报酬 |
46918.25 |
| 应付托管费 |
14075.46 |
| 应付销售服务费 |
7271.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-435.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200005.2 |
| 负债合计 |
2450407.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123781510.11 |
| 所有者权益合计 |
115510032.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
117960439.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15700112.72 |
| 结算备付金 |
461744.47 |
| 存出保证金 |
19.12 |
| 交易性金融资产 |
178064944.18 |
| 股票投资 |
178064944.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4168964.16 |
| 应收利息 |
42039.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64165.7 |
| 资产总计 |
278501989.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4554951.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52502.65 |
| 应付托管费 |
15750.82 |
| 应付销售服务费 |
7428.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28050.56 |
| 负债合计 |
4789521.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274597597.22 |
| 所有者权益合计 |
273712467.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
278501989.9 |
