名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.04% | -1.22% | 3.72% | 10.56% | 11.45% | 6.79% | 16.06% | 10.67% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
112|2641 | 2582|2851 | 316|2798 | 361|2690 | 114|2508 | 120|2264 | 188|1837 | 82|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.855 | 1.855 | 0.37% | |
2024-04-25 | 1.8481 | 1.8481 | 0.25% | |
2024-04-24 | 1.8435 | 1.8435 | 0.43% | |
2024-04-23 | 1.8356 | 1.8356 | -1.28% | |
2024-04-22 | 1.8594 | 1.8594 | -0.99% |
截至2024-03-31 中金中证优选300指数(LOF)A期末总份额为2.18亿份,相比增加0.88亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 64.00 | 2090.10 | 4.54% |
000333 | 美的集团 | 30.00 | 1945.22 | 4.23% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.44 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.92 | -- |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.86 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 101.00 | 1706.47 | 3.71% |
600900 | 长江电力 | 60.00 | 1503.03 | 3.27% |
601398 | 工商银行 | 215.00 | 1139.74 | 2.48% |