中金中证优选300指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-977876.89元 |
| 本期利润 |
-6094722.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83159244.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.641元 |
| 期末基金资产净值 |
212895508.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3679222.79元 |
| 本期利润 |
4340622.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47492712.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7154元 |
| 期末基金资产净值 |
113882756.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4953630.94元 |
| 本期利润 |
-9598998.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40658301.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6518元 |
| 期末基金资产净值 |
103035677.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4012136.78元 |
| 本期利润 |
-3023858.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45252284.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7652元 |
| 期末基金资产净值 |
104391753.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14075901.26元 |
| 本期利润 |
12462056.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41267269.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8403元 |
| 期末基金资产净值 |
90378646.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7454859.54元 |
| 本期利润 |
4891395.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39352563.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7052元 |
| 期末基金资产净值 |
95157229.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40051896.61元 |
| 本期利润 |
37879668.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49708735.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6443元 |
| 期末基金资产净值 |
126856746.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8829427.18元 |
| 本期利润 |
3834525.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30106863.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
126598472.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29507802.7元 |
| 本期利润 |
39313091.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23745849.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
118344146.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11535416.36元 |
| 本期利润 |
21917278.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15645368.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
146374250.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-715111.57元 |
| 本期利润 |
-5230928.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5870215.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
82258389.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.66% |
