| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4086303.57 |
| 1.利息收入 | 10337.31 |
| 存款利息收入 | 10337.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4681022.53 |
| 股票投资收益 | -4679939.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13463.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -14546.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571011.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13369.75 |
| 减：二、费用 | 115372.57 |
| 1.管理人报酬 | 116305.06 |
| 2.托管费 | 19384.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -20316.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4201676.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4201676.14 |
| 一、收入： | -4730205.32 |
| 1.利息收入 | 137619.46 |
| 存款利息收入 | 137619.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2311397.3 |
| 股票投资收益 | 1646916.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664480.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7203683.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24461.05 |
| 减：二、费用 | 2104805.46 |
| 1.管理人报酬 | 1620690.33 |
| 2.托管费 | 270115.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214000.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6835010.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6835010.78 |
| 一、收入： | 2197762.95 |
| 1.利息收入 | 79574.82 |
| 存款利息收入 | 79574.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3085426.61 |
| 股票投资收益 | 2596704.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488721.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-984977.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17739.01 |
| 减：二、费用 | 1365802.96 |
| 1.管理人报酬 | 1096455.78 |
| 2.托管费 | 182742.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86604.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831959.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831959.99 |
| 一、收入： | -26433123.24 |
| 1.利息收入 | 277651.52 |
| 存款利息收入 | 277651.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24841623.06 |
| 股票投资收益 | -26551337.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1709714.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1869151.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4089965.7 |
| 1.管理人报酬 | 3358430.85 |
| 2.托管费 | 559738.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171796.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30523088.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30523088.94 |
| 一、收入： | -19856420.92 |
| 1.利息收入 | 136201.01 |
| 存款利息收入 | 136201.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20142553.09 |
| 股票投资收益 | -21495728.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353174.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149931.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2031740.92 |
| 1.管理人报酬 | 1668073.66 |
| 2.托管费 | 278012.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85654.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21888161.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21888161.84 |
| 一、收入： | 61272161.85 |
| 1.利息收入 | 355068.04 |
| 存款利息收入 | 355053.09 |
| 债券利息收入 | 14.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122940337.58 |
| 股票投资收益 | 122059546.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7072.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873718.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62618605.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595361.33 |
| 减：二、费用 | 9580992.78 |
| 1.管理人报酬 | 5073830.55 |
| 2.托管费 | 845638.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3446403.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215119.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51691169.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51691169.07 |
| 一、收入： | 59514140.4 |
| 1.利息收入 | 206543.74 |
| 存款利息收入 | 206528.79 |
| 债券利息收入 | 14.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126694718.36 |
| 股票投资收益 | 126002827.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7072.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684818.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67982483.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595361.33 |
| 减：二、费用 | 6487385.37 |
| 1.管理人报酬 | 3223310.71 |
| 2.托管费 | 537218.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2618757.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108099.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53026755.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53026755.03 |
| 一、收入： | 379741734.78 |
| 1.利息收入 | 2251174.25 |
| 存款利息收入 | 2112615.12 |
| 债券利息收入 | 5.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359793721.34 |
| 股票投资收益 | 354178266.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5615455.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17696839.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28579073.48 |
| 1.管理人报酬 | 17782496.02 |
| 2.托管费 | 2963749.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7611039.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221788.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351162661.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351162661.3 |
| 一、收入： | 112109246.3 |
| 1.利息收入 | 1414572.31 |
| 存款利息收入 | 1276018.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11273235.22 |
| 股票投资收益 | 6959191.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4314044.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99421438.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11032673.26 |
| 1.管理人报酬 | 7707304.36 |
| 2.托管费 | 1284550.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1932571.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108247.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101076573.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101076573.04 |
| 一、收入： | 98976195.17 |
| 1.利息收入 | 4110158.03 |
| 存款利息收入 | 3629780.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45169599.89 |
| 股票投资收益 | 32315305.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12854294.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49676805.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19631.56 |
| 减：二、费用 | 18724839.22 |
| 1.管理人报酬 | 13636947.22 |
| 2.托管费 | 2272824.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2614696.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200370.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80251355.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80251355.95 |
| 一、收入： | 25998983.71 |
| 1.利息收入 | 2314757.94 |
| 存款利息收入 | 2213540.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22921379.54 |
| 股票投资收益 | 18221377.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4700001.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743214.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19631.56 |
| 减：二、费用 | 8462162.53 |
| 1.管理人报酬 | 5981918.97 |
| 2.托管费 | 996986.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387744.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95512.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17536821.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17536821.18 |
