汇添富悦享两年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4772688.04元 |
| 本期利润 |
-4201676.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13078776.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
83218840.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368672.35元 |
| 本期利润 |
-6835010.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10235188.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
99247061.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816937.48元 |
| 本期利润 |
831959.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3631747.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
115678944.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28653937.24元 |
| 本期利润 |
-30523088.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3000366.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
222370247.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22038093.0元 |
| 本期利润 |
-21888161.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5634560.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
231005174.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114309774.17元 |
| 本期利润 |
51691169.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27522722.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
252893335.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121009238.06元 |
| 本期利润 |
53026755.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28858308.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
254228921.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333465822.11元 |
| 本期利润 |
351162661.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75590431.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
1104463847.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1655134.27元 |
| 本期利润 |
101076573.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32229684.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1142827699.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30574550.26元 |
| 本期利润 |
80251355.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30574550.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
1041751126.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16793606.51元 |
| 本期利润 |
17536821.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16793606.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
979036591.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
