汇添富悦享两年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
118577.31 |
| 存出保证金 |
30818.05 |
| 交易性金融资产 |
65480490.38 |
| 股票投资 |
50417395.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15063094.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
805706.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83664701.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93549.75 |
| 应付管理人报酬 |
86558.05 |
| 应付托管费 |
14426.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251326.32 |
| 负债合计 |
445860.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96297616.9 |
| 所有者权益合计 |
83218840.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
83664701.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87255.49 |
| 存出保证金 |
42544.48 |
| 交易性金融资产 |
81669577.23 |
| 股票投资 |
81669577.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3109788.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99784276.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173469.87 |
| 应付管理人报酬 |
66443.18 |
| 应付托管费 |
11073.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286227.84 |
| 负债合计 |
537214.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109482250.05 |
| 所有者权益合计 |
99247061.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
99784276.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45526896.12 |
| 结算备付金 |
251318.16 |
| 存出保证金 |
58162.61 |
| 交易性金融资产 |
77929122.54 |
| 股票投资 |
77929122.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18468.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123783967.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7688819.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140684.15 |
| 应付托管费 |
23447.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252072.31 |
| 负债合计 |
8105023.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119310691.3 |
| 所有者权益合计 |
115678944.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
123783967.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63525351.4 |
| 结算备付金 |
498413.67 |
| 存出保证金 |
106837.77 |
| 交易性金融资产 |
155524383.93 |
| 股票投资 |
155524383.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3378941.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223033928.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278297.43 |
| 应付托管费 |
46382.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.86 |
| 负债合计 |
663681.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225370613.28 |
| 所有者权益合计 |
222370247.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
223033928.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74678457.84 |
| 结算备付金 |
186526.2 |
| 存出保证金 |
67997.36 |
| 交易性金融资产 |
153375196.23 |
| 股票投资 |
153375196.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3307079.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231615256.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272894.04 |
| 应付托管费 |
45482.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291704.92 |
| 负债合计 |
610082.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225370613.28 |
| 所有者权益合计 |
231005174.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
231615256.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34774798.37 |
| 结算备付金 |
276189.05 |
| 存出保证金 |
44382.9 |
| 交易性金融资产 |
218601222.35 |
| 股票投资 |
218601222.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4212.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253700804.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319901.41 |
| 应付托管费 |
53316.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
807469.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225370613.28 |
| 所有者权益合计 |
252893335.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
253700804.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97377655.85 |
| 结算备付金 |
67555.45 |
| 存出保证金 |
350569.33 |
| 交易性金融资产 |
156938148.89 |
| 股票投资 |
156938148.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9643.57 |
| 应收股利 |
51600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254795173.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319532.85 |
| 应付托管费 |
53255.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
566251.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225370613.28 |
| 所有者权益合计 |
254228921.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
254795173.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167096488.39 |
| 结算备付金 |
1790685.4 |
| 存出保证金 |
404436.25 |
| 交易性金融资产 |
928576115.66 |
| 股票投资 |
928521555.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54560.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10289378.5 |
| 应收利息 |
46043.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108203147.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1690341.44 |
| 应付托管费 |
281723.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
3739300.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961499770.6 |
| 所有者权益合计 |
1104463847.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108203147.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27549752.21 |
| 结算备付金 |
689973.45 |
| 存出保证金 |
175254.08 |
| 交易性金融资产 |
818553427.72 |
| 股票投资 |
818553427.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300044383.56 |
| 应收利息 |
31782.65 |
| 应收股利 |
1109977.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148154551.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3072453.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1352859.22 |
| 应付托管费 |
225476.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
5326851.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961499770.6 |
| 所有者权益合计 |
1142827699.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148154551.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404146813.27 |
| 结算备付金 |
285748.27 |
| 存出保证金 |
114031.22 |
| 交易性金融资产 |
655818946.02 |
| 股票投资 |
655818946.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7884579.58 |
| 应收利息 |
89399.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068339517.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24524168.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1307114.77 |
| 应付托管费 |
217852.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
26588390.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961499770.6 |
| 所有者权益合计 |
1041751126.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068339517.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507453953.78 |
| 结算备付金 |
233844.38 |
| 存出保证金 |
229971.24 |
| 交易性金融资产 |
471266713.65 |
| 股票投资 |
471266713.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100462.57 |
| 应收股利 |
1689600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980974545.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1188480.68 |
| 应付托管费 |
198080.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90727.07 |
| 负债合计 |
1937953.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961499770.6 |
| 所有者权益合计 |
979036591.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
980974545.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502347373.33 |
| 结算备付金 |
233844.38 |
| 存出保证金 |
229971.24 |
| 交易性金融资产 |
474886670.61 |
| 股票投资 |
474886670.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5109951.27 |
| 应收利息 |
39442.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982847253.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
947412.09 |
| 应付托管费 |
157902.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87489.89 |
| 负债合计 |
1653505.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961499770.6 |
| 所有者权益合计 |
981193748.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
982847253.63 |
