名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3264458.88 |
1.利息收入 | 6342.43 |
存款利息收入 | 6342.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1176429.53 |
股票投资收益 | -1807363.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15529.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9683.75 |
股利收益 | 605721.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2116267.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21895.8 |
减:二、费用 | 559183.25 |
1.管理人报酬 | 176002.85 |
2.托管费 | 33000.45 |
3.销售服务费 | 21970.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 328209.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3823642.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3823642.13 |
一、收入: | -465727.92 |
1.利息收入 | 2957.55 |
存款利息收入 | 2957.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1139160.22 |
股票投资收益 | -1440512.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15475.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9683.75 |
股利收益 | 276192.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
663298.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7176.43 |
减:二、费用 | 348261.77 |
1.管理人报酬 | 87137.93 |
2.托管费 | 16338.34 |
3.销售服务费 | 10806.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233978.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-813989.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-813989.69 |
一、收入: | -1659147.72 |
1.利息收入 | 9738.31 |
存款利息收入 | 6583.1 |
债券利息收入 | 3155.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2842622.58 |
股票投资收益 | 2356275.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7298.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479048.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4600593.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89084.77 |
减:二、费用 | 599649.9 |
1.管理人报酬 | 191087.26 |
2.托管费 | 35828.91 |
3.销售服务费 | 21801.22 |
4.交易费用 | 66006.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284926.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2258797.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2258797.62 |
一、收入: | 789971.39 |
1.利息收入 | 5550.42 |
存款利息收入 | 3599.77 |
债券利息收入 | 1950.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2292625.09 |
股票投资收益 | 2037522.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7149.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247952.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1580276.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72072.19 |
减:二、费用 | 357207.59 |
1.管理人报酬 | 94941.82 |
2.托管费 | 17801.66 |
3.销售服务费 | 9844.09 |
4.交易费用 | 44134.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190485.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432763.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432763.8 |
一、收入: | 4535247.58 |
1.利息收入 | 12315.77 |
存款利息收入 | 9234.73 |
债券利息收入 | 3081.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3100067.43 |
股票投资收益 | 2425569.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -956.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 675454.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1373263.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49600.93 |
减:二、费用 | 597038.18 |
1.管理人报酬 | 184555.22 |
2.托管费 | 34604.17 |
3.销售服务费 | 24389.22 |
4.交易费用 | 61289.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292200.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3938209.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3938209.4 |
一、收入: | -472143.7 |
1.利息收入 | 6546.54 |
存款利息收入 | 6546.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1019068.32 |
股票投资收益 | 650588.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 368479.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1522197.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24439.22 |
减:二、费用 | 352860.79 |
1.管理人报酬 | 104068.03 |
2.托管费 | 19512.82 |
3.销售服务费 | 16394.01 |
4.交易费用 | 33406.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179479.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-825004.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-825004.49 |
一、收入: | 10527709.01 |
1.利息收入 | 157580.27 |
存款利息收入 | 130044.4 |
债券利息收入 | 13.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6531977.35 |
股票投资收益 | 5745437.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15414.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 771125.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3508022.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330129.26 |
减:二、费用 | 959440.04 |
1.管理人报酬 | 308794.68 |
2.托管费 | 57898.89 |
3.销售服务费 | 54401.45 |
4.交易费用 | 173190.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365154.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9568268.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9568268.97 |
一、收入: | 8574082.04 |
1.利息收入 | 149430.91 |
存款利息收入 | 121951.68 |
债券利息收入 | 12.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4458022.49 |
股票投资收益 | 3907988.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14686.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 535347.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3665464.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301164.61 |
减:二、费用 | 562089.72 |
1.管理人报酬 | 200505.3 |
2.托管费 | 37594.74 |
3.销售服务费 | 42873.95 |
4.交易费用 | 137429.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143686.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8011992.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8011992.32 |