招商富时A-H50指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2830042.08 |
| 结算备付金 |
1416.65 |
| 存出保证金 |
741.53 |
| 交易性金融资产 |
17690490.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
830422.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21353113.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300.19 |
| 应付赎回款 |
2764718.56 |
| 应付管理人报酬 |
7099.21 |
| 应付托管费 |
1331.12 |
| 应付销售服务费 |
957.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
2780700.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15324037.35 |
| 所有者权益合计 |
18572412.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
21353113.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23882055.67 |
| 结算备付金 |
269.84 |
| 存出保证金 |
2279.02 |
| 交易性金融资产 |
20792738.56 |
| 股票投资 |
20286318.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506420.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10011.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44687354.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.14 |
| 应付赎回款 |
98414.93 |
| 应付管理人报酬 |
15692.26 |
| 应付托管费 |
2942.3 |
| 应付销售服务费 |
2316.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439475.5 |
| 负债合计 |
558842.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38289037.05 |
| 所有者权益合计 |
44128511.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
44687354.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1893815.25 |
| 结算备付金 |
59741.31 |
| 存出保证金 |
5658.95 |
| 交易性金融资产 |
23526942.29 |
| 股票投资 |
23526942.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
76761.5 |
| 应收申购款 |
189601.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25752521.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236854.02 |
| 应付赎回款 |
211840.71 |
| 应付管理人报酬 |
14945.98 |
| 应付托管费 |
2802.36 |
| 应付销售服务费 |
1893.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362897.97 |
| 负债合计 |
831234.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18873378.49 |
| 所有者权益合计 |
24921286.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
25752521.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1240368.84 |
| 结算备付金 |
150.75 |
| 存出保证金 |
1916.97 |
| 交易性金融资产 |
22315021.27 |
| 股票投资 |
22035000.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280020.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3756.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23561214.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37327.67 |
| 应付赎回款 |
17133.01 |
| 应付管理人报酬 |
15923.52 |
| 应付托管费 |
2985.66 |
| 应付销售服务费 |
1865.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163571.2 |
| 负债合计 |
244429.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16908396.43 |
| 所有者权益合计 |
23316785.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
23561214.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1283926.08 |
| 结算备付金 |
29153.44 |
| 存出保证金 |
1977.53 |
| 交易性金融资产 |
24403023.77 |
| 股票投资 |
24083023.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6767.19 |
| 应收股利 |
86855.36 |
| 应收申购款 |
114834.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25926538.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141260.68 |
| 应付赎回款 |
160518.78 |
| 应付管理人报酬 |
15873.54 |
| 应付托管费 |
2976.3 |
| 应付销售服务费 |
1690.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80231.87 |
| 负债合计 |
419698.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16577686.04 |
| 所有者权益合计 |
25506839.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
25926538.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589097.72 |
| 结算备付金 |
8229.29 |
| 存出保证金 |
89773.12 |
| 交易性金融资产 |
20591070.32 |
| 股票投资 |
20541135.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49935.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
660.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51615.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102259.04 |
| 资产总计 |
22432705.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451564.15 |
| 应付赎回款 |
223575.97 |
| 应付管理人报酬 |
13587.03 |
| 应付托管费 |
2547.58 |
| 应付销售服务费 |
1174.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33406.94 |
| 负债合计 |
728680.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14287840.06 |
| 所有者权益合计 |
21704025.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
22432705.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1791872.26 |
| 结算备付金 |
352.93 |
| 存出保证金 |
1022.22 |
| 交易性金融资产 |
25492954.08 |
| 股票投资 |
25492954.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182.57 |
| 应收股利 |
113374.98 |
| 应收申购款 |
177741.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27577500.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.57 |
| 应付赎回款 |
384576.82 |
| 应付管理人报酬 |
17902.84 |
| 应付托管费 |
3356.79 |
| 应付销售服务费 |
3249.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96489.39 |
| 负债合计 |
507986.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21614529.37 |
| 所有者权益合计 |
27069514.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
27577500.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2074235.6 |
| 结算备付金 |
5918.96 |
| 存出保证金 |
5315.21 |
| 交易性金融资产 |
24070422.07 |
| 股票投资 |
24070422.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
406.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195892.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26352190.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188784.13 |
| 应付赎回款 |
334630.75 |
| 应付管理人报酬 |
16940.71 |
| 应付托管费 |
3176.38 |
| 应付销售服务费 |
1600.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350377.91 |
| 负债合计 |
898986.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19687989.98 |
| 所有者权益合计 |
25453203.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
26352190.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2221992.88 |
| 结算备付金 |
68851.77 |
| 存出保证金 |
12695.24 |
| 交易性金融资产 |
27936393.23 |
| 股票投资 |
27936393.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419.21 |
| 应收股利 |
182092.81 |
| 应收申购款 |
138438.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30560883.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225.8 |
| 应付赎回款 |
801518.11 |
| 应付管理人报酬 |
18932.21 |
| 应付托管费 |
3549.75 |
| 应付销售服务费 |
2341.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140881.56 |
| 负债合计 |
985404.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24327452.81 |
| 所有者权益合计 |
29575479.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
30560883.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192083.91 |
| 结算备付金 |
217061643.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425540.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363779268.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183176.67 |
| 应付托管费 |
34345.56 |
| 应付销售服务费 |
74246.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4579.42 |
| 负债合计 |
296348.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363255439.79 |
| 所有者权益合计 |
363482920.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
363779268.73 |
