招商富时A-H50指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1261657.5元 |
| 本期利润 |
-2910734.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2285965.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
16181087.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1096676.81元 |
| 本期利润 |
-630449.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4640506.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.325元 |
| 期末基金资产净值 |
18917832.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1846544.36元 |
| 本期利润 |
-1651344.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4885657.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3832元 |
| 期末基金资产净值 |
17636339.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1591062.76元 |
| 本期利润 |
299230.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6086174.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4972元 |
| 期末基金资产净值 |
18884993.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1856086.24元 |
| 本期利润 |
2646611.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4187650.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
17378691.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495558.74元 |
| 本期利润 |
-651220.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3451422.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
16971818.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4477186.07元 |
| 本期利润 |
7147679.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3508493.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
20191407.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3165521.12元 |
| 本期利润 |
5861252.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2777524.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
22333363.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
