泓德丰泽混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1553968.95 |
| 存出保证金 |
34070.95 |
| 交易性金融资产 |
203763430.57 |
| 股票投资 |
192192872.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11570557.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19997531.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4142.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246272448.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5345784.03 |
| 应付赎回款 |
979344.55 |
| 应付管理人报酬 |
246945.98 |
| 应付托管费 |
41157.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287304.87 |
| 负债合计 |
6900537.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286057904.46 |
| 所有者权益合计 |
239371910.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
246272448.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81264854.18 |
| 结算备付金 |
144451.78 |
| 存出保证金 |
36605.66 |
| 交易性金融资产 |
238611162.96 |
| 股票投资 |
226765101.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11846061.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467474.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
251661.29 |
| 应收申购款 |
22905.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320799116.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256606.66 |
| 应付管理人报酬 |
402578.27 |
| 应付托管费 |
67096.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316021.51 |
| 负债合计 |
1042305.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329226311.96 |
| 所有者权益合计 |
319756810.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
320799116.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29592227.75 |
| 结算备付金 |
50.04 |
| 存出保证金 |
28095.76 |
| 交易性金融资产 |
369999419.48 |
| 股票投资 |
354384705.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15614714.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1497.82 |
| 应收证券清算款 |
5002995.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15650.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404636941.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.05 |
| 应付赎回款 |
633557.27 |
| 应付管理人报酬 |
513767.71 |
| 应付托管费 |
85627.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273492.96 |
| 负债合计 |
1506465.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412719372.44 |
| 所有者权益合计 |
403130476.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
404636941.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39234411.29 |
| 结算备付金 |
4146256.16 |
| 存出保证金 |
207183.45 |
| 交易性金融资产 |
476534581.18 |
| 股票投资 |
459798180.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16736400.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
537085.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199052.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520858569.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5642020.47 |
| 应付管理人报酬 |
640641.64 |
| 应付托管费 |
106773.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242589.15 |
| 负债合计 |
6632025.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518519472.43 |
| 所有者权益合计 |
514226544.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
520858569.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114364313.64 |
| 结算备付金 |
332754.15 |
| 存出保证金 |
182935.99 |
| 交易性金融资产 |
2019761019.28 |
| 股票投资 |
1889359809.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130401210.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72756.3 |
| 应收利息 |
822474.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135536253.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6005076.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2691842.13 |
| 应付托管费 |
448640.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
852.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
9693473.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
2125842780.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135536253.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124490580.5 |
| 结算备付金 |
10664157.53 |
| 存出保证金 |
421250.67 |
| 交易性金融资产 |
2250037238.77 |
| 股票投资 |
2081824182.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168213055.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5930497.54 |
| 应收利息 |
666072.96 |
| 应收股利 |
39896.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2392249694.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14504522.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2857900.64 |
| 应付托管费 |
476316.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1515.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
18173868.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
2374075825.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2392249694.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90423519.44 |
| 结算备付金 |
359482.76 |
| 存出保证金 |
132307.61 |
| 交易性金融资产 |
2722655815.75 |
| 股票投资 |
2507703014.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214952801.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987863.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814558989.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3294778.83 |
| 应付托管费 |
549129.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2732.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4181923.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
2810377065.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814558989.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30701745.7 |
| 结算备付金 |
3053007.72 |
| 存出保证金 |
170082.75 |
| 交易性金融资产 |
1939947028.87 |
| 股票投资 |
1760719613.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179227415.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12168943.05 |
| 应收利息 |
464877.85 |
| 应收股利 |
267278.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986772964.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2380108.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2285672.64 |
| 应付托管费 |
380945.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1870.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
5389251.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
1981383713.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986772964.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3604993.5 |
| 结算备付金 |
3599683.49 |
| 存出保证金 |
112620.73 |
| 交易性金融资产 |
1670989887.7 |
| 股票投资 |
1478753918.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192235969.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
875379.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679182565.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2075309.99 |
| 应付托管费 |
345885.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2508.61 |
| 应付利息 |
509.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
5675129.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
1673507435.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679182565.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3689584.62 |
| 结算备付金 |
726977.99 |
| 存出保证金 |
356168.6 |
| 交易性金融资产 |
1500580492.48 |
| 股票投资 |
1318999952.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181580540.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1664739.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507017963.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
686045.05 |
| 应付托管费 |
114340.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
679.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114408.0 |
| 负债合计 |
924428.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
1506093534.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507017963.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73580479.47 |
| 结算备付金 |
2475354.27 |
| 存出保证金 |
310850.21 |
| 交易性金融资产 |
1308291783.3 |
| 股票投资 |
1079106442.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229185341.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1291232.97 |
| 应收股利 |
401081.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1426350781.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
53918066.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1583846.45 |
| 应付托管费 |
263974.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2107.37 |
| 应付利息 |
15894.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64695.0 |
| 负债合计 |
106239826.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328462068.32 |
| 所有者权益合计 |
1320110954.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1426350781.82 |
