名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -245293103.76 |
1.利息收入 | 822461.27 |
存款利息收入 | 822461.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21184128.63 |
股票投资收益 | -28932356.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 439777.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7308450.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-225308848.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377412.55 |
减:二、费用 | 16336982.56 |
1.管理人报酬 | 13812839.63 |
2.托管费 | 2302139.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222002.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-261630086.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-261630086.32 |
一、收入: | -65170252.85 |
1.利息收入 | 333853.55 |
存款利息收入 | 333853.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15046979.65 |
股票投资收益 | -20481929.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 792.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5434157.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50765395.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308268.26 |
减:二、费用 | 10166871.79 |
1.管理人报酬 | 8617615.8 |
2.托管费 | 1436269.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112986.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75337124.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75337124.64 |
一、收入: | -377454020.52 |
1.利息收入 | 794977.06 |
存款利息收入 | 794977.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185506067.09 |
股票投资收益 | 174589527.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 665858.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10250681.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-565074245.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1319180.8 |
减:二、费用 | 30712190.06 |
1.管理人报酬 | 26129689.79 |
2.托管费 | 4354948.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227547.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408166210.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408166210.58 |
一、收入: | -314021826.37 |
1.利息收入 | 423601.38 |
存款利息收入 | 423601.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41323901.08 |
股票投资收益 | 31754374.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9569526.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-356413575.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
644246.52 |
减:二、费用 | 18304050.49 |
1.管理人报酬 | 15593756.47 |
2.托管费 | 2598959.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111334.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-332325876.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-332325876.86 |
一、收入: | 596826929.86 |
1.利息收入 | 1830536.51 |
存款利息收入 | 1830468.46 |
债券利息收入 | 68.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360133694.1 |
股票投资收益 | 351656100.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259752.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8217840.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234862699.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45618997.53 |
1.管理人报酬 | 34595787.72 |
2.托管费 | 5765964.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5025587.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231657.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
551207932.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
551207932.33 |
一、收入: | 322587912.49 |
1.利息收入 | 623122.86 |
存款利息收入 | 623054.81 |
债券利息收入 | 68.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
221204411.04 |
股票投资收益 | 213806302.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259752.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7138356.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100760378.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21034589.06 |
1.管理人报酬 | 15448545.79 |
2.托管费 | 2574757.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2896350.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114934.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301553323.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301553323.43 |
一、收入: | 977382556.03 |
1.利息收入 | 1216228.16 |
存款利息收入 | 1213957.42 |
债券利息收入 | 2270.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
676386252.62 |
股票投资收益 | 667740491.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2836968.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5808792.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
299779697.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377.42 |
减:二、费用 | 34815472.86 |
1.管理人报酬 | 24321779.65 |
2.托管费 | 4053629.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6205759.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234295.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
942567083.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
942567083.17 |
一、收入: | 636017052.7 |
1.利息收入 | 373465.81 |
存款利息收入 | 373366.87 |
债券利息收入 | 98.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278140176.65 |
股票投资收益 | 274128468.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4011708.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
357503410.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14983539.69 |
1.管理人报酬 | 10126558.97 |
2.托管费 | 1687759.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3052301.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116919.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
621033513.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
621033513.01 |
一、收入: | 136489051.67 |
1.利息收入 | 5706683.88 |
存款利息收入 | 1751408.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23380540.62 |
股票投资收益 | 22408860.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 971680.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107401827.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11507471.86 |
1.管理人报酬 | 8643892.38 |
2.托管费 | 1440648.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1251715.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171215.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124981579.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124981579.81 |