| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5351371.54 |
| 存出保证金 | 109651.23 |
| 交易性金融资产 | 491321136.02 |
| 股票投资 | 454769054.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36552081.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511627860.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4295684.35 |
| 应付赎回款 | 391323.27 |
| 应付管理人报酬 | 514824.51 |
| 应付托管费 | 85804.1 |
| 应付销售服务费 | 1.36 |
| 应付税费 | 91.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708065.23 |
| 负债合计 | 5995794.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627249597.84 |
| 所有者权益合计 | 505632065.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 511627860.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58750118.18 |
| 结算备付金 | 1247462.72 |
| 存出保证金 | 368344.15 |
| 交易性金融资产 | 604046377.28 |
| 股票投资 | 593774359.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10272017.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6133747.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 666051.2 |
| 应收申购款 | 69506.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671281607.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1470549.6 |
| 应付管理人报酬 | 838432.61 |
| 应付托管费 | 139738.79 |
| 应付销售服务费 | 2.42 |
| 应付税费 | 165.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778978.99 |
| 负债合计 | 3227867.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698729993.64 |
| 所有者权益合计 | 668053739.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 671281607.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5576055.89 |
| 存出保证金 | 310494.57 |
| 交易性金融资产 | 991593804.93 |
| 股票投资 | 991593804.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37715391.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1373376934.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1043723.04 |
| 应付托管费 | 173953.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 752837.28 |
| 负债合计 | 1970514.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1371406420.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1373376934.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106959245.69 |
| 结算备付金 | 58182462.21 |
| 存出保证金 | 314893.63 |
| 交易性金融资产 | 1133121032.98 |
| 股票投资 | 1133121032.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4774357.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303351991.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1675421.27 |
| 应付托管费 | 279236.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1722606.8 |
| 负债合计 | 3677264.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1299674727.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303351991.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61114673.24 |
| 结算备付金 | 5260597.84 |
| 存出保证金 | 495791.96 |
| 交易性金融资产 | 1572295867.46 |
| 股票投资 | 1572295867.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2890364.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642057294.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9782094.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1903072.1 |
| 应付托管费 | 317178.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1033290.1 |
| 负债合计 | 13035635.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1629021658.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642057294.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118344231.81 |
| 结算备付金 | 2757049.15 |
| 存出保证金 | 373845.08 |
| 交易性金融资产 | 1751287505.83 |
| 股票投资 | 1745771267.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5516238.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8045886.17 |
| 应收利息 | 17583.87 |
| 应收股利 | 198056.35 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1881024158.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11376117.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2424820.74 |
| 应付托管费 | 404136.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212000.0 |
| 负债合计 | 15641510.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1865382647.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1881024158.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82097754.81 |
| 结算备付金 | 8705523.81 |
| 存出保证金 | 535953.68 |
| 交易性金融资产 | 2046731530.6 |
| 股票投资 | 2045003228.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1728302.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335832.49 |
| 应收利息 | 12306.48 |
| 应收股利 | 1806513.89 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2140225415.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6502555.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2588874.3 |
| 应付托管费 | 431479.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 10552639.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 2129672776.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2140225415.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15092411.07 |
| 结算备付金 | 4390837.11 |
| 存出保证金 | 3019169.9 |
| 交易性金融资产 | 1957071547.62 |
| 股票投资 | 1951667819.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5403728.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507596.77 |
| 应收利息 | 7554.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1980089117.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2051558.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2328217.38 |
| 应付托管费 | 388036.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6241756.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1973847360.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1980089117.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44740784.49 |
| 结算备付金 | 2718580.76 |
| 存出保证金 | 618654.02 |
| 交易性金融资产 | 1536503767.43 |
| 股票投资 | 1471392128.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65111639.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 825281.2 |
| 应收利息 | 2103931.58 |
| 应收股利 | 1033936.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1588544935.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3194952.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 914175.87 |
| 应付托管费 | 152362.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51296.04 |
| 负债合计 | 5912544.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1582632390.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1588544935.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52949254.28 |
| 结算备付金 | 4295228.51 |
| 存出保证金 | 519364.57 |
| 交易性金融资产 | 1320638858.29 |
| 股票投资 | 1255857363.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64781494.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11026203.67 |
| 应收利息 | 1999704.14 |
| 应收股利 | 1143386.63 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1392572000.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3733940.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1617652.7 |
| 应付托管费 | 269608.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46973.34 |
| 负债合计 | 6900273.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256721949.54 |
| 所有者权益合计 | 1385671726.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1392572000.09 |
