| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90520329.78元 |
| 本期利润 | -202479386.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121616661.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 505628524.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12995212.72元 |
| 本期利润 | -104084018.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30676014.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 668048717.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54407246.17元 |
| 本期利润 | 71731693.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13954275.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 1371406420.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -453918304.76元 |
| 本期利润 | -565707920.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42952777.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 1299674727.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251786236.14元 |
| 本期利润 | -236360988.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270493590.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 1629021658.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273923734.33元 |
| 本期利润 | -108464713.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 522279826.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
| 期末基金资产净值 | 1865382647.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301910894.79元 |
| 本期利润 | 155825415.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 550266987.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4379元 |
| 期末基金资产净值 | 2129672776.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248356092.59元 |
| 本期利润 | 717125411.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248356092.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 1973847360.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31234427.17元 |
| 本期利润 | 128949776.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31234427.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1385671726.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.26% |
