| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1108.82 | 931.27 | 83.99% | 155.21 | 14.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 679.13 | 571.89 | 84.21% | 95.31 | 14.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-01-19 | 123.68 | 104.37 | 84.39% | 17.40 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2681.27 | 2275.07 | 84.85% | 379.18 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1375.90 | 1167.99 | 84.89% | 194.66 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4773.24 | 3042.66 | 63.74% | 507.11 | 10.62% | 1197.43 | 25.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2313.61 | 1562.26 | 67.52% | 260.38 | 11.25% | 477.78 | 20.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3496.83 | 2082.77 | 59.56% | 347.13 | 9.93% | 1041.94 | 29.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1458.77 | 824.21 | 56.50% | 137.37 | 9.42% | 490.86 | 33.65% | -- | -- |
