| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -19139.24 | -8741.10 | 45.67% | -107.99 | 0.56% | 872.12 | -4.56% |
| 2023-06-30 | -9729.35 | -1161.89 | 11.94% | 0.66 | -0.01% | 515.53 | -5.30% |
| 2023-01-19 | 7296.85 | -5320.61 | -72.92% | -- | -- | -2.04 | -0.03% |
| 2022-12-31 | -53889.52 | -44941.16 | 83.39% | 141.93 | -0.26% | 2053.88 | -3.81% |
| 2022-06-30 | -22260.20 | -25033.05 | 112.46% | 130.68 | -0.59% | 1082.24 | -4.86% |
| 2021-12-31 | -6073.23 | 30228.06 | -497.73% | 413.26 | -6.80% | 1478.31 | -24.34% |
| 2021-06-30 | 17896.15 | 30935.60 | 172.86% | 413.26 | 2.31% | 1139.06 | 6.36% |
| 2020-12-31 | 75209.37 | 26953.88 | 35.84% | 118.55 | 0.16% | 947.79 | 1.26% |
| 2020-06-30 | 14353.75 | -2749.89 | -19.16% | -- | -- | 807.45 | 5.63% |
