| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 43.48 | 13.49 | 31.04% | 4.50 | 10.35% | 0.35 | 0.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 23.28 | 8.08 | 34.69% | 2.69 | 11.56% | 0.22 | 0.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 82.38 | 38.93 | 47.26% | 12.98 | 15.75% | 1.06 | 1.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 54.91 | 27.89 | 50.79% | 9.30 | 16.93% | 0.80 | 1.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 22.41 | 11.42 | 50.98% | 3.81 | 16.99% | 0.78 | 3.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4.41 | 2.41 | 54.61% | 0.80 | 18.20% | 0.17 | 3.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11.67 | 5.26 | 45.10% | 1.75 | 15.03% | -- | -- | -- | -- |
