建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24878793.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2123.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12024.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24892941.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124314.29 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64277.73 |
| 负债合计 |
189404.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20449023.4 |
| 所有者权益合计 |
24703537.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
24892941.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502851.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28495000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28495000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456583.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32631.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30487066.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1831.12 |
| 应付管理人报酬 |
7730.78 |
| 应付托管费 |
2576.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191294.84 |
| 负债合计 |
203743.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25376318.72 |
| 所有者权益合计 |
30283322.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
30487066.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2251758.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50149000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50149000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1385433.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39531.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53825724.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729597.0 |
| 应付管理人报酬 |
13685.95 |
| 应付托管费 |
4562.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188581.88 |
| 负债合计 |
937879.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44164277.28 |
| 所有者权益合计 |
52887844.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53825724.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072562.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51894800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51894800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1126636.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139660.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55233659.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
538829.21 |
| 应付管理人报酬 |
15007.69 |
| 应付托管费 |
5002.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191403.96 |
| 负债合计 |
751653.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46846735.26 |
| 所有者权益合计 |
54482005.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
55233659.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3117143.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73682700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73682700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2173141.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16863.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78989848.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452580.22 |
| 应付管理人报酬 |
20994.09 |
| 应付托管费 |
6998.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127904.84 |
| 负债合计 |
611312.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68881703.11 |
| 所有者权益合计 |
78378536.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
78989848.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5612869.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
235725600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235725600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6321121.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3707315.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251366907.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
685130.84 |
| 应付管理人报酬 |
49874.36 |
| 应付托管费 |
16624.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196709.04 |
| 负债合计 |
955088.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221174673.62 |
| 所有者权益合计 |
250411818.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
251366907.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3220514.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21682500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21682500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745515.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189342.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12466.45 |
| 资产总计 |
26850339.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1028713.29 |
| 应付赎回款 |
109834.17 |
| 应付管理人报酬 |
4288.25 |
| 应付托管费 |
1429.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140909.5 |
| 负债合计 |
1286560.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23842548.47 |
| 所有者权益合计 |
25563778.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
26850339.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20661932.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31290.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7918.48 |
| 资产总计 |
20701141.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1997.19 |
| 应付托管费 |
665.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86781.1 |
| 负债合计 |
89443.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20455720.45 |
| 所有者权益合计 |
20611697.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20701141.28 |
