| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4074.24 |
| 1.利息收入 | 4052.48 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.76 |
| 减：二、费用 | 50.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4024.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4024.24 |
| 一、收入： | 1090881.46 |
| 1.利息收入 | 1560816.36 |
| 存款利息收入 | 17356.39 |
| 债券利息收入 | 1543459.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515594.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515594.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993259.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7730.1 |
| 减：二、费用 | 434784.11 |
| 1.管理人报酬 | 134941.88 |
| 2.托管费 | 44980.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3485.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251376.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
656097.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
656097.35 |
| 一、收入： | 1368622.35 |
| 1.利息收入 | 926995.3 |
| 存款利息收入 | 13258.75 |
| 债券利息收入 | 913736.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231093.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1231093.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-794825.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5359.05 |
| 减：二、费用 | 232773.18 |
| 1.管理人报酬 | 80750.7 |
| 2.托管费 | 26916.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2230.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122875.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1135849.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1135849.17 |
| 一、收入： | 1502560.04 |
| 1.利息收入 | 4921215.86 |
| 存款利息收入 | 44971.82 |
| 债券利息收入 | 4876244.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507983.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507983.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3060202.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149530.18 |
| 减：二、费用 | 823795.84 |
| 1.管理人报酬 | 389323.1 |
| 2.托管费 | 129774.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10595.0 |
| 5.利息支出 | 38914.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38914.73 |
| 6.其他费用 | 255188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678764.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678764.2 |
| 一、收入： | -92351.54 |
| 1.利息收入 | 3562242.69 |
| 存款利息收入 | 31898.34 |
| 债券利息收入 | 3530344.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333076.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -333076.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3463656.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142138.77 |
| 减：二、费用 | 549126.38 |
| 1.管理人报酬 | 278923.36 |
| 2.托管费 | 92974.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8035.0 |
| 5.利息支出 | 38914.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38914.73 |
| 6.其他费用 | 130278.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641477.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641477.92 |
| 一、收入： | 5317762.83 |
| 1.利息收入 | 1535517.58 |
| 存款利息收入 | 106250.77 |
| 债券利息收入 | 1429266.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54709.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54709.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3673399.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54136.45 |
| 减：二、费用 | 224093.22 |
| 1.管理人报酬 | 114234.99 |
| 2.托管费 | 38078.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7807.0 |
| 5.利息支出 | 21623.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21623.95 |
| 6.其他费用 | 42348.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5093669.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5093669.61 |
| 一、收入： | 986750.6 |
| 1.利息收入 | 321271.21 |
| 存款利息收入 | 97633.4 |
| 债券利息收入 | 223637.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55655.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55655.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
605527.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4296.59 |
| 减：二、费用 | 44137.66 |
| 1.管理人报酬 | 24103.26 |
| 2.托管费 | 8034.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1719.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10280.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942612.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942612.94 |
| 一、收入： | 666116.63 |
| 1.利息收入 | 596554.3 |
| 存款利息收入 | 596554.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69562.33 |
| 减：二、费用 | 116682.16 |
| 1.管理人报酬 | 52629.29 |
| 2.托管费 | 17543.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46509.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549434.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549434.47 |
