建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1649356.37元 |
| 本期利润 |
656097.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2843384.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
30283322.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1930675.12元 |
| 本期利润 |
1135849.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5297431.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
52887844.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3738966.6元 |
| 本期利润 |
678764.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3632336.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
54482005.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2822178.96元 |
| 本期利润 |
-641477.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4375685.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
78378536.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420270.54元 |
| 本期利润 |
5093669.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10497164.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
250411818.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337085.91元 |
| 本期利润 |
942612.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684528.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
25563778.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549434.47元 |
| 本期利润 |
549434.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155976.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
20611697.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
