工银睿智进取股票(FOF-LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
250496.85 |
| 存出保证金 |
36607.8 |
| 交易性金融资产 |
150614046.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
142216538.7 |
| 债券投资 |
8397507.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11246220.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10104.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166366978.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6138776.92 |
| 应付证券清算款 |
3600000.0 |
| 应付赎回款 |
166600.19 |
| 应付管理人报酬 |
67220.14 |
| 应付托管费 |
11335.56 |
| 应付销售服务费 |
1729.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160018.0 |
| 负债合计 |
10145680.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214759462.94 |
| 所有者权益合计 |
156221297.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
166366978.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21545772.85 |
| 结算备付金 |
649287.3 |
| 存出保证金 |
74616.79 |
| 交易性金融资产 |
160976635.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
151204038.04 |
| 债券投资 |
9772597.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22220000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6394.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205472707.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19745170.97 |
| 应付赎回款 |
115111.54 |
| 应付管理人报酬 |
77790.03 |
| 应付托管费 |
13813.93 |
| 应付销售服务费 |
2082.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136681.57 |
| 负债合计 |
20090650.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226210021.9 |
| 所有者权益合计 |
185382056.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
205472707.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21539839.08 |
| 结算备付金 |
438457.74 |
| 存出保证金 |
66868.24 |
| 交易性金融资产 |
196245639.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
184951241.04 |
| 债券投资 |
11294398.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18732000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237024512.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8979393.08 |
| 应付证券清算款 |
18732000.0 |
| 应付赎回款 |
1134986.46 |
| 应付管理人报酬 |
91277.14 |
| 应付托管费 |
16640.09 |
| 应付销售服务费 |
2493.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173038.19 |
| 负债合计 |
29129828.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247004230.89 |
| 所有者权益合计 |
207894684.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
237024512.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791178.82 |
| 结算备付金 |
995418.59 |
| 存出保证金 |
55884.52 |
| 交易性金融资产 |
251287041.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
251287041.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13330739.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266460262.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83408.76 |
| 应付托管费 |
14506.24 |
| 应付销售服务费 |
1931.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154226.36 |
| 负债合计 |
254072.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317415690.62 |
| 所有者权益合计 |
266206190.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
266460262.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13376907.88 |
| 结算备付金 |
1580282.73 |
| 存出保证金 |
82350.15 |
| 交易性金融资产 |
291275922.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
291275922.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319115462.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12800000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119695.99 |
| 应付托管费 |
20808.74 |
| 应付销售服务费 |
2731.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
13027538.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317415690.62 |
| 所有者权益合计 |
306087924.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
319115462.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256824650.21 |
| 结算备付金 |
5485217.58 |
| 存出保证金 |
4819.07 |
| 交易性金融资产 |
62113675.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
62113675.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21766.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66998.72 |
| 资产总计 |
575217126.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256279364.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42379.78 |
| 应付托管费 |
8415.19 |
| 应付销售服务费 |
995.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4473.72 |
| 负债合计 |
256335629.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317415690.62 |
| 所有者权益合计 |
318881497.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
575217126.79 |
