工银睿智进取股票(FOF-LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28143235.22元 |
| 本期利润 |
-24134086.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56575883.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
151137195.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12205826.44元 |
| 本期利润 |
-4507447.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39433611.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
179261665.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7218756.78元 |
| 本期利润 |
858288.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37724495.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
200725371.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33830929.38元 |
| 本期利润 |
-48864053.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49716367.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
258626831.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16533131.9元 |
| 本期利润 |
-10131393.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10983706.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
297359491.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.56% |
