| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 107749.43 |
| 存出保证金 | 56544.97 |
| 交易性金融资产 | 272040097.37 |
| 股票投资 | 272040097.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 713048.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564882.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289353230.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1344195.03 |
| 应付管理人报酬 | 231049.57 |
| 应付托管费 | 46209.92 |
| 应付销售服务费 | 11837.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274739.13 |
| 负债合计 | 1908031.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298805969.38 |
| 所有者权益合计 | 287445199.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 289353230.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17887818.1 |
| 结算备付金 | 133718.03 |
| 存出保证金 | 19337.71 |
| 交易性金融资产 | 258645065.16 |
| 股票投资 | 258645065.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 518955.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277204894.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1008195.09 |
| 应付赎回款 | 2039813.87 |
| 应付管理人报酬 | 225923.53 |
| 应付托管费 | 45184.71 |
| 应付销售服务费 | 8783.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258775.05 |
| 负债合计 | 3586675.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268077478.9 |
| 所有者权益合计 | 273618219.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 277204894.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17316166.74 |
| 结算备付金 | 145333.2 |
| 存出保证金 | 13159.07 |
| 交易性金融资产 | 280537053.21 |
| 股票投资 | 280537053.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526646.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298538358.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349465.51 |
| 应付赎回款 | 722490.12 |
| 应付管理人报酬 | 236510.75 |
| 应付托管费 | 47302.14 |
| 应付销售服务费 | 9142.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290159.34 |
| 负债合计 | 1655070.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280262860.71 |
| 所有者权益合计 | 296883287.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 298538358.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15394890.4 |
| 结算备付金 | 123253.97 |
| 存出保证金 | 72522.29 |
| 交易性金融资产 | 232063421.6 |
| 股票投资 | 232063421.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 781525.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248435613.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 719.59 |
| 应付赎回款 | 1930947.75 |
| 应付管理人报酬 | 194301.42 |
| 应付托管费 | 38860.28 |
| 应付销售服务费 | 3697.22 |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492515.17 |
| 负债合计 | 2661041.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204736952.23 |
| 所有者权益合计 | 245774572.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 248435613.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13702659.54 |
| 结算备付金 | 439214.22 |
| 存出保证金 | 42285.43 |
| 交易性金融资产 | 220155148.66 |
| 股票投资 | 219001154.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1153994.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2932.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502286.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234844527.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 864666.17 |
| 应付赎回款 | 423541.15 |
| 应付管理人报酬 | 196049.15 |
| 应付托管费 | 39209.82 |
| 应付销售服务费 | 2744.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231025.51 |
| 负债合计 | 1938396.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184696862.05 |
| 所有者权益合计 | 232906130.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 234844527.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13107371.25 |
| 结算备付金 | 145192.16 |
| 存出保证金 | 41899.51 |
| 交易性金融资产 | 203000242.12 |
| 股票投资 | 202945242.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54999.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2533.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 652155.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216949394.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 567444.68 |
| 应付管理人报酬 | 181684.59 |
| 应付托管费 | 36336.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141054.17 |
| 负债合计 | 972134.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164219426.41 |
| 所有者权益合计 | 215977259.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 216949394.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18881357.95 |
| 结算备付金 | 91811.77 |
| 存出保证金 | 40005.05 |
| 交易性金融资产 | 255118101.44 |
| 股票投资 | 255075101.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42999.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2844367.11 |
| 应收利息 | 3925.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276979568.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6875358.04 |
| 应付管理人报酬 | 248928.5 |
| 应付托管费 | 49785.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252021.59 |
| 负债合计 | 7579055.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201663680.12 |
| 所有者权益合计 | 269400513.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 276979568.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28008807.01 |
| 结算备付金 | 91046.85 |
| 存出保证金 | 29240.45 |
| 交易性金融资产 | 350895408.13 |
| 股票投资 | 350895408.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4371.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230089.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379258963.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71.96 |
| 应付赎回款 | 8700647.3 |
| 应付管理人报酬 | 312918.71 |
| 应付托管费 | 62583.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298171.44 |
| 负债合计 | 9481422.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356316439.38 |
| 所有者权益合计 | 369777540.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 379258963.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29455832.02 |
| 结算备付金 | 90287.47 |
| 存出保证金 | 33379.84 |
| 交易性金融资产 | 481379557.14 |
| 股票投资 | 480722567.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 656989.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2652978.18 |
| 应收利息 | 7824.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59634.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513679493.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4757455.18 |
| 应付管理人报酬 | 430756.63 |
| 应付托管费 | 86151.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341076.27 |
| 负债合计 | 5739308.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492213452.13 |
| 所有者权益合计 | 507940185.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 513679493.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34685243.28 |
| 结算备付金 | 89535.39 |
| 存出保证金 | 48513.18 |
| 交易性金融资产 | 566973135.41 |
| 股票投资 | 566973135.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8634.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138464.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601943526.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290860.67 |
| 应付管理人报酬 | 474447.44 |
| 应付托管费 | 94889.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268901.63 |
| 负债合计 | 1225534.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617182837.93 |
| 所有者权益合计 | 600717992.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 601943526.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35639946.18 |
| 结算备付金 | 527376.81 |
| 存出保证金 | 72153.6 |
| 交易性金融资产 | 551294338.7 |
| 股票投资 | 551069339.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224999.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9838.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231467.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587775121.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2086737.21 |
| 应付赎回款 | 619728.87 |
| 应付管理人报酬 | 509185.38 |
| 应付托管费 | 101837.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311564.8 |
| 负债合计 | 3862076.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759558787.82 |
| 所有者权益合计 | 583913045.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 587775121.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26376341.76 |
| 结算备付金 | 222306.33 |
| 存出保证金 | 167556.89 |
| 交易性金融资产 | 430587901.03 |
| 股票投资 | 430587901.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2048472.3 |
| 应收利息 | 7204.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403989.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459813772.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2803858.88 |
| 应付管理人报酬 | 404448.6 |
| 应付托管费 | 80889.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468193.28 |
| 负债合计 | 3954717.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557801851.32 |
| 所有者权益合计 | 455859055.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 459813772.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20626827.77 |
| 结算备付金 | 87322.74 |
| 存出保证金 | 25375.12 |
| 交易性金融资产 | 363439967.16 |
| 股票投资 | 363439967.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1304147.57 |
| 应收利息 | 6284.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314380.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385804305.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 576015.76 |
| 应付管理人报酬 | 332584.55 |
| 应付托管费 | 66516.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411299.6 |
| 负债合计 | 1454275.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415144848.24 |
| 所有者权益合计 | 384350029.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 385804305.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14173944.11 |
| 结算备付金 | 10936962.45 |
| 存出保证金 | 155591.27 |
| 交易性金融资产 | 391545232.04 |
| 股票投资 | 391545232.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218210.87 |
| 应收利息 | 5898.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71630.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417107470.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3788649.46 |
| 应付管理人报酬 | 349782.93 |
| 应付托管费 | 69956.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274133.11 |
| 负债合计 | 4717978.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506484852.56 |
| 所有者权益合计 | 412389491.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 417107470.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22396241.51 |
| 结算备付金 | 11061061.97 |
| 存出保证金 | 96902.12 |
| 交易性金融资产 | 596364315.28 |
| 股票投资 | 596364315.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8168.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1187307.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631113997.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 161461.94 |
| 应付管理人报酬 | 483454.33 |
| 应付托管费 | 96690.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415357.17 |
| 负债合计 | 1458614.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 865405414.04 |
| 所有者权益合计 | 629655382.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 631113997.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31110863.58 |
| 结算备付金 | 10857485.22 |
| 存出保证金 | 140890.81 |
| 交易性金融资产 | 628322839.25 |
| 股票投资 | 628322839.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144030.28 |
| 应收利息 | 8897.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36711.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670621718.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6419057.32 |
| 应付管理人报酬 | 548547.2 |
| 应付托管费 | 109709.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296813.87 |
| 负债合计 | 7544997.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000139873.57 |
| 所有者权益合计 | 663076720.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 670621718.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68146488.46 |
| 结算备付金 | 16643901.03 |
| 存出保证金 | 3664197.28 |
| 交易性金融资产 | 865074570.71 |
| 股票投资 | 865074570.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19720.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 544511.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954093389.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9636.74 |
| 应付赎回款 | 36998937.63 |
| 应付管理人报酬 | 873448.2 |
| 应付托管费 | 174689.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447024.49 |
| 负债合计 | 39806621.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1224377120.19 |
| 所有者权益合计 | 914286767.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 954093389.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404990812.14 |
| 结算备付金 | 86645978.05 |
| 存出保证金 | 1097185.48 |
| 交易性金融资产 | 4097464230.55 |
| 股票投资 | 4097464230.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146410.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42279623.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4632624240.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100975157.22 |
| 应付赎回款 | 44733944.98 |
| 应付管理人报酬 | 2277484.17 |
| 应付托管费 | 455496.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364459.54 |
| 负债合计 | 154229559.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4920589360.24 |
| 所有者权益合计 | 4478394681.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4632624240.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 654577228.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 547646399.87 |
| 股票投资 | 547646399.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 805624009.0 |
| 应收证券清算款 | 452696542.01 |
| 应收利息 | 462033.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 462892.73 |
| 资产总计 | 2461469105.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 338889.82 |
| 应付托管费 | 67777.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14028.3 |
| 负债合计 | 931511.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2474295151.41 |
| 所有者权益合计 | 2460537594.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2461469105.59 |
