易方达上证50指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18881357.95 |
| 结算备付金 |
91811.77 |
| 存出保证金 |
40005.05 |
| 交易性金融资产 |
255118101.44 |
| 股票投资 |
255075101.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42999.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2844367.11 |
| 应收利息 |
3925.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276979568.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6875358.04 |
| 应付管理人报酬 |
248928.5 |
| 应付托管费 |
49785.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252021.59 |
| 负债合计 |
7579055.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201663680.12 |
| 所有者权益合计 |
269400513.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
276979568.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28008807.01 |
| 结算备付金 |
91046.85 |
| 存出保证金 |
29240.45 |
| 交易性金融资产 |
350895408.13 |
| 股票投资 |
350895408.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4371.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230089.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379258963.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71.96 |
| 应付赎回款 |
8700647.3 |
| 应付管理人报酬 |
312918.71 |
| 应付托管费 |
62583.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298171.44 |
| 负债合计 |
9481422.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356316439.38 |
| 所有者权益合计 |
369777540.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
379258963.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29455832.02 |
| 结算备付金 |
90287.47 |
| 存出保证金 |
33379.84 |
| 交易性金融资产 |
481379557.14 |
| 股票投资 |
480722567.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656989.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2652978.18 |
| 应收利息 |
7824.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59634.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513679493.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4757455.18 |
| 应付管理人报酬 |
430756.63 |
| 应付托管费 |
86151.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341076.27 |
| 负债合计 |
5739308.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492213452.13 |
| 所有者权益合计 |
507940185.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
513679493.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34685243.28 |
| 结算备付金 |
89535.39 |
| 存出保证金 |
48513.18 |
| 交易性金融资产 |
566973135.41 |
| 股票投资 |
566973135.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8634.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138464.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601943526.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290860.67 |
| 应付管理人报酬 |
474447.44 |
| 应付托管费 |
94889.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268901.63 |
| 负债合计 |
1225534.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617182837.93 |
| 所有者权益合计 |
600717992.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
601943526.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35639946.18 |
| 结算备付金 |
527376.81 |
| 存出保证金 |
72153.6 |
| 交易性金融资产 |
551294338.7 |
| 股票投资 |
551069339.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224999.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9838.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231467.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587775121.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2086737.21 |
| 应付赎回款 |
619728.87 |
| 应付管理人报酬 |
509185.38 |
| 应付托管费 |
101837.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311564.8 |
| 负债合计 |
3862076.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759558787.82 |
| 所有者权益合计 |
583913045.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
587775121.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26376341.76 |
| 结算备付金 |
222306.33 |
| 存出保证金 |
167556.89 |
| 交易性金融资产 |
430587901.03 |
| 股票投资 |
430587901.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2048472.3 |
| 应收利息 |
7204.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403989.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459813772.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2803858.88 |
| 应付管理人报酬 |
404448.6 |
| 应付托管费 |
80889.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468193.28 |
| 负债合计 |
3954717.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557801851.32 |
| 所有者权益合计 |
455859055.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
459813772.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20626827.77 |
| 结算备付金 |
87322.74 |
| 存出保证金 |
25375.12 |
| 交易性金融资产 |
363439967.16 |
| 股票投资 |
363439967.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1304147.57 |
| 应收利息 |
6284.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314380.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385804305.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
576015.76 |
| 应付管理人报酬 |
332584.55 |
| 应付托管费 |
66516.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411299.6 |
| 负债合计 |
1454275.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415144848.24 |
| 所有者权益合计 |
384350029.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
385804305.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14173944.11 |
| 结算备付金 |
10936962.45 |
| 存出保证金 |
155591.27 |
| 交易性金融资产 |
391545232.04 |
| 股票投资 |
391545232.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218210.87 |
| 应收利息 |
5898.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71630.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417107470.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3788649.46 |
| 应付管理人报酬 |
349782.93 |
| 应付托管费 |
69956.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274133.11 |
| 负债合计 |
4717978.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506484852.56 |
| 所有者权益合计 |
412389491.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
417107470.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22396241.51 |
| 结算备付金 |
11061061.97 |
| 存出保证金 |
96902.12 |
| 交易性金融资产 |
596364315.28 |
| 股票投资 |
596364315.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8168.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1187307.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631113997.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161461.94 |
| 应付管理人报酬 |
483454.33 |
| 应付托管费 |
96690.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415357.17 |
| 负债合计 |
1458614.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865405414.04 |
| 所有者权益合计 |
629655382.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
631113997.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31110863.58 |
| 结算备付金 |
10857485.22 |
| 存出保证金 |
140890.81 |
| 交易性金融资产 |
628322839.25 |
| 股票投资 |
628322839.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144030.28 |
| 应收利息 |
8897.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36711.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670621718.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6419057.32 |
| 应付管理人报酬 |
548547.2 |
| 应付托管费 |
109709.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296813.87 |
| 负债合计 |
7544997.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000139873.57 |
| 所有者权益合计 |
663076720.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
670621718.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68146488.46 |
| 结算备付金 |
16643901.03 |
| 存出保证金 |
3664197.28 |
| 交易性金融资产 |
865074570.71 |
| 股票投资 |
865074570.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19720.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544511.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954093389.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9636.74 |
| 应付赎回款 |
36998937.63 |
| 应付管理人报酬 |
873448.2 |
| 应付托管费 |
174689.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447024.49 |
| 负债合计 |
39806621.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224377120.19 |
| 所有者权益合计 |
914286767.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
954093389.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404990812.14 |
| 结算备付金 |
86645978.05 |
| 存出保证金 |
1097185.48 |
| 交易性金融资产 |
4097464230.55 |
| 股票投资 |
4097464230.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146410.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42279623.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4632624240.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100975157.22 |
| 应付赎回款 |
44733944.98 |
| 应付管理人报酬 |
2277484.17 |
| 应付托管费 |
455496.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364459.54 |
| 负债合计 |
154229559.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4920589360.24 |
| 所有者权益合计 |
4478394681.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4632624240.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654577228.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
547646399.87 |
| 股票投资 |
547646399.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
805624009.0 |
| 应收证券清算款 |
452696542.01 |
| 应收利息 |
462033.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
462892.73 |
| 资产总计 |
2461469105.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338889.82 |
| 应付托管费 |
67777.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14028.3 |
| 负债合计 |
931511.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2474295151.41 |
| 所有者权益合计 |
2460537594.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2461469105.59 |
