易方达上证50指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82739040.16元 |
| 本期利润 |
86583090.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27728290.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
269400513.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21683162.14元 |
| 本期利润 |
-2619687.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126852564.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
369777540.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26277722.49元 |
| 本期利润 |
174998897.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199913786.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3994元 |
| 期末基金资产净值 |
507940185.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7242117.78元 |
| 本期利润 |
143665789.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271489784.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4325元 |
| 期末基金资产净值 |
600717992.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5354573.8元 |
| 本期利润 |
-118946508.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343297178.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4575元 |
| 期末基金资产净值 |
583913045.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10298474.61元 |
| 本期利润 |
-80414300.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249607072.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.453元 |
| 期末基金资产净值 |
455859055.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4270035.05元 |
| 本期利润 |
105342344.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194446564.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7203元 |
| 期末基金资产净值 |
384350029.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16813575.06元 |
| 本期利润 |
53853598.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250780112.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7614元 |
| 期末基金资产净值 |
412389491.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102992649.71元 |
| 本期利润 |
-38596918.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407353363.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.738元 |
| 期末基金资产净值 |
629655382.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71707520.85元 |
| 本期利润 |
-101239738.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432385848.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6778元 |
| 期末基金资产净值 |
663076720.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-825417318.98元 |
| 本期利润 |
-949008574.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447667251.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5827元 |
| 期末基金资产净值 |
914286767.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
912796.12元 |
| 本期利润 |
-295806200.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442194679.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
4478394681.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.99% |
