| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 604.93 | 389.78 | 64.43% | 77.96 | 12.89% | 90.38 | 14.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 316.35 | 211.84 | 66.97% | 42.37 | 13.39% | 38.89 | 12.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 807.31 | 575.15 | 71.24% | 115.03 | 14.25% | 70.58 | 8.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 413.46 | 295.37 | 71.44% | 59.07 | 14.29% | 35.96 | 8.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 797.85 | 511.65 | 64.13% | 102.33 | 12.83% | 119.52 | 14.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 418.98 | 252.02 | 60.15% | 50.40 | 12.03% | 84.45 | 20.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 756.15 | 494.40 | 65.38% | 98.88 | 13.08% | 98.10 | 12.97% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 458.43 | 291.90 | 63.67% | 58.38 | 12.73% | 75.55 | 16.48% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1014.06 | 660.59 | 65.14% | 132.12 | 13.03% | 156.24 | 15.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 515.62 | 345.21 | 66.95% | 69.04 | 13.39% | 67.66 | 13.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3604.68 | 1410.01 | 39.12% | 282.00 | 7.82% | 1849.14 | 51.30% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1357.47 | 539.75 | 39.76% | 107.95 | 7.95% | 689.71 | 50.81% | -- | -- |
