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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 688008 | 99906.0 | 4590680.7 | 3.45% |
| 金山办公 | 688111 | 29740.0 | 8654340.0 | 6.5% |
| 寒武纪 | 688256 | 30258.0 | 5248552.68 | 3.94% |
| 中微公司 | 688012 | 29769.0 | 4444511.7 | 3.34% |
| 泽璟制药 | 688266 | 124249.0 | 6697021.1 | 5.03% |
| 华图山鼎 | 300492 | 44400.0 | 4244640.0 | 3.19% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 26279.0 | 5763773.07 | 4.33% |
| 优利德 | 688628 | 130151.0 | 5465040.49 | 4.11% |
| 迈威生物 | 688062 | 146026.0 | 5113830.52 | 3.84% |
| 华恒生物 | 688639 | 48487.0 | 5429574.26 | 4.08% |
| 华恒生物 | 688639 | 67620.0 | 8513358.0 | 4.61% |
| 迈威生物 | 688062 | 191216.0 | 6250851.04 | 3.38% |
| 华图山鼎 | 300492 | 127400.0 | 10786958.0 | 5.84% |
| 金山办公 | 688111 | 33788.0 | 10683765.6 | 5.78% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 268646.0 | 5912898.46 | 3.2% |
| 晶品特装 | 688084 | 94492.0 | 7082175.4 | 3.83% |
| 澜起科技 | 688008 | 99906.0 | 5870476.56 | 3.18% |
| 泽璟制药 | 688266 | 124249.0 | 6577742.06 | 3.56% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 26279.0 | 8547507.54 | 4.63% |
| 经纬恒润 | 688326 | 47389.0 | 5499493.45 | 2.98% |
| 容知日新 | 688768 | 116120.0 | 6098622.4 | 3.35% |
| 金山办公 | 688111 | 27759.0 | 10293037.2 | 5.65% |
| 中微公司 | 688012 | 41166.0 | 6197541.3 | 3.4% |
| 优利德 | 688628 | 130151.0 | 5682392.66 | 3.12% |
| 泽璟制药 | 688266 | 168922.0 | 7876832.86 | 4.32% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 22107.0 | 5417541.42 | 2.97% |
| 美团-W | 03690 | 62000.0 | 6519944.68 | 3.58% |
| 百奥泰 | 688177 | 184944.0 | 5773951.68 | 3.17% |
| 普源精电 | 688337 | 150354.0 | 7546267.26 | 4.14% |
| 华恒生物 | 688639 | 53775.0 | 5490965.25 | 3.01% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 361852.0 | 7291317.8 | 3.35% |
| 金山办公 | 688111 | 27708.0 | 13084271.76 | 6.01% |
| 泽璟制药 | 688266 | 147271.0 | 6855465.05 | 3.15% |
| 容知日新 | 688768 | 98641.0 | 7878456.67 | 3.62% |
| 杰普特 | 688025 | 72645.0 | 6345540.75 | 2.92% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 22107.0 | 6243680.01 | 2.87% |
| 卓然股份 | 688121 | 207431.0 | 7757919.4 | 3.56% |
| 普源精电 | 688337 | 104834.0 | 6317296.84 | 2.9% |
| 澜起科技 | 688008 | 98407.0 | 5650529.94 | 2.6% |
| 国芯科技 | 688262 | 202802.0 | 8252013.38 | 3.79% |
| 金山办公 | 688111 | 38098.0 | 18020354.0 | 7.88% |
| 海光信息 | 688041 | 104052.0 | 8029692.84 | 3.51% |
| 容知日新 | 688768 | 83921.0 | 11494659.37 | 5.03% |
| 华熙生物 | 688363 | 104873.0 | 11892598.2 | 5.2% |
| 商汤-W | 00020 | 3716000.0 | 8653042.67 | 3.79% |
| 泽璟制药 | 688266 | 147271.0 | 7276660.11 | 3.18% |
| 卓然股份 | 688121 | 194872.0 | 5450569.84 | 2.38% |
| 优刻得 | 688158 | 261836.0 | 6022228.0 | 2.63% |
| 国芯科技 | 688262 | 110537.0 | 7798385.35 | 3.41% |
| 浩瀚深度 | 688292 | 236045.0 | 7435417.5 | 3.25% |
| 华恒生物 | 688639 | 37326.0 | 5794861.5 | 2.67% |
| 药明生物 | 02269 | 108000.0 | 5773918.63 | 2.66% |
| 华熙生物 | 688363 | 97905.0 | 13244588.4 | 6.11% |
| 中控技术 | 688777 | 102549.0 | 9314525.67 | 4.3% |
| 普源精电 | 688337 | 73340.0 | 7164584.6 | 3.3% |
| 美迪西 | 688202 | 28696.0 | 6137787.44 | 2.83% |
| 华依科技 | 688071 | 113179.0 | 6395745.29 | 2.95% |
| 东威科技 | 688700 | 44312.0 | 6343262.8 | 2.93% |
| 容知日新 | 688768 | 83921.0 | 9479716.16 | 4.37% |
| 金山办公 | 688111 | 38098.0 | 10076540.02 | 4.65% |
| 华熙生物 | 688363 | 91862.0 | 12033922.0 | 5.87% |
| 正海生物 | 300653 | 245350.0 | 13533506.0 | 6.6% |
| 中控技术 | 688777 | 102549.0 | 8011127.88 | 3.91% |
| 容知日新 | 688768 | 70131.0 | 7147050.21 | 3.49% |
| 东威科技 | 688700 | 55754.0 | 8314594.02 | 4.06% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 22281.0 | 11623997.7 | 5.67% |
| 美迪西 | 688202 | 39921.0 | 8922343.5 | 4.35% |
| 纳微科技 | 688690 | 107436.0 | 7636550.88 | 3.73% |
| 华恒生物 | 688639 | 51178.0 | 7258575.74 | 3.54% |
| 金山办公 | 688111 | 36293.0 | 7298885.23 | 3.56% |
| 容百科技 | 688005 | 99675.0 | 12901932.0 | 5.62% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 23605.0 | 11166109.2 | 4.86% |
| 澜起科技 | 688008 | 129854.0 | 7866555.32 | 3.42% |
| 华熙生物 | 688363 | 85919.0 | 12215963.42 | 5.32% |
| 昊海生科 | 688366 | 71907.0 | 7606322.46 | 3.31% |
| 金山办公 | 688111 | 33256.0 | 6555422.72 | 2.85% |
| 纳微科技 | 688690 | 84782.0 | 6851233.42 | 2.98% |
| 美迪西 | 688202 | 39921.0 | 13557570.81 | 5.9% |
| 舍得酒业 | 600702 | 25300.0 | 5160947.0 | 2.25% |
| 科前生物 | 688526 | 238473.0 | 6197913.27 | 2.7% |
