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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33682041.97元 |
| 本期利润 | -31463826.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30375212.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 184756892.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4082000.17元 |
| 本期利润 | 1446813.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -775171.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 217667532.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5183263.43元 |
| 本期利润 | 4765858.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3486345.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 216802037.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2266407.66元 |
| 本期利润 | 16393328.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2266407.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 229686854.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.69% |
